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| 科隆股份(300405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,227.29 | 26,432.30 | 22,506.07 | 19,973.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,941.90 | 55,381.81 | 54,573.39 | 54,415.21 | |
| 应收票据 | 14,258.13 | 14,220.75 | 14,819.47 | 15,804.72 | |
| 应收账款 | 32,683.77 | 41,161.05 | 39,753.92 | 38,610.49 | |
| 应收款项融资 | 2,099.37 | 2,337.41 | 2,103.08 | 3,182.20 | |
| 预付款项 | 2,585.69 | 5,358.67 | 4,056.95 | 6,072.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,373.46 | 2,124.09 | 2,284.33 | 2,014.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,373.46 | -- | 2,284.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,123.03 | 18,810.39 | 34,541.90 | 28,565.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,004.86 | 418.96 | 563.79 | 1,070.40 | |
| 流动资产合计 | 94,513.73 | 111,337.18 | 121,172.95 | 115,871.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 158.14 | 473.54 | 543.44 | 577.44 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 100.24 | 101.65 | 103.06 | 104.47 | |
| 在建工程(合计) | 2,392.70 | 1,100.97 | 855.98 | 741.57 | |
| 在建工程 | 2,157.03 | -- | 702.89 | -- | |
| 工程物资 | 235.67 | -- | 153.09 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,071.12 | 31,419.89 | 32,142.61 | 33,309.33 | |
| 固定资产净额 | 31,071.12 | -- | 32,142.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7.44 | 8.68 | 9.93 | 19.97 | |
| 无形资产 | 7,607.81 | 7,820.16 | 7,870.75 | 8,993.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 20.23 | 20.23 | 2,477.81 | |
| 长期待摊费用 | 100.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,025.56 | 5,887.67 | 5,012.43 | 4,732.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,901.17 | 4,254.18 | 3,683.32 | 3,359.62 | |
| 非流动资产合计 | 53,207.02 | 50,613.43 | 49,698.32 | 53,738.62 | |
| 资产总计 | 147,720.75 | 161,950.61 | 170,871.27 | 169,609.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,437.58 | 56,026.73 | 60,001.02 | 56,228.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,256.32 | 21,982.37 | 23,240.82 | 21,350.28 | |
| 应付票据 | 8,565.24 | 13,288.79 | 13,726.84 | 12,639.44 | |
| 应付账款 | 9,691.08 | 8,693.58 | 9,513.98 | 8,710.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,250.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 530.77 | 422.26 | 434.74 | 655.98 | |
| 应交税费 | 420.63 | 788.08 | 573.65 | 332.56 | |
| 其他应付款(合计) | 1,864.92 | 2,342.68 | 1,459.15 | 4,039.59 | |
| 应付利息 | 104.51 | 51.71 | 51.71 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,760.41 | -- | 1,407.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67.00 | -- | -- | 3.62 | |
| 其他流动负债 | 2,158.08 | 2,642.48 | 3,304.76 | 1,073.33 | |
| 流动负债合计 | 79,993.64 | 85,326.60 | 90,090.74 | 87,751.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137.62 | 224.12 | 244.15 | 19.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 189.09 | |
| 递延所得税负债 | 147.08 | 157.81 | 168.76 | 332.65 | |
| 长期递延收益 | 2,286.34 | 2,337.78 | 2,389.25 | 2,440.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,571.05 | 2,719.71 | 2,802.16 | 2,981.45 | |
| 负债合计 | 82,564.69 | 88,046.31 | 92,892.90 | 90,732.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,920.99 | 28,920.99 | 28,920.99 | 22,246.92 | |
| 资本公积 | 35,970.31 | 35,970.31 | 35,970.31 | 42,644.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 55.81 | 46.97 | 181.20 | 208.66 | |
| 盈余公积 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,857.27 | 3,885.44 | 7,808.99 | 7,474.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,929.21 | 72,663.09 | 76,720.86 | 76,414.20 | |
| 少数股东权益 | 1,226.85 | 1,241.21 | 1,257.51 | 2,462.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,156.06 | 73,904.29 | 77,978.37 | 78,876.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,720.75 | 161,950.61 | 170,871.27 | 169,609.78 | |
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