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| 中密控股(300470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,027.51 | 50,569.10 | 50,895.87 | 49,783.27 | |
| 交易性金融资产 | 451.05 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,115.71 | -- | 34,881.64 | -- | |
| 应收票据 | 10,149.62 | 7,392.72 | 6,539.25 | 6,253.38 | |
| 应收账款 | 25,966.09 | 29,782.09 | 28,342.39 | 26,600.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 926.57 | 1,133.31 | 604.44 | 501.10 | |
| 其他应收款(合计) | 3,200.96 | -- | 3,208.24 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,200.96 | 3,321.76 | 3,208.24 | 3,311.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,298.55 | 12,775.97 | 11,937.07 | 11,089.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 10.68 | 19.92 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,432.30 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,701.63 | |
| 流动资产合计 | 94,452.65 | 106,585.64 | 103,147.18 | 99,240.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,375.92 | -- | 4,143.32 | -- | |
| 在建工程 | 3,375.92 | 5,152.49 | 4,143.32 | 3,146.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,853.10 | -- | 5,346.68 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,853.10 | 5,358.36 | 5,346.68 | 5,537.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,524.34 | 5,748.13 | 5,807.21 | 5,838.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,105.79 | 8,671.22 | 8,612.59 | 8,628.60 | |
| 长期待摊费用 | -- | 2.84 | -- | 2.22 | |
| 递延所得税资产 | 672.09 | 692.34 | 693.18 | 691.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,531.25 | 25,625.37 | 24,602.97 | 23,843.71 | |
| 资产总计 | 120,983.90 | 132,211.01 | 127,750.15 | 123,084.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,985.36 | -- | 6,801.53 | -- | |
| 应付票据 | 593.70 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,391.66 | 7,528.88 | 6,801.53 | 5,943.85 | |
| 预收款项 | 2,770.08 | 2,203.01 | 2,312.54 | 2,089.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,914.83 | 3,568.37 | 2,454.09 | 1,674.40 | |
| 应交税费 | 1,379.37 | 1,365.37 | 831.40 | 1,168.18 | |
| 其他应付款(合计) | 6,231.40 | -- | 4,266.05 | -- | |
| 应付利息 | 2.83 | 25.89 | 38.04 | 40.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,133.60 | -- | |
| 其他应付款 | 6,228.57 | 2,531.64 | 2,094.41 | 1,569.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 12.41 | 12.41 | 12.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 40.09 | |
| 流动负债合计 | 20,281.05 | 18,235.59 | 17,178.03 | 13,039.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | -- | 2,900.34 | -- | |
| 长期应付款 | 20.00 | 2,880.34 | 2,900.34 | 2,968.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 598.85 | 25.09 | 30.14 | -- | |
| 长期递延收益 | 963.06 | 1,006.22 | 1,049.38 | 1,092.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,581.91 | 18,911.66 | 18,979.86 | 19,061.53 | |
| 负债合计 | 21,862.96 | 37,147.24 | 36,157.89 | 32,100.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,668.00 | 10,668.00 | 10,668.00 | 10,668.00 | |
| 资本公积 | 39,590.67 | 39,653.47 | 39,653.47 | 39,653.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,413.60 | 5,183.28 | 5,183.28 | 5,183.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,033.83 | 39,080.09 | 35,629.81 | 35,095.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,706.10 | 94,584.84 | 91,134.56 | 90,600.03 | |
| 少数股东权益 | 414.83 | 478.93 | 457.70 | 383.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,120.94 | 95,063.77 | 91,592.26 | 90,983.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,983.90 | 132,211.01 | 127,750.15 | 123,084.20 | |
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