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| 科隆股份(300405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,982.70 | 26,694.32 | 30,589.14 | 27,546.36 | |
| 交易性金融资产 | 3,207.46 | 3,059.93 | 1,649.22 | 1,751.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,780.55 | 52,384.69 | 47,301.91 | 45,461.68 | |
| 应收票据 | 7,752.36 | 5,415.40 | 5,355.07 | 6,200.85 | |
| 应收账款 | 43,028.19 | 46,969.29 | 41,946.84 | 39,260.83 | |
| 应收款项融资 | 7,432.64 | 6,404.84 | 4,892.70 | 4,045.93 | |
| 预付款项 | 2,737.07 | 6,007.13 | 5,332.02 | 2,374.98 | |
| 其他应收款(合计) | 2,523.88 | 3,860.49 | 4,040.28 | 4,215.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,523.88 | -- | 4,040.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,807.70 | 19,107.45 | 19,112.52 | 24,108.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 557.68 | 205.98 | 309.57 | 1,276.64 | |
| 流动资产合计 | 106,274.69 | 117,969.84 | 113,442.37 | 111,081.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 245.00 | 245.00 | 215.00 | 300.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 87.28 | 120.58 | 155.86 | 188.09 | |
| 投资性房地产 | 111.51 | 117.14 | 117.14 | 117.14 | |
| 在建工程(合计) | 532.47 | 2,410.93 | 3,455.19 | 3,203.56 | |
| 在建工程 | 495.03 | -- | 3,413.42 | -- | |
| 工程物资 | 37.43 | -- | 41.78 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,111.74 | 34,268.70 | 33,604.90 | 34,414.37 | |
| 固定资产净额 | 35,111.74 | -- | 33,604.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,448.80 | 10,646.60 | 10,824.67 | 11,012.93 | |
| 开发支出 | -- | 404.85 | 286.21 | 342.05 | |
| 商誉 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,767.96 | 2,877.80 | 2,866.18 | 2,667.15 | |
| 其他非流动资产 | 43.48 | 405.20 | 633.47 | 622.63 | |
| 非流动资产合计 | 48,123.46 | 51,272.03 | 51,963.87 | 52,588.16 | |
| 资产总计 | 154,398.15 | 169,241.88 | 165,406.24 | 163,669.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,377.43 | 52,269.64 | 52,272.57 | 52,288.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,492.26 | 23,338.36 | 21,481.79 | 20,095.88 | |
| 应付票据 | 6,080.00 | 8,193.29 | 10,193.29 | 11,555.66 | |
| 应付账款 | 9,412.26 | 15,145.07 | 11,288.50 | 8,540.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 820.80 | 164.16 | 291.53 | 336.24 | |
| 应交税费 | 414.34 | 757.86 | 937.79 | 876.56 | |
| 其他应付款(合计) | 5,011.55 | 4,084.58 | 4,125.56 | 4,871.72 | |
| 应付利息 | 51.71 | 151.50 | 118.23 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,959.84 | -- | 4,007.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,310.32 | 176.39 | 202.25 | -- | |
| 流动负债合计 | 75,403.68 | 82,158.77 | 80,877.51 | 79,236.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 206.54 | 307.79 | 322.80 | 337.81 | |
| 长期递延收益 | 2,698.07 | 2,749.54 | 2,801.01 | 2,852.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,904.60 | 3,057.32 | 3,123.80 | 3,190.55 | |
| 负债合计 | 78,308.28 | 85,216.09 | 84,001.31 | 82,427.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,246.92 | 22,246.92 | 22,246.92 | 22,246.92 | |
| 资本公积 | 42,644.38 | 42,644.38 | 42,644.38 | 42,644.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 240.94 | 268.87 | 279.09 | 291.07 | |
| 盈余公积 | 3,688.94 | 3,688.94 | 3,688.94 | 3,688.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,643.48 | 14,366.97 | 11,701.29 | 11,500.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,464.66 | 83,216.08 | 80,560.62 | 80,371.54 | |
| 少数股东权益 | 625.21 | 809.70 | 844.31 | 870.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,089.87 | 84,025.78 | 81,404.93 | 81,242.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,398.15 | 169,241.88 | 165,406.24 | 163,669.18 | |
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