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| 中密控股(300470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,336.79 | 38,948.96 | 46,279.13 | 6,326.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,351.08 | 1,664.08 | 958.97 | 1,911.51 | |
| 应收账款 | 15,131.56 | 21,459.01 | 19,773.72 | 17,889.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91.19 | 585.81 | 558.91 | 469.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 76.04 | 199.63 | 202.75 | 237.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,146.82 | 8,840.32 | 8,472.06 | 8,293.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,638.29 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 77,771.77 | 76,197.81 | 76,245.54 | 35,127.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,847.46 | 2,703.89 | 2,519.72 | 2,480.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,644.67 | 4,424.54 | 4,498.39 | 4,624.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,547.11 | 5,576.33 | 5,547.85 | 5,581.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 515.03 | 525.99 | 496.33 | 507.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,554.27 | 13,230.75 | 13,062.29 | 13,195.19 | |
| 资产总计 | 91,326.04 | 89,428.57 | 89,307.83 | 48,322.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,966.21 | 5,094.12 | 5,001.87 | 5,327.89 | |
| 预收款项 | 2,044.67 | 1,598.65 | 1,472.88 | 1,499.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,370.41 | 1,976.84 | 1,365.39 | 926.10 | |
| 应交税费 | 597.21 | 814.26 | 587.31 | 1,074.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,400.30 | -- | |
| 其他应付款 | 1,240.12 | 1,397.15 | 1,764.49 | 1,363.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,218.63 | 10,881.03 | 12,592.23 | 11,692.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,344.76 | -- | 819.14 | 1,018.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | 796.36 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,384.76 | 836.36 | 859.14 | 1,058.78 | |
| 负债合计 | 10,603.38 | 11,717.39 | 13,451.37 | 12,750.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,334.00 | 5,334.00 | 5,334.00 | 4,000.00 | |
| 资本公积 | 42,320.47 | 42,320.47 | 42,320.47 | 2,663.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,184.30 | 3,331.40 | 3,331.40 | 3,331.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,883.89 | 26,725.31 | 24,870.60 | 25,577.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,722.66 | 77,711.18 | 75,856.46 | 35,571.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,722.66 | 77,711.18 | 75,856.46 | 35,571.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,326.04 | 89,428.57 | 89,307.83 | 48,322.76 | |
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