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昆仑万维(300418) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 280,486.38 | 245,296.31 | 255,665.06 | 206,205.41 | |
交易性金融资产 | 6,038.96 | 211,048.19 | 208,547.09 | 202,752.10 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,486.17 | 43,923.71 | 46,104.72 | 43,788.91 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 37,486.17 | 43,923.71 | 46,104.72 | 43,788.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,209.99 | 7,029.48 | 7,254.04 | 7,550.50 | |
其他应收款(合计) | 18,052.69 | 15,801.51 | 13,587.74 | 16,827.01 | |
应收利息 | 2,015.92 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,036.76 | -- | 13,587.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,561.90 | 5,897.62 | 6,471.38 | 7,576.55 | |
流动资产合计 | 353,836.08 | 528,996.82 | 537,630.03 | 484,700.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 286,837.03 | 274,126.66 | 266,649.75 | 250,882.23 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,477.41 | 1,609.54 | 1,749.68 | 1,888.46 | |
固定资产净额 | 1,477.41 | -- | 1,749.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,085.17 | 2,180.67 | 2,417.88 | 2,432.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 153,487.85 | 153,487.85 | 153,487.85 | 153,487.85 | |
长期待摊费用 | 2,862.51 | 3,647.78 | 4,264.69 | 3,964.07 | |
递延所得税资产 | 1,221.49 | 137.12 | 52.48 | 28.85 | |
其他非流动资产 | 10,542.03 | 10,542.03 | 10,135.13 | 42,564.97 | |
非流动资产合计 | 671,901.73 | 481,724.59 | 474,750.40 | 491,241.93 | |
资产总计 | 1,025,737.81 | 1,010,721.41 | 1,012,380.42 | 975,942.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 251,786.33 | 233,511.87 | 213,914.43 | 133,883.89 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 229,181.98 | 244,643.99 | 280,102.93 | 51,479.38 | |
应付票据 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
应付账款 | 229,181.98 | 224,643.99 | 260,102.93 | -- | |
预收款项 | 33,063.77 | 39,005.56 | 41,050.70 | 37,876.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,844.30 | 3,281.73 | 3,582.25 | 4,271.44 | |
应交税费 | 5,723.24 | 7,696.78 | 7,150.07 | 6,731.57 | |
其他应付款(合计) | 4,066.49 | 5,494.93 | 9,922.36 | 16,004.37 | |
应付利息 | 1,307.40 | 1,094.57 | 2,024.65 | 6,089.59 | |
应付股利 | 916.00 | 916.00 | 916.00 | 913.60 | |
其他应付款 | 1,843.09 | -- | 6,981.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,684.36 | 6,685.81 | 6,686.14 | 72,924.81 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 535,350.48 | 540,320.68 | 562,408.89 | 323,172.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 14,938.04 | 14,933.87 | 38,866.65 | 38,857.90 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,029.93 | 10,040.49 | 10,009.70 | 10,030.07 | |
长期应付款 | 5,029.93 | -- | 10,009.70 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 681.04 | 320.92 | 374.81 | 443.99 | |
长期递延收益 | 633.48 | 2,227.35 | 926.22 | 788.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,282.49 | 27,522.63 | 50,177.38 | 50,120.88 | |
负债合计 | 556,632.96 | 567,843.32 | 612,586.26 | 373,293.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 114,836.91 | 114,838.87 | 115,111.62 | 115,111.62 | |
资本公积 | 22,307.55 | 16,848.52 | 12,964.35 | 22,849.71 | |
减:库存股 | 30,026.84 | 29,753.08 | 29,926.56 | 29,926.56 | |
其他综合收益 | -18,796.78 | 3,705.04 | -2,718.25 | -8,052.02 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | 13,747.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 380,822.83 | 338,248.24 | 304,840.38 | 479,243.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 469,143.66 | 443,887.58 | 400,271.54 | 592,973.49 | |
少数股东权益 | -38.82 | -1,009.49 | -477.38 | 9,675.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 469,104.85 | 442,878.09 | 399,794.16 | 602,649.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,025,737.81 | 1,010,721.41 | 1,012,380.42 | 975,942.42 |
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