| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,771.49 | 93,060.72 | 61,300.12 | 26,713.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.59 | 1,042.08 | 1,056.50 | 554.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,437.88 | 94,122.60 | 62,356.62 | 27,267.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,502.75 | 79,978.31 | 52,119.00 | 27,793.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,235.84 | 2,376.81 | 1,536.92 | 880.01 |
| 支付的各项税费 | 3,346.52 | 3,035.11 | 1,820.84 | 444.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,991.51 | 7,287.16 | 3,340.71 | 2,418.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,576.62 | 92,977.38 | 58,817.47 | 31,537.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 861.25 | 1,145.22 | 3,539.16 | -4,269.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.26 | 3.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3.26 | 3.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,172.33 | 9,066.96 | 6,863.12 | 2,030.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,172.33 | 9,066.96 | 6,863.12 | 2,030.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,172.33 | -9,063.70 | -6,859.85 | -2,030.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 26,190.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,417.56 | 40,739.51 | 29,395.07 | 19,165.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,607.56 | 40,764.51 | 29,420.07 | 19,190.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,566.00 | 30,620.87 | 20,090.89 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,822.03 | 3,491.35 | 2,177.66 | 1,073.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 627.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,015.80 | 34,112.21 | 22,268.56 | 14,073.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,591.77 | 6,652.30 | 7,151.52 | 5,116.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.89 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,279.80 | -1,266.18 | 3,830.82 | -1,183.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,660.60 | 10,660.60 | 10,660.60 | 10,660.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,940.40 | 9,394.42 | 14,491.42 | 9,477.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,818.49 | -- | 3,185.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,515.25 | -- | 464.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,209.26 | -- | 1,066.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 126.47 | -- | 63.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | -- | 0.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,185.19 | -- | 1,883.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -153.41 | -- | 11.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,584.55 | -- | 178.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,543.71 | -- | -3,176.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,287.98 | -- | -138.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 861.25 | -- | 3,539.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,940.40 | -- | 13,598.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,660.60 | -- | 10,660.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,279.80 | -- | 2,937.43 | -- |
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