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| 科隆股份(300405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,370.61 | 26,813.82 | 25,751.22 | 19,202.48 | |
| 交易性金融资产 | 1,998.26 | 4,013.70 | 4,617.14 | 3,354.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,720.10 | 59,318.80 | 55,771.82 | 64,017.29 | |
| 应收票据 | 6,960.07 | 12,196.32 | 10,857.30 | 20,169.30 | |
| 应收账款 | 43,760.02 | 47,122.47 | 44,914.52 | 43,847.98 | |
| 应收款项融资 | 6,140.70 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,575.59 | 5,702.06 | 4,667.55 | 1,881.96 | |
| 其他应收款(合计) | 3,679.72 | 4,368.67 | 4,292.10 | 5,393.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,679.72 | -- | 4,292.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,015.74 | 16,836.65 | 21,834.11 | 19,147.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 743.88 | 229.37 | 667.23 | 1,420.51 | |
| 流动资产合计 | 110,544.59 | 117,807.86 | 118,125.97 | 114,943.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 300.00 | 524.80 | 524.80 | 524.80 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 220.30 | 254.89 | 299.99 | 347.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,123.53 | 4,923.80 | 3,261.31 | 2,873.92 | |
| 在建工程 | 3,083.21 | -- | 3,031.15 | -- | |
| 工程物资 | 40.32 | -- | 230.17 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,677.61 | 35,089.30 | 34,313.71 | 35,281.70 | |
| 固定资产净额 | 35,677.61 | -- | 34,313.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.52 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,201.18 | 10,610.40 | 10,729.01 | 10,918.82 | |
| 开发支出 | 276.94 | 1,527.65 | 1,457.53 | 1,217.85 | |
| 商誉 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,603.76 | 2,284.99 | 2,292.38 | 2,113.77 | |
| 其他非流动资产 | 728.17 | 2,290.54 | 2,270.88 | 672.42 | |
| 非流动资产合计 | 53,851.71 | 57,001.80 | 54,645.05 | 53,446.17 | |
| 资产总计 | 164,396.30 | 174,809.66 | 172,771.02 | 168,389.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,286.77 | 53,500.00 | 54,700.00 | 55,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,863.60 | 21,603.29 | 18,953.66 | 14,639.12 | |
| 应付票据 | 8,452.66 | 9,208.38 | 9,808.38 | -- | |
| 应付账款 | 13,410.95 | 12,394.91 | 9,145.28 | -- | |
| 预收款项 | 1,328.01 | 3,315.32 | 1,613.01 | 2,009.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 437.94 | 139.47 | 289.24 | 297.57 | |
| 应交税费 | 1,286.86 | 883.60 | 966.19 | 1,388.24 | |
| 其他应付款(合计) | 4,438.74 | 6,190.22 | 6,961.03 | 6,044.82 | |
| 应付利息 | 51.71 | 221.97 | 192.10 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,387.03 | -- | 6,768.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,641.93 | 85,631.90 | 83,483.13 | 80,078.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 352.82 | 2,956.22 | 382.87 | 399.87 | |
| 长期递延收益 | 2,904.48 | -- | 3,007.95 | 3,059.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | 367.88 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,257.30 | 3,324.09 | 3,390.82 | 3,459.56 | |
| 负债合计 | 81,899.22 | 88,955.99 | 86,873.95 | 83,538.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,246.92 | 22,800.53 | 22,800.53 | 15,200.35 | |
| 资本公积 | 42,644.38 | 44,866.22 | 44,866.22 | 52,466.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 305.56 | 318.26 | 344.55 | 365.19 | |
| 盈余公积 | 3,688.94 | 3,607.51 | 3,607.51 | 3,607.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,717.21 | 13,283.00 | 13,430.66 | 13,065.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,603.01 | 84,875.51 | 85,049.46 | 84,705.32 | |
| 少数股东权益 | 894.08 | 978.15 | 847.60 | 145.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,497.08 | 85,853.66 | 85,897.07 | 84,850.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,396.30 | 174,809.66 | 172,771.02 | 168,389.17 | |
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