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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科隆股份(300405) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,350.07 | 22,885.11 | 21,060.10 | 21,227.29 | 26,432.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 40,180.31 | 40,455.88 | 44,630.20 | 46,941.90 | 55,381.81 |
应收票据 | 11,229.24 | 9,541.48 | 13,897.31 | 14,258.13 | 14,220.75 |
应收账款 | 28,951.06 | 30,914.41 | 30,732.90 | 32,683.77 | 41,161.05 |
应收款项融资 | 3,263.94 | 1,851.45 | 1,242.82 | 2,099.37 | 2,337.41 |
预付款项 | 6,161.11 | 2,607.02 | 5,131.15 | 2,585.69 | 5,358.67 |
其他应收款(合计) | 1,315.46 | 1,554.50 | 1,344.38 | 1,373.46 | 2,124.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,554.50 | -- | 1,373.46 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15,854.39 | 15,229.08 | 20,087.27 | 19,123.03 | 18,810.39 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 386.21 | 399.36 | 609.60 | 1,004.86 | 418.96 |
流动资产合计 | 86,576.50 | 85,057.40 | 94,225.52 | 94,513.73 | 111,337.18 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 65.00 | 75.00 | 120.00 | 158.14 | 473.54 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 233.11 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 100.24 | 101.65 |
在建工程(合计) | 4,346.77 | 3,979.38 | 2,650.82 | 2,392.70 | 1,100.97 |
在建工程 | -- | 3,969.72 | -- | 2,157.03 | -- |
工程物资 | -- | 9.66 | -- | 235.67 | -- |
固定资产及清理(合计) | 28,215.27 | 29,146.35 | 30,178.23 | 31,071.12 | 31,419.89 |
固定资产净额 | -- | 29,146.35 | -- | 31,071.12 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3.72 | 4.96 | 6.20 | 7.44 | 8.68 |
无形资产 | 7,306.48 | 7,406.93 | 7,513.68 | 7,607.81 | 7,820.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 20.23 |
长期待摊费用 | 144.75 | 154.13 | 163.51 | 100.98 | -- |
递延所得税资产 | 8,738.41 | 8,514.59 | 7,928.78 | 8,025.56 | 5,887.67 |
其他非流动资产 | 241.11 | 3,438.47 | 3,997.22 | 3,901.17 | 4,254.18 |
非流动资产合计 | 49,327.06 | 52,742.23 | 52,535.89 | 53,207.02 | 50,613.43 |
资产总计 | 135,903.56 | 137,799.63 | 146,761.41 | 147,720.75 | 161,950.61 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,042.27 | 50,656.79 | 56,969.37 | 55,437.58 | 56,026.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,849.56 | 14,790.30 | 14,074.39 | 18,256.32 | 21,982.37 |
应付票据 | 8,410.67 | 7,693.23 | 6,578.61 | 8,565.24 | 13,288.79 |
应付账款 | 6,438.89 | 7,097.08 | 7,495.78 | 9,691.08 | 8,693.58 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 346.36 | 357.51 | 385.19 | 530.77 | 422.26 |
应交税费 | 260.44 | 481.67 | 334.18 | 420.63 | 788.08 |
其他应付款(合计) | 1,644.92 | 1,342.64 | 2,308.31 | 1,864.92 | 2,342.68 |
应付利息 | 51.71 | 51.71 | 104.51 | 104.51 | 51.71 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,290.93 | -- | 1,760.41 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 65.00 | 66.00 | 67.00 | -- |
其他流动负债 | 1,579.57 | 1,540.23 | 2,349.70 | 2,158.08 | 2,642.48 |
流动负债合计 | 74,020.06 | 71,568.03 | 79,727.15 | 79,993.64 | 85,326.60 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 64.76 | 89.05 | 110.23 | 137.62 | 224.12 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 114.47 | 125.32 | 135.00 | 147.08 | 157.81 |
长期递延收益 | 2,131.98 | 2,183.44 | 2,234.89 | 2,286.34 | 2,337.78 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,311.22 | 2,397.81 | 2,480.12 | 2,571.05 | 2,719.71 |
负债合计 | 76,331.28 | 73,965.84 | 82,207.27 | 82,564.69 | 88,046.31 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,437.27 | 28,920.99 | 28,920.99 | 28,920.99 | 28,920.99 |
资本公积 | 33,246.57 | 35,970.31 | 35,970.31 | 35,970.31 | 35,970.31 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 51.85 | 49.80 | -- | 55.81 | 46.97 |
盈余公积 | 3,839.37 | 3,839.37 | 56.62 | 3,839.37 | 3,839.37 |
一般风险准备 | -- | -- | 3,839.37 | -- | -- |
未分配利润 | -7,219.72 | -6,170.66 | -5,454.24 | -4,857.27 | 3,885.44 |
归属于母公司股东权益合计 | 58,355.34 | 62,609.80 | 63,333.05 | 63,929.21 | 72,663.09 |
少数股东权益 | 1,216.94 | 1,223.99 | 1,221.09 | 1,226.85 | 1,241.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,572.29 | 63,833.79 | 64,554.13 | 65,156.06 | 73,904.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,903.56 | 137,799.63 | 146,761.41 | 147,720.75 | 161,950.61 |
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