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| 中密控股(300470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,385.13 | 46,143.26 | 42,323.51 | 41,176.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,376.55 | -- | 24,522.66 | -- | |
| 应收票据 | 7,256.31 | 3,385.85 | 3,666.65 | 5,966.78 | |
| 应收账款 | 17,120.24 | 23,211.88 | 20,856.01 | 19,071.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 398.19 | 249.83 | 1,617.81 | 236.63 | |
| 其他应收款(合计) | 3,109.56 | -- | 171.62 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,109.56 | 144.54 | 171.62 | 206.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,929.57 | 8,547.83 | 8,051.15 | 8,468.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,708.86 | 1,700.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 流动资产合计 | 87,907.86 | 83,383.19 | 81,186.76 | 79,627.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,040.76 | -- | 2,925.39 | -- | |
| 在建工程 | 3,040.76 | 2,946.09 | 2,925.39 | 2,922.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,874.11 | -- | 4,586.24 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,874.11 | 4,631.93 | 4,586.24 | 4,558.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,394.85 | 5,455.45 | 5,498.19 | 5,481.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 534.80 | 608.08 | 565.48 | 547.31 | |
| 其他非流动资产 | 12,540.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,384.53 | 13,641.55 | 13,575.30 | 13,510.60 | |
| 资产总计 | 114,292.39 | 97,024.74 | 94,762.06 | 93,138.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,617.20 | -- | 4,241.43 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,617.20 | 4,565.02 | 4,241.43 | 4,584.69 | |
| 预收款项 | 1,574.47 | 1,448.36 | 1,485.98 | 1,503.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,526.39 | 2,285.99 | 1,669.16 | 1,385.50 | |
| 应交税费 | 786.43 | 1,002.12 | 624.04 | 879.16 | |
| 其他应付款(合计) | 1,323.72 | -- | 1,129.06 | -- | |
| 应付利息 | 28.77 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,294.95 | 1,334.23 | 1,129.06 | 1,128.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,828.20 | 10,635.72 | 9,149.67 | 9,481.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40.00 | -- | 40.00 | -- | |
| 长期应付款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,135.70 | 1,185.58 | 1,236.30 | 1,290.32 | |
| 其他非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,175.70 | 1,225.58 | 1,276.30 | 1,330.32 | |
| 负债合计 | 25,003.90 | 11,861.30 | 10,425.97 | 10,811.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,668.00 | 10,668.00 | 5,334.00 | 5,334.00 | |
| 资本公积 | 39,653.47 | 39,653.47 | 42,320.47 | 42,320.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,183.28 | 4,184.30 | 4,184.30 | 4,184.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,393.28 | 30,657.67 | 32,497.32 | 30,487.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,898.02 | 85,163.44 | 84,336.09 | 82,326.59 | |
| 少数股东权益 | 390.46 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,288.49 | 85,163.44 | 84,336.09 | 82,326.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,292.39 | 97,024.74 | 94,762.06 | 93,138.18 | |
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