科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,192.3976,461.9852,622.7217,434.32
收到的税费返还1.20178.49--35.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,491.081,523.58319.3418.22
经营活动现金流入小计105,684.6678,164.0552,942.0617,487.89
购买商品、接受劳务支付的现金95,820.9366,435.5244,059.7518,599.81
支付给职工以及为职工支付的现金4,821.203,302.312,283.28992.72
支付的各项税费2,899.992,231.301,320.68312.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,218.7510,445.535,095.941,587.79
经营活动现金流出小计107,760.8882,414.6652,759.6521,493.16
经营活动产生的现金流量净额-2,076.22-4,250.61182.42-4,005.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,700.0011,718.1511,718.151,400.00
取得投资收益所收到的现金8.0911.378.093.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.46266.52266.52130.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--86.5286.5286.52
收到的其他与投资活动有关的现金--4.00----
投资活动现金流入小计7,931.5512,086.5612,079.281,620.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,112.36471.23404.5042.12
投资所支付的现金7,700.0011,706.7611,706.761,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,812.3612,177.9912,111.261,442.12
投资活动产生的现金流量净额-880.81-91.42-31.98178.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,797.7344,000.0029,500.0013,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------30.00
筹资活动现金流入小计54,797.7344,000.0029,500.0013,030.00
偿还债务支付的现金54,700.0039,010.0226,500.0010,010.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,609.292,036.511,553.38668.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金133.05176.25176.25142.08
筹资活动现金流出小计58,442.3441,222.7928,229.6310,820.51
筹资活动产生的现金流量净额-3,644.612,777.211,270.372,209.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-450.78-125.4972.0887.56
五、现金及现金等价物净增加额-7,052.42-1,690.321,492.89-1,529.37
加:期初现金及现金等价物余额22,904.3422,904.3422,904.3422,904.34
六、期末现金及现金等价物余额15,851.9221,214.0224,397.2321,374.97
附注
净利润-6,159.33---1,050.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,290.28--698.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,860.79--1,894.26--
无形资产摊销762.96--376.51--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.80---9.52--
固定资产报废损失113.84--7.65--
公允价值变动损失23.51--349.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,420.91--1,528.32--
投资损失501.03--263.46--
递延所得税资产减少-1,164.20---262.43--
递延所得税负债增加-146.28---30.02--
存货的减少-2,429.81---2,075.31--
经营性应收项目的减少-278.64--936.07--
经营性应付项目的增加-3,603.78---614.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,232.70---1,829.11--
经营活动产生现金流量净额-2,076.22--182.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,851.92--24,397.23--
现金的期初余额22,904.34--22,904.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,052.42--1,492.89--
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