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| 科隆股份(300405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,622.72 | 17,434.32 | 116,120.53 | 96,766.34 | 50,444.49 |
| 收到的税费返还 | -- | 35.35 | 32.79 | 126.66 | 6.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 319.34 | 18.22 | 414.51 | 9,367.90 | 256.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,942.06 | 17,487.89 | 116,567.84 | 106,260.91 | 50,708.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,059.75 | 18,599.81 | 83,512.30 | 83,416.40 | 43,605.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,283.28 | 992.72 | 5,404.10 | 3,661.47 | 2,520.48 |
| 支付的各项税费 | 1,320.68 | 312.84 | 3,282.57 | 2,786.48 | 1,557.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,095.94 | 1,587.79 | 10,601.41 | 16,855.25 | 4,000.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,759.65 | 21,493.16 | 102,800.37 | 106,719.61 | 51,682.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182.42 | -4,005.27 | 13,767.47 | -458.70 | -974.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,718.15 | 1,400.00 | 7,355.50 | 1,905.00 | 1,905.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.09 | 3.85 | 10.58 | 9.10 | 5.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 266.52 | 130.60 | 396.73 | 262.03 | 262.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86.52 | 86.52 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 850.00 | 0.19 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,079.28 | 1,620.97 | 8,612.81 | 2,176.32 | 2,173.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 404.50 | 42.12 | 5,096.32 | 3,173.61 | 1,132.52 |
| 投资所支付的现金 | 11,706.76 | 1,400.00 | 7,302.79 | 1,905.00 | 1,905.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,725.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,387.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,111.26 | 1,442.12 | 14,124.11 | 6,465.74 | 3,037.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.98 | 178.85 | -5,511.31 | -4,289.42 | -864.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | 715.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,500.00 | 13,000.00 | 56,700.00 | 49,200.00 | 36,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.00 | -- | 4,044.42 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,500.00 | 13,030.00 | 56,700.00 | 54,044.42 | 37,215.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,500.00 | 10,010.02 | 63,982.00 | 49,000.00 | 38,282.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,553.38 | 668.40 | 3,065.05 | 2,361.18 | 2,027.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.25 | 142.08 | 133.05 | 1,567.57 | 391.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,229.63 | 10,820.51 | 67,180.10 | 52,928.76 | 40,700.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,270.37 | 2,209.49 | -10,480.10 | 1,115.66 | -3,485.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.08 | 87.56 | -14.82 | 109.97 | -26.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,492.89 | -1,529.37 | -2,238.76 | -3,522.49 | -5,351.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,904.34 | 22,904.34 | 25,143.09 | 25,143.09 | 25,143.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,397.23 | 21,374.97 | 22,904.34 | 21,620.60 | 19,792.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,050.40 | -- | 956.88 | -- | 1,134.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 698.11 | -- | 1,239.10 | -- | 314.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,894.26 | -- | 3,811.47 | -- | 1,814.09 |
| 无形资产摊销 | 376.51 | -- | 668.30 | -- | 334.56 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.52 | -- | -5.58 | -- | 6.00 |
| 固定资产报废损失 | 7.65 | -- | 102.10 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 349.04 | -- | 2,415.97 | -- | -1,841.69 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,528.32 | -- | 3,012.34 | -- | 1,945.67 |
| 投资损失 | 263.46 | -- | 129.37 | -- | 54.28 |
| 递延所得税资产减少 | -262.43 | -- | -426.70 | -- | -115.32 |
| 递延所得税负债增加 | -30.02 | -- | -60.04 | -- | -29.99 |
| 存货的减少 | -2,075.31 | -- | -1,356.31 | -- | -6,293.55 |
| 经营性应收项目的减少 | 936.07 | -- | 7,643.81 | -- | 3,530.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -614.21 | -- | 257.95 | -- | -1,724.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,829.11 | -- | -4,621.18 | -- | -103.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182.42 | -- | 13,767.47 | -- | -974.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,397.23 | -- | 22,904.34 | -- | 19,792.03 |
| 现金的期初余额 | 22,904.34 | -- | 25,143.09 | -- | 25,143.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,492.89 | -- | -2,238.76 | -- | -5,351.07 |
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