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| 科隆股份(300405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,993.48 | 18,574.20 | 17,160.39 | 18,098.99 | |
| 交易性金融资产 | 503.49 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,061.04 | -- | 63,031.42 | -- | |
| 应收票据 | 22,634.92 | 17,801.96 | 14,039.01 | 14,977.99 | |
| 应收账款 | 54,426.12 | 50,517.99 | 48,992.41 | 42,716.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,747.93 | 4,255.73 | 5,548.30 | 2,519.03 | |
| 其他应收款(合计) | 4,766.09 | -- | 4,343.35 | -- | |
| 应收利息 | -- | 15.92 | 16.92 | 32.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,766.09 | 5,752.75 | 4,326.43 | 4,742.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,332.54 | 18,542.97 | 24,433.58 | 25,521.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 107.69 | 3,518.79 | 4,040.30 | 4,455.92 | |
| 流动资产合计 | 121,938.25 | 119,480.32 | 119,012.34 | 113,513.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 426.00 | 500.00 | 455.00 | 450.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 434.60 | 417.99 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,803.66 | -- | 761.66 | -- | |
| 在建工程 | 2,800.61 | 976.29 | 758.76 | 15,427.53 | |
| 工程物资 | 3.06 | 2.90 | 2.90 | 7.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,356.88 | -- | 36,738.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 34,356.88 | 35,866.58 | 36,738.64 | 21,158.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,906.65 | 9,041.88 | 9,177.02 | 9,312.29 | |
| 开发支出 | 635.95 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,731.47 | 12,458.00 | 12,412.62 | 12,412.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | 15.64 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,407.41 | 1,339.73 | 1,199.08 | 1,184.07 | |
| 其他非流动资产 | 673.92 | 1,125.60 | 731.42 | 1,323.68 | |
| 非流动资产合计 | 60,950.54 | 61,244.62 | 61,020.44 | 60,826.19 | |
| 资产总计 | 182,888.79 | 180,724.93 | 180,032.78 | 174,340.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,500.00 | 61,500.00 | 62,000.00 | 61,068.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,948.78 | -- | 9,538.94 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,948.78 | 9,015.82 | 9,538.94 | 6,098.36 | |
| 预收款项 | 2,081.61 | 2,645.33 | 2,346.78 | 1,644.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 335.82 | 243.86 | 120.36 | 168.25 | |
| 应交税费 | 1,769.41 | 927.91 | 592.08 | 813.99 | |
| 其他应付款(合计) | 8,593.41 | -- | 7,431.15 | -- | |
| 应付利息 | 260.96 | 231.15 | 125.34 | 104.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,332.45 | 7,650.87 | 7,305.81 | 7,696.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,229.02 | 82,214.95 | 82,029.31 | 77,594.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 384.28 | 397.10 | 410.75 | 423.47 | |
| 长期递延收益 | 3,318.38 | 3,375.61 | 3,427.35 | 3,379.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,702.65 | 3,772.71 | 3,838.10 | 3,803.14 | |
| 负债合计 | 87,931.67 | 85,987.67 | 85,867.41 | 81,397.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,723.04 | 11,723.04 | 11,723.04 | 7,815.36 | |
| 资本公积 | 55,274.89 | 55,274.89 | 55,274.89 | 59,182.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 514.72 | 570.41 | 540.39 | 548.33 | |
| 盈余公积 | 3,157.62 | 2,731.70 | 2,731.70 | 2,731.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,227.66 | 24,151.94 | 23,802.62 | 22,584.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,897.93 | 94,451.98 | 94,072.64 | 92,862.45 | |
| 少数股东权益 | 59.19 | 285.29 | 92.73 | 79.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,957.12 | 94,737.26 | 94,165.37 | 92,942.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,888.79 | 180,724.93 | 180,032.78 | 174,340.01 | |
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