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| 昆仑万维(300418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,638.55 | 49,963.54 | 103,686.72 | 86,635.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,997.13 | -- | 51,604.40 | 39,124.46 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,997.13 | 52,828.91 | 51,604.40 | 39,124.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,669.73 | 25,764.63 | 23,282.31 | 24,084.05 | |
| 其他应收款(合计) | 15,329.33 | -- | 31,075.98 | 26,159.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,329.33 | 11,028.56 | 31,075.98 | 26,159.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,542.67 | 3,456.85 | 39,739.67 | 9,290.73 | |
| 流动资产合计 | 206,177.41 | 143,042.50 | 249,389.08 | 185,294.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 185,578.38 | 205,085.60 | 194,596.19 | 161,603.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 132,731.71 | 152,014.82 | 22,946.10 | 42,420.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,594.98 | -- | 2,595.12 | 2,471.42 | |
| 固定资产净额 | 2,594.98 | 2,380.00 | 2,595.12 | 2,471.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,634.67 | 1,119.42 | 1,191.15 | 1,295.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,853.58 | 57,381.76 | 57,381.76 | 57,381.76 | |
| 长期待摊费用 | 6,803.31 | 9,134.05 | 13,670.08 | 13,797.70 | |
| 递延所得税资产 | 463.79 | 249.57 | 244.98 | 79.82 | |
| 其他非流动资产 | 34,767.20 | 26,432.01 | 15,329.66 | 18,522.41 | |
| 非流动资产合计 | 424,427.63 | 453,797.23 | 307,955.04 | 297,572.22 | |
| 资产总计 | 630,605.05 | 596,839.73 | 557,344.12 | 482,866.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,290.29 | 75,399.23 | 71,957.01 | 82,670.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,048.01 | -- | 40,984.58 | 36,848.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,048.01 | 39,215.42 | 40,984.58 | 36,848.28 | |
| 预收款项 | 25,431.88 | 22,824.40 | 24,007.01 | 18,569.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,148.66 | 1,392.79 | 1,462.25 | 1,605.06 | |
| 应交税费 | 4,273.09 | 4,498.81 | 1,731.60 | 1,474.63 | |
| 其他应付款(合计) | 72,110.77 | -- | 61,187.63 | 55,122.71 | |
| 应付利息 | 3,056.18 | 1,900.01 | 605.71 | 183.19 | |
| 应付股利 | 4,550.22 | 4,413.77 | 4,540.40 | 833.76 | |
| 其他应付款 | 64,504.37 | 64,345.82 | 56,041.52 | 54,105.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 238,302.71 | 213,990.25 | 201,330.07 | 196,290.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 71,964.17 | 71,865.95 | 71,767.74 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,234.43 | 1,797.69 | 1,994.23 | 5,112.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,198.59 | 73,663.65 | 73,761.97 | 5,112.59 | |
| 负债合计 | 312,501.30 | 287,653.89 | 275,092.04 | 201,403.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,686.60 | 112,715.25 | 112,715.25 | 112,723.10 | |
| 资本公积 | 95,203.72 | 94,713.01 | 93,175.99 | 89,496.06 | |
| 减：库存股 | 25,895.17 | 26,159.99 | 26,159.99 | 26,530.54 | |
| 其他综合收益 | -6,249.37 | -8,964.73 | -9,412.10 | -3,961.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,076.35 | 7,871.78 | 7,871.78 | 7,871.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,380.65 | 127,721.10 | 102,828.37 | 99,940.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,202.79 | 307,896.43 | 281,019.31 | 279,539.33 | |
| 少数股东权益 | 2,900.96 | 1,289.41 | 1,232.77 | 1,923.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,103.75 | 309,185.84 | 282,252.08 | 281,463.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,605.05 | 596,839.73 | 557,344.12 | 482,866.24 | |
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