科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,770.9238,641.5616,668.19119,124.7086,907.55
收到的税费返还1,513.471,403.0758.030.26169.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,451.38242.10841.121,084.234,358.64
经营活动现金流入小计59,735.7740,286.7317,567.35120,209.1991,435.38
购买商品、接受劳务支付的现金63,257.0646,128.1020,162.50102,963.6270,567.86
支付给职工以及为职工支付的现金3,894.883,145.281,647.305,819.114,750.30
支付的各项税费2,534.70572.28499.283,008.292,720.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,857.985,143.641,478.916,619.818,836.93
经营活动现金流出小计74,544.6254,989.2923,788.00118,410.8486,876.09
经营活动产生的现金流量净额-14,808.85-14,702.56-6,220.651,798.354,559.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.25100.252,350.002,254.533,550.00
取得投资收益所收到的现金----0.254.5315.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60----215.3739.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,946.845,738.94----319.15
收到的其他与投资活动有关的现金--------4.00
投资活动现金流入小计6,047.695,839.192,350.252,474.433,927.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金676.59876.48257.662,281.75648.55
投资所支付的现金100.00100.00100.002,250.002,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,283.334,940.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计776.59976.48357.667,815.087,838.55
投资活动产生的现金流量净额5,271.104,862.711,992.59-5,340.65-3,910.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----161.76--500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,416.2641,196.3815,216.0057,758.1941,390.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,956.14500.00--
筹资活动现金流入小计56,416.2641,196.3817,333.8958,258.1941,890.00
偿还债务支付的现金38,589.0130,011.0011,501.0053,599.0042,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,721.971,456.96700.743,182.152,366.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金510.27468.54--636.1914.52
筹资活动现金流出小计41,821.2531,936.5012,201.7457,417.3444,880.84
筹资活动产生的现金流量净额14,595.029,259.895,132.16840.85-2,990.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.6586.85-8.43-64.7152.98
五、现金及现金等价物净增加额5,158.91-493.12895.67-2,766.16-2,289.13
加:期初现金及现金等价物余额13,288.8813,085.7613,288.8815,851.9215,851.92
六、期末现金及现金等价物余额18,447.7912,592.6414,184.5413,085.7613,562.78
附注
净利润--824.30--1,541.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--541.92--2,560.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,031.97--3,957.65--
无形资产摊销--305.21--539.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,379.56--3,246.88--
投资损失---2,109.68--665.08--
递延所得税资产减少---261.23---983.24--
递延所得税负债增加---183.81--146.03--
存货的减少---15,226.05---1,310.61--
经营性应收项目的减少---499.75---3,616.81--
经营性应付项目的增加---1,516.27---4,964.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,702.56--1,798.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,592.64--13,085.76--
现金的期初余额--13,085.76--15,851.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---493.12---2,766.16--
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