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| 科隆股份(300405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,054.75 | 59,286.92 | 45,593.48 | 33,793.28 | 18,973.66 |
| 收到的税费返还 | 81.00 | 491.63 | 504.17 | 491.63 | 446.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 529.23 | 9,163.99 | 4,338.35 | 3,379.13 | 2,180.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,664.99 | 68,942.55 | 50,436.00 | 37,664.04 | 21,600.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,092.38 | 58,499.38 | 43,049.08 | 28,823.96 | 18,111.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,169.40 | 4,789.01 | 3,458.74 | 2,324.71 | 1,228.44 |
| 支付的各项税费 | 222.52 | 1,354.95 | 1,306.49 | 736.37 | 268.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 698.76 | 3,251.17 | 2,524.38 | 1,321.62 | 3,058.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,183.05 | 67,894.50 | 50,338.68 | 33,206.66 | 22,667.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,518.06 | 1,048.04 | 97.32 | 4,457.38 | -1,066.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 1,601.00 | 1,605.24 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.51 | 4.23 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 39.23 | 1.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 300.51 | 1,644.46 | 1,606.24 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.07 | 2,595.17 | 1,104.35 | 724.58 | 324.56 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 1,601.00 | 1,601.01 | -- | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 466.07 | 5,496.17 | 3,005.36 | 724.58 | 424.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165.56 | -3,851.71 | -1,399.13 | -724.58 | -424.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,575.13 | 58,646.04 | 54,344.31 | 31,774.95 | 16,859.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 106.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,575.13 | 58,646.04 | 54,344.31 | 31,774.95 | 16,965.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,224.29 | 50,945.14 | 51,206.11 | 29,061.57 | 14,397.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 705.25 | 2,726.81 | 2,067.26 | 1,361.11 | 682.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,031.82 | 462.80 | 474.92 | 462.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,961.36 | 54,134.75 | 53,748.29 | 30,885.48 | 15,079.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,386.22 | 4,511.28 | 596.02 | 889.47 | 1,886.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.19 | 16.34 | 10.79 | 15.40 | -14.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,058.66 | 1,723.96 | -695.00 | 4,637.67 | 380.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,742.52 | 11,018.56 | 11,018.56 | 11,018.56 | 11,018.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,683.87 | 12,742.52 | 10,323.57 | 15,656.24 | 11,399.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,030.48 | -- | -1,316.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -555.95 | -- | -1,657.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,947.27 | -- | 1,926.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 401.31 | -- | 200.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.16 | -- | 16.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.14 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 116.55 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,704.14 | -- | 1,313.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 68.91 | -- | 632.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 651.20 | -- | -489.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.17 | -- | -21.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,164.11 | -- | 5,550.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,012.44 | -- | 3,098.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,974.84 | -- | -3,655.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,143.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,048.04 | -- | 4,457.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,742.52 | -- | 15,656.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,018.56 | -- | 11,018.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,723.96 | -- | 4,637.67 | -- |
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