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| 科隆股份(300405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,440.40 | 11,894.42 | 14,491.42 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 21,914.39 | 15,117.82 | 16,628.42 | ||
| 应收账款 | 33,346.24 | 31,049.56 | 29,666.90 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,685.11 | 5,208.68 | 1,489.86 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,088.07 | 721.18 | 540.02 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 14,400.44 | 15,118.88 | 11,369.32 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 450.92 | 1,200.23 | -- | ||
| 流动资产合计 | 105,825.57 | 80,310.77 | 74,185.95 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 500.00 | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 7,626.68 | 6,645.42 | 5,372.51 | ||
| 工程物资 | 69.14 | 73.90 | 171.46 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 20,076.40 | 20,523.82 | 20,795.68 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,454.41 | 5,373.84 | 5,404.66 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 596.34 | 449.15 | 431.14 | ||
| 其他非流动资产 | 1,000.74 | 1,133.11 | 1,320.67 | ||
| 非流动资产合计 | 34,823.70 | 34,199.25 | 33,496.12 | ||
| 资产总计 | 140,649.28 | 114,510.01 | 107,682.07 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,851.57 | 52,118.65 | 51,304.18 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 7,000.00 | 6,000.00 | -- | ||
| 应付账款 | 2,631.28 | 2,381.73 | 3,284.64 | ||
| 预收款项 | 821.00 | 1,780.05 | 967.61 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 238.24 | 8.22 | 72.78 | ||
| 应交税费 | 259.24 | 139.28 | 504.64 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 237.68 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,572.86 | 1,004.68 | 1,242.94 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 64,611.86 | 63,432.61 | 57,376.78 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 3,565.10 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | 3,472.93 | 3,480.75 | ||
| 非流动负债合计 | 13,565.10 | 13,472.93 | 13,480.75 | ||
| 负债合计 | 78,176.96 | 76,905.53 | 70,857.53 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,800.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
| 资本公积 | 27,524.53 | 4,265.51 | 4,265.51 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 336.74 | 313.21 | 281.17 | ||
| 盈余公积 | 2,720.70 | 2,395.94 | 2,395.94 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 25,039.19 | 25,478.24 | 24,729.92 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,421.15 | 37,552.90 | 36,772.54 | ||
| 少数股东权益 | 51.16 | 51.59 | 51.99 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,472.31 | 37,604.48 | 36,824.53 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,649.28 | 114,510.01 | 107,682.07 | ||
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