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| 昆仑万维(300418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,482.52 | 76,378.21 | 72,526.69 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 25,430.24 | 27,138.87 | 18,341.54 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 12,764.20 | 15,332.46 | 18,355.89 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3,322.92 | 3,436.35 | 3,988.11 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | -- | -- | -- | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 862.94 | -- | 283.39 | ||
| 流动资产合计 | 112,862.83 | 122,285.90 | 113,495.60 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 16,058.04 | 8,325.94 | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | 5,987.85 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 3,081.39 | 3,244.03 | 3,414.49 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,510.05 | 1,584.07 | 1,727.24 | ||
| 开发支出 | 88.89 | 89.29 | 89.43 | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 11,937.93 | 14,860.89 | 9,829.90 | ||
| 递延所得税资产 | 61.43 | 362.42 | 366.98 | ||
| 其他非流动资产 | 1,223.75 | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 33,961.48 | 28,466.63 | 21,415.91 | ||
| 资产总计 | 146,824.31 | 150,752.52 | 134,911.51 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 22,209.10 | 20,638.69 | 11,602.40 | ||
| 预收款项 | 17,005.69 | 21,925.41 | 16,040.22 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,640.10 | 1,564.93 | 1,436.74 | ||
| 应交税费 | 3,026.11 | 8,378.55 | 5,556.05 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | 1,021.06 | 9.91 | ||
| 其他应付款 | 436.46 | 623.67 | 515.93 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 45,317.46 | 54,152.31 | 35,161.26 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 316.29 | 188.68 | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | 188.68 | ||
| 非流动负债合计 | 316.29 | 188.68 | 188.68 | ||
| 负债合计 | 45,633.75 | 54,340.99 | 35,349.94 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
| 资本公积 | 16,337.67 | 16,337.67 | 16,337.67 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -758.47 | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 7,074.73 | 5,134.63 | 5,134.63 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 57,536.64 | 52,048.70 | 54,509.66 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,190.56 | 96,411.54 | 99,561.57 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,190.56 | 96,411.54 | 99,561.57 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,824.31 | 150,752.52 | 134,911.51 | ||
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