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科隆股份(300405) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,013.31 | 24,093.23 | 20,534.12 | 25,307.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 15,796.49 | 18,033.42 | 16,121.00 | 26,523.22 | |
应收账款 | 34,688.06 | 36,474.08 | 35,108.45 | 31,705.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,977.50 | 3,141.67 | 5,217.25 | 2,483.56 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 42.68 | 53.75 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,154.63 | 1,005.09 | 663.75 | 1,481.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,818.12 | 12,412.73 | 18,279.84 | 17,832.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 563.65 | 5,298.46 | 5,802.66 | 920.14 | |
流动资产合计 | 91,094.72 | 100,801.35 | 102,080.83 | 106,753.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 82.94 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,214.23 | 9,231.11 | 8,784.27 | 8,321.79 | |
工程物资 | 75.80 | 2.58 | 5.83 | 29.80 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 20,280.02 | 19,140.58 | 19,042.39 | 19,559.09 | |
固定资产清理 | -- | 1.60 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,533.63 | 5,574.63 | 5,387.15 | 5,420.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,027.27 | 685.18 | 560.63 | 540.19 | |
其他非流动资产 | 1,156.69 | 1,767.29 | 1,831.95 | 1,119.65 | |
非流动资产合计 | 37,287.65 | 36,402.96 | 35,612.21 | 34,991.30 | |
资产总计 | 128,382.37 | 137,204.31 | 137,693.05 | 141,744.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,711.46 | 63,282.47 | 60,505.14 | 58,764.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
应付账款 | 1,790.01 | 1,506.24 | 1,638.60 | 1,954.09 | |
预收款项 | 901.73 | 1,504.01 | 1,014.55 | 2,090.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 229.08 | 13.52 | 80.93 | 235.96 | |
应交税费 | 416.73 | 373.83 | 633.77 | 161.06 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 108.00 | -- | -- | 311.43 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,528.92 | 1,257.05 | 960.98 | 1,493.24 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 66,685.93 | 67,937.13 | 64,833.98 | 66,010.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 5,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,383.80 | 3,645.59 | 3,499.45 | 3,557.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,383.80 | 8,645.59 | 11,499.45 | 13,557.28 | |
负债合计 | 70,069.73 | 76,582.72 | 76,333.43 | 79,567.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
资本公积 | 27,524.53 | 27,524.53 | 27,524.53 | 27,524.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 407.04 | 398.62 | 379.66 | 353.39 | |
盈余公积 | 2,720.70 | 2,720.70 | 2,720.70 | 2,720.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,810.00 | 23,127.11 | 23,883.91 | 24,727.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 58,262.26 | 60,570.96 | 61,308.80 | 62,126.08 | |
少数股东权益 | 50.37 | 50.64 | 50.82 | 50.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,312.63 | 60,621.60 | 61,359.62 | 62,176.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,382.37 | 137,204.31 | 137,693.05 | 141,744.77 |
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