科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,771.4993,060.7261,300.1226,713.08
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,646.591,042.081,056.50554.71
经营活动现金流入小计123,437.8894,122.6062,356.6227,267.79
购买商品、接受劳务支付的现金109,502.7579,978.3152,119.0027,793.73
支付给职工以及为职工支付的现金3,235.842,376.811,536.92880.01
支付的各项税费3,346.523,035.111,820.84444.94
支付的其他与经营活动有关的现金5,991.517,287.163,340.712,418.44
经营活动现金流出小计122,576.6292,977.3858,817.4731,537.11
经营活动产生的现金流量净额861.251,145.223,539.16-4,269.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.263.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--3.263.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,172.339,066.966,863.122,030.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,172.339,066.966,863.122,030.78
投资活动产生的现金流量净额-10,172.33-9,063.70-6,859.85-2,030.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,190.0025.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.0025.0025.00
取得借款收到的现金64,417.5640,739.5129,395.0719,165.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计90,607.5640,764.5129,420.0719,190.48
偿还债务支付的现金54,566.0030,620.8720,090.8913,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,822.033,491.352,177.661,073.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金627.77------
筹资活动现金流出小计60,015.8034,112.2122,268.5614,073.92
筹资活动产生的现金流量净额30,591.776,652.307,151.525,116.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.89------
五、现金及现金等价物净增加额21,279.80-1,266.183,830.82-1,183.55
加:期初现金及现金等价物余额10,660.6010,660.6010,660.6010,660.60
六、期末现金及现金等价物余额31,940.409,394.4214,491.429,477.05
附注
净利润3,818.49--3,185.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,515.25--464.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,209.26--1,066.12--
无形资产摊销126.47--63.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.29--0.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,185.19--1,883.31--
投资损失--------
递延所得税资产减少-153.41--11.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,584.55--178.39--
经营性应收项目的减少-20,543.71---3,176.37--
经营性应付项目的增加13,287.98---138.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额861.25--3,539.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,940.40--13,598.03--
现金的期初余额10,660.60--10,660.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,279.80--2,937.43--
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