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| 科隆股份(300405) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,369.73 | 55,770.92 | 38,641.56 | 16,668.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,403.07 | 1,513.47 | 1,403.07 | 58.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.30 | 2,451.38 | 242.10 | 841.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,825.10 | 59,735.77 | 40,286.73 | 17,567.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,513.67 | 63,257.06 | 46,128.10 | 20,162.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,681.22 | 3,894.88 | 3,145.28 | 1,647.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,891.48 | 2,534.70 | 572.28 | 499.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,521.23 | 4,857.98 | 5,143.64 | 1,478.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,607.61 | 74,544.62 | 54,989.29 | 23,788.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,782.51 | -14,808.85 | -14,702.56 | -6,220.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 2,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.20 | 0.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,738.94 | 5,946.84 | 5,738.94 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,849.39 | 6,047.69 | 5,839.19 | 2,350.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,406.48 | 676.59 | 876.48 | 257.66 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,506.48 | 776.59 | 976.48 | 357.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,342.91 | 5,271.10 | 4,862.71 | 1,992.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 161.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,408.92 | 56,416.26 | 41,196.38 | 15,216.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,956.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,408.92 | 56,416.26 | 41,196.38 | 17,333.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,235.38 | 38,589.01 | 30,011.00 | 11,501.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,367.77 | 2,721.97 | 1,456.96 | 700.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.27 | 510.27 | 468.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,113.42 | 41,821.25 | 31,936.50 | 12,201.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,295.49 | 14,595.02 | 9,259.89 | 5,132.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.91 | 101.65 | 86.85 | -8.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,067.20 | 5,158.91 | -493.12 | 895.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,085.76 | 13,288.88 | 13,085.76 | 13,288.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,018.56 | 18,447.79 | 12,592.64 | 14,184.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,872.62 | -- | 824.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,476.36 | -- | 541.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,296.95 | -- | 2,031.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 503.37 | -- | 305.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,625.94 | -- | 1,379.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,865.35 | -- | -2,109.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,282.05 | -- | -261.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.48 | -- | -183.81 | -- | |
| 存货的减少 | -2,337.81 | -- | -15,226.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,751.95 | -- | -499.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,240.11 | -- | -1,516.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,782.51 | -- | -14,702.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,018.56 | -- | 12,592.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,085.76 | -- | 13,085.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,067.20 | -- | -493.12 | -- | |
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