科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,622.7217,434.32116,120.5396,766.3450,444.49
收到的税费返还--35.3532.79126.666.84
收到的其他与经营活动有关的现金319.3418.22414.519,367.90256.94
经营活动现金流入小计52,942.0617,487.89116,567.84106,260.9150,708.27
购买商品、接受劳务支付的现金44,059.7518,599.8183,512.3083,416.4043,605.18
支付给职工以及为职工支付的现金2,283.28992.725,404.103,661.472,520.48
支付的各项税费1,320.68312.843,282.572,786.481,557.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,095.941,587.7910,601.4116,855.254,000.08
经营活动现金流出小计52,759.6521,493.16102,800.37106,719.6151,682.82
经营活动产生的现金流量净额182.42-4,005.2713,767.47-458.70-974.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,718.151,400.007,355.501,905.001,905.00
取得投资收益所收到的现金8.093.8510.589.105.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额266.52130.60396.73262.03262.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86.5286.52------
收到的其他与投资活动有关的现金----850.000.19--
投资活动现金流入小计12,079.281,620.978,612.812,176.322,173.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金404.5042.125,096.323,173.611,132.52
投资所支付的现金11,706.761,400.007,302.791,905.001,905.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,725.00----
支付的其他与投资活动有关的现金------1,387.13--
投资活动现金流出小计12,111.261,442.1214,124.116,465.743,037.52
投资活动产生的现金流量净额-31.98178.85-5,511.31-4,289.42-864.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------800.00715.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,500.0013,000.0056,700.0049,200.0036,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30.00--4,044.42--
筹资活动现金流入小计29,500.0013,030.0056,700.0054,044.4237,215.00
偿还债务支付的现金26,500.0010,010.0263,982.0049,000.0038,282.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,553.38668.403,065.052,361.182,027.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金176.25142.08133.051,567.57391.19
筹资活动现金流出小计28,229.6310,820.5167,180.1052,928.7640,700.78
筹资活动产生的现金流量净额1,270.372,209.49-10,480.101,115.66-3,485.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.0887.56-14.82109.97-26.22
五、现金及现金等价物净增加额1,492.89-1,529.37-2,238.76-3,522.49-5,351.07
加:期初现金及现金等价物余额22,904.3422,904.3425,143.0925,143.0925,143.09
六、期末现金及现金等价物余额24,397.2321,374.9722,904.3421,620.6019,792.03
附注
净利润-1,050.40--956.88--1,134.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备698.11--1,239.10--314.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,894.26--3,811.47--1,814.09
无形资产摊销376.51--668.30--334.56
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.52---5.58--6.00
固定资产报废损失7.65--102.10----
公允价值变动损失349.04--2,415.97---1,841.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,528.32--3,012.34--1,945.67
投资损失263.46--129.37--54.28
递延所得税资产减少-262.43---426.70---115.32
递延所得税负债增加-30.02---60.04---29.99
存货的减少-2,075.31---1,356.31---6,293.55
经营性应收项目的减少936.07--7,643.81--3,530.66
经营性应付项目的增加-614.21--257.95---1,724.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,829.11---4,621.18---103.47
经营活动产生现金流量净额182.42--13,767.47---974.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,397.23--22,904.34--19,792.03
现金的期初余额22,904.34--25,143.09--25,143.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,492.89---2,238.76---5,351.07
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