科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,849.4773,034.8752,274.4021,349.99
收到的税费返还7.86390.97--38.44
收到的其他与经营活动有关的现金885.5615,944.91813.6914,825.80
经营活动现金流入小计107,826.4389,370.7653,088.0936,214.23
购买商品、接受劳务支付的现金94,551.1769,702.0548,631.7527,512.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,886.463,539.252,487.401,279.20
支付的各项税费4,382.942,998.601,880.501,188.95
支付的其他与经营活动有关的现金9,735.5714,354.836,581.7512,755.48
经营活动现金流出小计113,532.1390,594.7359,581.4042,735.87
经营活动产生的现金流量净额-5,705.70-1,223.97-6,493.31-6,521.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,470.008,470.003,070.00--
取得投资收益所收到的现金104.9684.0039.730.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,574.968,554.003,109.730.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,398.642,145.121,363.82815.58
投资所支付的现金9,962.809,542.803,600.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--900.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--50.00----
投资活动现金流出小计13,361.4412,637.924,963.82885.58
投资活动产生的现金流量净额-786.48-4,083.92-1,854.08-885.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金61,573.9849,088.1440,088.1421,190.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50.000.01----
筹资活动现金流入小计61,623.9849,088.1540,088.1421,190.99
偿还债务支付的现金52,826.4740,270.4730,698.4712,774.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,968.312,920.932,012.331,058.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金300.7234.50----
筹资活动现金流出小计56,095.5043,225.8932,710.8013,833.22
筹资活动产生的现金流量净额5,528.485,862.267,377.347,357.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-161.28-98.6211.9929.93
五、现金及现金等价物净增加额-1,124.99455.74-958.07-19.48
加:期初现金及现金等价物余额18,118.4618,118.4618,118.4618,118.46
六、期末现金及现金等价物余额16,993.4818,574.2017,160.3918,098.99
附注
净利润2,260.67--1,443.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,428.53---524.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,002.44--1,328.17--
无形资产摊销540.82--109.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.95--0.19--
固定资产报废损失1.15------
公允价值变动损失818.13------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,063.79--1,346.50--
投资损失-34.83---40.87--
递延所得税资产减少-241.24---32.90--
递延所得税负债增加-52.63---26.16--
存货的减少-1,141.48---7,244.72--
经营性应收项目的减少-19,104.21---11,529.88--
经营性应付项目的增加3,754.11--8,678.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,705.70---6,493.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,993.48--17,160.39--
现金的期初余额18,118.46--18,118.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,124.99---958.07--
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