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| 中密控股(300470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,873.22 | 22,842.66 | 18,029.32 | 36,083.82 | |
| 交易性金融资产 | 52,333.54 | 61,697.65 | 60,054.72 | 44,835.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,706.61 | 61,429.15 | 62,478.71 | 54,597.21 | |
| 应收票据 | 2,993.28 | 2,453.41 | 4,319.71 | 3,453.78 | |
| 应收账款 | 49,713.33 | 58,975.74 | 58,159.00 | 51,143.43 | |
| 应收款项融资 | 19,599.50 | 12,211.18 | 10,570.47 | 13,269.09 | |
| 预付款项 | 913.57 | 2,160.94 | 1,580.79 | 1,342.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,057.93 | 1,389.02 | 905.03 | 1,265.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,057.93 | -- | 905.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,453.49 | 28,797.26 | 26,766.01 | 28,275.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70.20 | 37.47 | -- | 0.21 | |
| 流动资产合计 | 203,685.88 | 193,629.04 | 183,630.73 | 182,676.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,136.86 | 1,126.45 | 1,151.22 | 1,171.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,006.02 | 4,295.67 | 3,622.93 | 2,701.21 | |
| 在建工程 | 3,006.02 | -- | 3,622.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,763.76 | 20,138.24 | 20,413.77 | 20,849.05 | |
| 固定资产净额 | 21,763.76 | -- | 20,413.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 72.92 | 80.47 | 84.43 | 92.58 | |
| 无形资产 | 15,787.79 | 16,019.47 | 15,625.09 | 15,903.74 | |
| 开发支出 | -- | 19.25 | 494.72 | 427.91 | |
| 商誉 | 16,924.06 | 16,924.06 | 16,924.06 | 16,924.06 | |
| 长期待摊费用 | -- | 8.75 | 9.63 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,773.12 | 1,874.95 | 1,750.32 | 1,573.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,708.39 | 371.16 | 351.06 | 225.15 | |
| 非流动资产合计 | 63,172.93 | 61,858.47 | 61,447.60 | 60,889.60 | |
| 资产总计 | 266,858.80 | 255,487.51 | 245,078.33 | 243,565.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,068.27 | 1,132.09 | 1,180.65 | 1,245.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,714.50 | 18,187.32 | 17,233.07 | 16,360.15 | |
| 应付票据 | 4,574.03 | 2,688.56 | 1,309.67 | 1,679.91 | |
| 应付账款 | 14,140.47 | 15,498.76 | 15,923.40 | 14,680.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,925.04 | 3,041.29 | 1,978.42 | 625.16 | |
| 应交税费 | 1,921.42 | 2,290.05 | 2,324.77 | 1,798.28 | |
| 其他应付款(合计) | 5,956.17 | 5,353.54 | 5,643.56 | 11,393.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 163.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,792.97 | -- | 5,643.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.10 | -- | 17.10 | -- | |
| 其他流动负债 | 493.74 | 372.74 | 286.28 | 299.59 | |
| 流动负债合计 | 37,401.40 | 33,622.28 | 30,965.91 | 34,233.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 56.42 | 79.62 | 64.61 | 87.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,042.73 | 2,142.63 | 2,156.98 | 2,154.02 | |
| 长期递延收益 | 1,369.99 | 1,307.27 | 1,313.27 | 1,311.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,469.13 | 3,529.52 | 3,534.87 | 3,553.18 | |
| 负债合计 | 40,870.53 | 37,151.81 | 34,500.78 | 37,786.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,817.13 | 20,817.13 | 20,818.64 | 20,818.64 | |
| 资本公积 | 85,105.16 | 84,861.18 | 84,647.56 | 84,402.38 | |
| 减：库存股 | 3,980.95 | 3,978.15 | 3,997.43 | 4,062.79 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -19.68 | -19.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,407.38 | 12,215.47 | 12,215.43 | 11,310.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,293.21 | 104,069.69 | 96,568.15 | 92,997.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,641.93 | 217,985.31 | 210,232.67 | 205,447.34 | |
| 少数股东权益 | 346.34 | 350.39 | 344.89 | 331.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,988.27 | 218,335.70 | 210,577.55 | 205,779.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,858.80 | 255,487.51 | 245,078.33 | 243,565.80 | |
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