科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,120.5396,766.3450,444.4920,755.43
收到的税费返还32.79126.666.841,302.22
收到的其他与经营活动有关的现金414.519,367.90256.9411,935.44
经营活动现金流入小计116,567.84106,260.9150,708.2733,993.09
购买商品、接受劳务支付的现金83,512.3083,416.4043,605.1824,812.39
支付给职工以及为职工支付的现金5,404.103,661.472,520.481,260.58
支付的各项税费3,282.572,786.481,557.08825.37
支付的其他与经营活动有关的现金10,601.4116,855.254,000.0814,774.17
经营活动现金流出小计102,800.37106,719.6151,682.8241,672.51
经营活动产生的现金流量净额13,767.47-458.70-974.54-7,679.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,355.501,905.001,905.002,405.00
取得投资收益所收到的现金10.589.105.972.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额396.73262.03262.0314.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金850.000.19----
投资活动现金流入小计8,612.812,176.322,173.002,422.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,096.323,173.611,132.52178.04
投资所支付的现金7,302.791,905.001,905.002,805.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,725.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,387.13----
投资活动现金流出小计14,124.116,465.743,037.522,983.04
投资活动产生的现金流量净额-5,511.31-4,289.42-864.52-560.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--800.00715.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,700.0049,200.0036,500.0014,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,044.42--100.00
筹资活动现金流入小计56,700.0054,044.4237,215.0014,600.00
偿还债务支付的现金63,982.0049,000.0038,282.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,065.052,361.182,027.59920.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金133.051,567.57391.19194.00
筹资活动现金流出小计67,180.1052,928.7640,700.7816,114.30
筹资活动产生的现金流量净额-10,480.101,115.66-3,485.78-1,514.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.82109.97-26.22-107.13
五、现金及现金等价物净增加额-2,238.76-3,522.49-5,351.07-9,861.56
加:期初现金及现金等价物余额25,143.0925,143.0925,143.0929,064.04
六、期末现金及现金等价物余额22,904.3421,620.6019,792.0319,202.48
附注
净利润956.88--1,134.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,239.10--314.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,811.47--1,814.09--
无形资产摊销668.30--334.56--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.58--6.00--
固定资产报废损失102.10------
公允价值变动损失2,415.97---1,841.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,012.34--1,945.67--
投资损失129.37--54.28--
递延所得税资产减少-426.70---115.32--
递延所得税负债增加-60.04---29.99--
存货的减少-1,356.31---6,293.55--
经营性应收项目的减少7,643.81--3,530.66--
经营性应付项目的增加257.95---1,724.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,621.18---103.47--
经营活动产生现金流量净额13,767.47---974.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,904.34--19,792.03--
现金的期初余额25,143.09--25,143.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,238.76---5,351.07--
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