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| 昆仑万维(300418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 236,960.74 | 316,135.92 | 390,617.76 | 326,495.68 | |
| 交易性金融资产 | 35,464.95 | 56,366.08 | 53,971.22 | 4,201.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,893.33 | 45,195.01 | 25,429.13 | 39,288.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 33,893.33 | 45,195.01 | 25,429.13 | 39,288.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,074.06 | 3,326.78 | 4,583.20 | 7,700.54 | |
| 其他应收款(合计) | 2,852.79 | 169,118.36 | 176,247.07 | 18,646.76 | |
| 应收利息 | -- | 1,302.00 | 1,314.24 | 1,928.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,852.79 | -- | 174,932.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,235.26 | 11,169.38 | 11,398.65 | 8,729.20 | |
| 流动资产合计 | 317,481.13 | 601,311.52 | 662,247.04 | 405,061.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 872.26 | 457.77 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 142,569.07 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 373,745.69 | 319,097.78 | 295,272.42 | 281,892.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,001.09 | 1,044.02 | 804.15 | 1,320.07 | |
| 固定资产净额 | 1,001.09 | -- | 804.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 770.74 | 825.11 | 902.24 | 1,991.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 95,634.27 | 95,634.27 | 95,634.27 | 153,487.85 | |
| 长期待摊费用 | 1,209.65 | 1,538.63 | 1,879.04 | 3,653.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,073.88 | 1,504.85 | 1,385.83 | 1,263.70 | |
| 其他非流动资产 | 11,787.93 | 50,391.15 | 9,341.15 | 9,341.15 | |
| 非流动资产合计 | 1,006,482.88 | 673,643.66 | 600,336.95 | 693,933.54 | |
| 资产总计 | 1,323,964.02 | 1,274,955.18 | 1,262,583.99 | 1,098,994.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 159,579.18 | 170,654.88 | 180,057.09 | 261,735.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 144,482.71 | 152,412.33 | 162,977.99 | 219,693.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 144,482.71 | 152,412.33 | 162,977.99 | 219,693.69 | |
| 预收款项 | 16,198.27 | 16,773.16 | 17,311.46 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,959.33 | 1,498.98 | 1,628.25 | 2,370.21 | |
| 应交税费 | 2,498.90 | 1,758.30 | 3,531.78 | 5,173.01 | |
| 其他应付款(合计) | 6,252.35 | 1,730.59 | 1,214.95 | 10,784.62 | |
| 应付利息 | -- | 512.94 | 344.80 | 1,253.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 916.00 | |
| 其他应付款 | 6,252.35 | -- | 870.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,345.98 | 3,337.19 | 3,355.15 | 6,692.85 | |
| 其他流动负债 | 522.65 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 353,708.53 | 367,370.24 | 393,444.06 | 538,365.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 9,960.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,674.77 | 3,354.86 | 3,337.99 | 5,019.48 | |
| 长期应付款 | 1,674.77 | -- | 3,337.99 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 581.42 | -- | -- | 189.03 | |
| 长期递延收益 | 5.56 | 9.76 | 13.89 | 591.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,261.75 | 3,364.62 | 3,351.88 | 15,760.40 | |
| 负债合计 | 355,970.28 | 370,734.86 | 396,795.94 | 554,125.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,337.95 | 117,334.45 | 117,258.44 | 115,719.20 | |
| 资本公积 | 76,396.52 | 63,342.43 | 54,554.88 | 38,677.41 | |
| 减：库存股 | 30,026.84 | 30,026.84 | 30,026.84 | 30,026.84 | |
| 其他综合收益 | -73,684.43 | -42,628.07 | -22,140.41 | -11,015.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 877,673.59 | 795,903.24 | 745,848.02 | 431,579.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 967,696.79 | 903,925.21 | 865,494.10 | 544,934.06 | |
| 少数股东权益 | 296.95 | 295.11 | 293.96 | -64.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 967,993.74 | 904,220.32 | 865,788.05 | 544,869.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,323,964.02 | 1,274,955.18 | 1,262,583.99 | 1,098,994.77 | |
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