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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中密控股(300470) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,557.51 | 22,834.94 | 20,904.27 | 25,145.63 | 27,212.88 |
交易性金融资产 | 81,761.41 | 73,414.37 | 79,600.59 | 73,068.60 | 60,184.98 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 67,549.32 | 63,704.82 | 65,112.93 | 60,456.81 | 64,141.55 |
应收票据 | 2,394.01 | 2,202.59 | 2,069.68 | 1,717.07 | 1,411.64 |
应收账款 | 65,155.32 | 61,502.23 | 63,043.26 | 58,739.74 | 62,729.91 |
应收款项融资 | 14,452.90 | 15,742.22 | 11,527.97 | 16,004.00 | 17,105.22 |
预付款项 | 1,941.75 | 1,943.92 | 2,438.69 | 1,033.47 | 2,277.17 |
其他应收款(合计) | 1,443.93 | 1,411.60 | 1,260.41 | 1,086.15 | 1,194.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,411.60 | -- | 1,086.15 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41,573.95 | 39,579.06 | 36,486.88 | 32,750.18 | 32,944.09 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 77.52 | 458.31 | 124.78 | 143.00 | 45.37 |
流动资产合计 | 235,069.93 | 223,495.24 | 221,440.79 | 213,334.96 | 208,693.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,339.42 | 1,420.21 | 1,028.00 | 1,040.90 | 1,097.24 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 7,938.13 | 7,482.15 | 6,196.22 | 5,052.21 | 3,776.08 |
在建工程 | -- | 7,482.15 | -- | 5,052.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 22,290.04 | 21,974.75 | 22,051.98 | 21,862.62 | 21,287.04 |
固定资产净额 | -- | 21,974.75 | -- | 21,862.62 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 125.78 | 68.86 | 74.52 | 79.29 | 69.48 |
无形资产 | 13,707.80 | 14,026.10 | 14,398.14 | 14,707.93 | 15,043.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15,903.45 | 15,903.45 | 15,903.45 | 15,903.45 | 16,924.06 |
长期待摊费用 | 51.10 | 58.60 | 66.10 | 73.60 | 73.60 |
递延所得税资产 | 1,068.31 | 1,052.92 | 1,594.34 | 1,418.34 | 1,739.95 |
其他非流动资产 | 4,627.06 | 3,689.40 | 3,392.85 | 3,597.09 | 2,476.19 |
非流动资产合计 | 68,051.08 | 66,676.44 | 65,705.60 | 64,735.43 | 63,487.26 |
资产总计 | 303,121.01 | 290,171.69 | 287,146.39 | 278,070.39 | 272,180.31 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | 1,148.70 | 1,876.18 | 1,197.43 | 1,176.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 28,405.39 | 26,925.23 | 22,307.31 | 19,105.97 | 20,336.16 |
应付票据 | 4,712.10 | 4,326.74 | 3,652.84 | 3,538.25 | 3,885.81 |
应付账款 | 23,693.29 | 22,598.49 | 18,654.47 | 15,567.71 | 16,450.34 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,736.41 | 3,755.21 | 2,592.05 | 5,698.85 | 5,715.48 |
应交税费 | 2,136.36 | 546.98 | 752.11 | 2,133.40 | 2,908.65 |
其他应付款(合计) | 11,581.73 | 1,651.72 | 1,032.19 | 3,822.76 | 3,074.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 10,267.63 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,651.72 | -- | 3,822.76 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.14 | 12.24 | 14.20 | 17.97 | 8.55 |
其他流动负债 | 622.77 | 640.48 | 595.37 | 397.62 | 346.74 |
流动负债合计 | 55,110.73 | 40,560.94 | 34,814.64 | 36,533.20 | 36,739.11 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 107.46 | 59.66 | 63.25 | 63.84 | 63.46 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,409.51 | 1,448.89 | 1,903.85 | 1,527.78 | 1,941.05 |
长期递延收益 | 721.36 | 783.41 | 839.19 | 922.64 | 1,163.80 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,238.33 | 2,291.97 | 2,806.29 | 2,514.27 | 3,168.32 |
负债合计 | 57,349.07 | 42,852.90 | 37,620.93 | 39,047.47 | 39,907.43 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,817.13 | 20,817.13 | 20,817.13 | 20,817.13 | 20,817.13 |
资本公积 | 86,433.79 | 86,433.79 | 86,435.12 | 85,941.02 | 85,834.59 |
减:库存股 | 10,420.02 | 10,420.02 | 10,420.02 | 12,361.23 | 11,965.12 |
其他综合收益 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17,151.28 | 17,151.28 | 15,861.74 | 15,861.74 | 14,630.88 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 131,389.72 | 132,947.85 | 136,449.43 | 128,393.03 | 122,583.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 245,372.22 | 246,930.03 | 249,143.41 | 238,651.70 | 231,901.45 |
少数股东权益 | 399.72 | 388.75 | 382.05 | 371.23 | 371.43 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 245,771.95 | 247,318.78 | 249,525.46 | 239,022.92 | 232,272.88 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,121.01 | 290,171.69 | 287,146.39 | 278,070.39 | 272,180.31 |
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