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| 昆仑万维(300418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,518.24 | 229,860.84 | 299,385.95 | 258,151.84 | |
| 交易性金融资产 | 83,300.74 | 123,803.81 | 121,163.43 | 21,650.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,462.55 | 66,788.50 | 72,713.44 | 54,986.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 59,462.55 | 66,788.50 | 72,713.44 | 54,986.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,397.37 | 5,487.89 | 4,878.94 | 5,036.81 | |
| 其他应收款(合计) | 7,113.12 | 15,153.31 | 12,188.56 | 7,442.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,113.12 | -- | 12,188.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 15.28 | 13.62 | 13.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,426.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,613.84 | 14,172.09 | 10,425.28 | 8,007.46 | |
| 流动资产合计 | 402,832.71 | 455,281.73 | 520,769.21 | 355,289.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 539.92 | 123.23 | 357.44 | 660.10 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 93,882.18 | 142,941.79 | 142,432.36 | 143,582.91 | |
| 长期股权投资 | 179,357.02 | 252,860.72 | 265,804.75 | 267,238.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,701.94 | 6,021.45 | 6,599.91 | 8,689.40 | |
| 固定资产净额 | 5,701.94 | -- | 6,599.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,678.62 | 11,202.11 | 4,232.79 | 3,900.13 | |
| 无形资产 | 66,704.16 | 70,040.30 | 72,920.14 | 75,494.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 378,098.75 | 384,982.32 | 382,519.72 | 379,114.01 | |
| 长期待摊费用 | 676.49 | 740.10 | 1,027.49 | 887.95 | |
| 递延所得税资产 | 3,204.89 | 3,472.61 | 3,651.31 | 3,693.41 | |
| 其他非流动资产 | 52,932.69 | 16,937.17 | 19,022.48 | 11,832.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,387,034.85 | 1,470,629.96 | 1,269,030.62 | 1,383,933.66 | |
| 资产总计 | 1,789,867.56 | 1,925,911.70 | 1,789,799.83 | 1,739,223.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,279.17 | 153,471.75 | 136,315.07 | 156,776.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 10,556.84 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 254,278.11 | 280,036.84 | 285,492.67 | 162,404.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 254,278.11 | 280,036.84 | 285,492.67 | 162,404.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,202.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,171.35 | 10,330.21 | 9,707.95 | 7,574.65 | |
| 应交税费 | 6,588.19 | 6,334.00 | 13,318.88 | 8,467.22 | |
| 其他应付款(合计) | 7,195.55 | 5,809.40 | 25,222.29 | 5,976.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1.45 | 20,012.47 | -- | |
| 其他应付款 | 7,195.55 | -- | 5,209.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,767.58 | 8,969.66 | 6,326.06 | 6,533.22 | |
| 其他流动负债 | 20,340.66 | 20,249.81 | 20,184.02 | 515.60 | |
| 流动负债合计 | 447,062.48 | 501,211.02 | 523,998.31 | 375,273.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,898.88 | 1,973.41 | 2,027.35 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,857.22 | 5,253.80 | 1,887.45 | 2,359.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,933.15 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,972.81 | 9,146.38 | 7,697.43 | 7,935.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 1.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,728.91 | 16,373.58 | 11,612.23 | 12,229.99 | |
| 负债合计 | 460,791.40 | 517,584.60 | 535,610.55 | 387,503.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,778.15 | 118,321.88 | 117,790.44 | 117,337.95 | |
| 资本公积 | 112,532.21 | 68,406.28 | 51,757.51 | 102,898.90 | |
| 减：库存股 | 30,026.84 | 30,026.84 | 30,026.84 | 30,026.84 | |
| 其他综合收益 | -104,480.87 | -92,871.01 | -94,907.81 | -81,371.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 940,270.90 | 1,010,465.29 | 885,833.95 | 928,209.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,038,073.55 | 1,074,295.60 | 930,447.25 | 1,037,048.65 | |
| 少数股东权益 | 291,002.61 | 334,031.49 | 323,742.03 | 314,670.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,329,076.16 | 1,408,327.10 | 1,254,189.28 | 1,351,719.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,789,867.56 | 1,925,911.70 | 1,789,799.83 | 1,739,223.00 | |
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