| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,849.47 | 73,034.87 | 52,274.40 | 21,349.99 |
| 收到的税费返还 | 7.86 | 390.97 | -- | 38.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 885.56 | 15,944.91 | 813.69 | 14,825.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,826.43 | 89,370.76 | 53,088.09 | 36,214.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,551.17 | 69,702.05 | 48,631.75 | 27,512.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,886.46 | 3,539.25 | 2,487.40 | 1,279.20 |
| 支付的各项税费 | 4,382.94 | 2,998.60 | 1,880.50 | 1,188.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,735.57 | 14,354.83 | 6,581.75 | 12,755.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,532.13 | 90,594.73 | 59,581.40 | 42,735.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,705.70 | -1,223.97 | -6,493.31 | -6,521.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,470.00 | 8,470.00 | 3,070.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.96 | 84.00 | 39.73 | 0.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,574.96 | 8,554.00 | 3,109.73 | 0.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,398.64 | 2,145.12 | 1,363.82 | 815.58 |
| 投资所支付的现金 | 9,962.80 | 9,542.80 | 3,600.00 | 70.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 900.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,361.44 | 12,637.92 | 4,963.82 | 885.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -786.48 | -4,083.92 | -1,854.08 | -885.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,573.98 | 49,088.14 | 40,088.14 | 21,190.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 0.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,623.98 | 49,088.15 | 40,088.14 | 21,190.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,826.47 | 40,270.47 | 30,698.47 | 12,774.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,968.31 | 2,920.93 | 2,012.33 | 1,058.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.72 | 34.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,095.50 | 43,225.89 | 32,710.80 | 13,833.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,528.48 | 5,862.26 | 7,377.34 | 7,357.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.28 | -98.62 | 11.99 | 29.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,124.99 | 455.74 | -958.07 | -19.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,118.46 | 18,118.46 | 18,118.46 | 18,118.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,993.48 | 18,574.20 | 17,160.39 | 18,098.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,260.67 | -- | 1,443.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,428.53 | -- | -524.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,002.44 | -- | 1,328.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 540.82 | -- | 109.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.95 | -- | 0.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 818.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,063.79 | -- | 1,346.50 | -- |
| 投资损失 | -34.83 | -- | -40.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -241.24 | -- | -32.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -52.63 | -- | -26.16 | -- |
| 存货的减少 | -1,141.48 | -- | -7,244.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,104.21 | -- | -11,529.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,754.11 | -- | 8,678.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,705.70 | -- | -6,493.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,993.48 | -- | 17,160.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,118.46 | -- | 18,118.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,124.99 | -- | -958.07 | -- |
每日必读
发行与分配