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| 昆仑万维(300418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,781.20 | 91,553.95 | 98,468.57 | 184,994.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,851.27 | 24,246.80 | 26,659.50 | 27,522.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,146.20 | 43,087.30 | 31,476.10 | 30,323.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,052.93 | 3,446.16 | 4,351.17 | 2,961.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,148.64 | 10,695.77 | 29,059.72 | 862.94 | |
| 流动资产合计 | 185,980.24 | 173,029.97 | 190,015.06 | 246,665.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 112,845.87 | 58,076.42 | 48,716.24 | 18,635.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,155.50 | 19,496.31 | -- | 1,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,527.14 | 2,394.55 | 2,702.09 | 2,938.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,247.07 | 1,385.97 | 1,436.37 | 1,555.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 89.25 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,818.33 | 12,578.71 | 9,906.14 | 11,010.18 | |
| 递延所得税资产 | 78.51 | 82.64 | 57.78 | 61.43 | |
| 其他非流动资产 | 14,195.77 | 64,524.43 | 64,625.45 | 1,223.75 | |
| 非流动资产合计 | 202,868.19 | 158,539.03 | 127,444.07 | 37,013.13 | |
| 资产总计 | 388,848.43 | 331,569.01 | 317,459.12 | 283,678.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,782.39 | 24,361.42 | 20,562.65 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,708.27 | 32,518.74 | 23,256.90 | 19,877.55 | |
| 预收款项 | 15,818.94 | 17,046.01 | 16,585.30 | 16,909.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,229.66 | 1,293.03 | 1,291.94 | 1,627.41 | |
| 应交税费 | 4,450.95 | 3,647.33 | 3,298.88 | 3,760.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19.95 | 14.81 | 9.17 | -- | |
| 应付股利 | 833.76 | 833.76 | 7,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 37,494.43 | 3,155.93 | 872.05 | 455.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,338.35 | 82,871.04 | 72,876.89 | 42,631.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,508.19 | -- | 236.75 | 399.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | 226.21 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,508.19 | 226.21 | 236.75 | 399.30 | |
| 负债合计 | 120,846.54 | 83,097.25 | 73,113.64 | 43,030.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,723.10 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 资本公积 | 87,331.15 | 142,375.63 | 142,375.63 | 142,375.63 | |
| 减：库存股 | 26,530.54 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,662.01 | -5,748.27 | -3,124.02 | -2,173.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,871.78 | 7,074.73 | 7,074.73 | 7,074.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,268.42 | 76,769.68 | 70,019.15 | 65,371.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,001.90 | 248,471.75 | 244,345.48 | 240,647.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,001.90 | 248,471.75 | 244,345.48 | 240,647.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,848.43 | 331,569.01 | 317,459.12 | 283,678.56 | |
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