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| 科隆股份(300405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,064.04 | 23,507.01 | 19,959.62 | 18,588.46 | |
| 交易性金融资产 | 2,775.45 | -- | 271.69 | 503.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,400.22 | 77,359.36 | 66,753.05 | 65,327.64 | |
| 应收票据 | 16,033.99 | 19,175.50 | 12,321.75 | 18,827.92 | |
| 应收账款 | 50,366.24 | 58,183.86 | 54,431.30 | 46,499.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,646.85 | 6,298.68 | 2,966.60 | 3,354.14 | |
| 其他应收款(合计) | 3,775.69 | 5,017.49 | 5,083.65 | 5,725.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 5.67 | |
| 其他应收款 | 3,775.69 | 5,017.49 | 5,083.65 | 5,719.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,540.55 | 19,133.29 | 25,116.52 | 24,414.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 262.65 | 194.83 | 486.19 | 1,320.07 | |
| 流动资产合计 | 120,990.25 | 132,036.65 | 121,163.32 | 119,759.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 524.80 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 360.24 | 607.75 | 662.09 | 491.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,922.34 | 2,008.65 | 1,629.95 | 3,107.41 | |
| 在建工程 | 2,919.28 | 2,008.65 | 1,626.89 | 3,104.35 | |
| 工程物资 | 3.06 | -- | 3.06 | 3.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,114.82 | 33,882.28 | 34,704.16 | 33,525.28 | |
| 固定资产净额 | 36,114.30 | 33,882.28 | 34,704.16 | 33,526.21 | |
| 固定资产清理 | 0.52 | -- | -- | -0.94 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,063.57 | 8,863.22 | 9,023.09 | 9,168.33 | |
| 开发支出 | 1,004.02 | 733.16 | 525.75 | 308.83 | |
| 商誉 | 20.23 | 11,431.46 | 11,731.47 | 11,731.47 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 62.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,177.05 | 1,604.24 | 1,468.35 | 1,387.77 | |
| 其他非流动资产 | 605.06 | 594.15 | 438.08 | 563.67 | |
| 非流动资产合计 | 54,267.34 | 59,724.92 | 60,182.94 | 60,346.87 | |
| 资产总计 | 175,257.59 | 191,761.57 | 181,346.26 | 180,106.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,482.00 | 62,500.00 | 61,500.00 | 62,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,261.35 | 15,623.99 | 8,928.98 | 7,215.09 | |
| 应付票据 | 10,400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,861.35 | -- | 8,928.98 | 7,215.09 | |
| 预收款项 | 2,225.17 | 4,674.40 | 2,761.06 | 2,808.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 377.77 | 259.72 | 270.28 | 285.21 | |
| 应交税费 | 1,598.55 | 1,917.72 | 1,284.29 | 1,566.64 | |
| 其他应付款(合计) | 7,714.72 | 7,732.36 | 7,699.96 | 6,934.38 | |
| 应付利息 | 274.02 | -- | 188.42 | 158.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,440.70 | 7,732.36 | 7,511.54 | 6,775.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,659.56 | 92,708.18 | 82,444.58 | 81,310.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 412.86 | 345.02 | 358.16 | 371.18 | |
| 长期递延收益 | 3,111.43 | 3,163.16 | 3,214.90 | 3,266.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,524.29 | 3,508.19 | 3,573.06 | 3,637.82 | |
| 负债合计 | 91,183.85 | 96,216.36 | 86,017.64 | 84,948.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,200.35 | 15,200.35 | 15,239.95 | 11,723.04 | |
| 资本公积 | 52,466.39 | 52,648.36 | 52,930.28 | 55,274.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 370.56 | 533.51 | 513.94 | 516.05 | |
| 盈余公积 | 3,607.51 | 3,157.62 | 3,157.62 | 3,157.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,264.12 | 23,810.20 | 23,286.96 | 24,446.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,908.94 | 95,350.04 | 95,128.75 | 95,118.14 | |
| 少数股东权益 | 164.80 | 195.17 | 199.87 | 40.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,073.74 | 95,545.20 | 95,328.62 | 95,158.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,257.59 | 191,761.57 | 181,346.26 | 180,106.42 | |
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