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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
科隆股份(300405) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,461.98 | 52,622.72 | 17,434.32 | 116,120.53 | 96,766.34 |
收到的税费返还 | 178.49 | -- | 35.35 | 32.79 | 126.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,523.58 | 319.34 | 18.22 | 414.51 | 9,367.90 |
经营活动现金流入小计 | 78,164.05 | 52,942.06 | 17,487.89 | 116,567.84 | 106,260.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,435.52 | 44,059.75 | 18,599.81 | 83,512.30 | 83,416.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,302.31 | 2,283.28 | 992.72 | 5,404.10 | 3,661.47 |
支付的各项税费 | 2,231.30 | 1,320.68 | 312.84 | 3,282.57 | 2,786.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,445.53 | 5,095.94 | 1,587.79 | 10,601.41 | 16,855.25 |
经营活动现金流出小计 | 82,414.66 | 52,759.65 | 21,493.16 | 102,800.37 | 106,719.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,250.61 | 182.42 | -4,005.27 | 13,767.47 | -458.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,718.15 | 11,718.15 | 1,400.00 | 7,355.50 | 1,905.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.37 | 8.09 | 3.85 | 10.58 | 9.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 266.52 | 266.52 | 130.60 | 396.73 | 262.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | -- | -- | 850.00 | 0.19 |
投资活动现金流入小计 | 12,086.56 | 12,079.28 | 1,620.97 | 8,612.81 | 2,176.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 471.23 | 404.50 | 42.12 | 5,096.32 | 3,173.61 |
投资所支付的现金 | 11,706.76 | 11,706.76 | 1,400.00 | 7,302.79 | 1,905.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,725.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,387.13 |
投资活动现金流出小计 | 12,177.99 | 12,111.26 | 1,442.12 | 14,124.11 | 6,465.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91.42 | -31.98 | 178.85 | -5,511.31 | -4,289.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 29,500.00 | 13,000.00 | 56,700.00 | 49,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | 4,044.42 |
筹资活动现金流入小计 | 44,000.00 | 29,500.00 | 13,030.00 | 56,700.00 | 54,044.42 |
偿还债务支付的现金 | 39,010.02 | 26,500.00 | 10,010.02 | 63,982.00 | 49,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,036.51 | 1,553.38 | 668.40 | 3,065.05 | 2,361.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.25 | 176.25 | 142.08 | 133.05 | 1,567.57 |
筹资活动现金流出小计 | 41,222.79 | 28,229.63 | 10,820.51 | 67,180.10 | 52,928.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,777.21 | 1,270.37 | 2,209.49 | -10,480.10 | 1,115.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.49 | 72.08 | 87.56 | -14.82 | 109.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,690.32 | 1,492.89 | -1,529.37 | -2,238.76 | -3,522.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,904.34 | 22,904.34 | 22,904.34 | 25,143.09 | 25,143.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,214.02 | 24,397.23 | 21,374.97 | 22,904.34 | 21,620.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,050.40 | -- | 956.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 698.11 | -- | 1,239.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,894.26 | -- | 3,811.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 376.51 | -- | 668.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.52 | -- | -5.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.65 | -- | 102.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 349.04 | -- | 2,415.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,528.32 | -- | 3,012.34 | -- |
投资损失 | -- | 263.46 | -- | 129.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -262.43 | -- | -426.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -30.02 | -- | -60.04 | -- |
存货的减少 | -- | -2,075.31 | -- | -1,356.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 936.07 | -- | 7,643.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -614.21 | -- | 257.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,829.11 | -- | -4,621.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 182.42 | -- | 13,767.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,397.23 | -- | 22,904.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,904.34 | -- | 25,143.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,492.89 | -- | -2,238.76 | -- |
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