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| 中密控股(300470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,088.51 | 37,683.06 | 45,645.87 | 50,324.60 | |
| 交易性金融资产 | 13,504.50 | 5,510.09 | 6,012.14 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,415.56 | 52,445.37 | 51,525.57 | 45,031.46 | |
| 应收票据 | 3,381.65 | 1,487.48 | 1,613.38 | 1,579.20 | |
| 应收账款 | 45,033.91 | 50,957.89 | 49,912.19 | 43,452.26 | |
| 应收款项融资 | 17,052.63 | 13,537.64 | 9,981.52 | 14,781.72 | |
| 预付款项 | 727.67 | 1,751.80 | 1,324.13 | 1,511.27 | |
| 其他应收款(合计) | 470.35 | 506.33 | 492.39 | 398.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 470.35 | -- | 492.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,277.84 | 26,058.11 | 24,423.79 | 24,927.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 3.40 | 5.96 | 8.51 | |
| 流动资产合计 | 182,701.04 | 137,495.81 | 139,411.38 | 136,983.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,183.07 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,977.87 | 1,875.81 | 1,833.51 | 2,105.71 | |
| 在建工程 | 1,977.87 | -- | 1,833.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,235.57 | 19,382.80 | 19,835.85 | 19,788.60 | |
| 固定资产净额 | 19,235.57 | -- | 19,835.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,833.97 | 11,792.92 | 12,113.31 | 12,072.72 | |
| 开发支出 | 406.12 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,910.95 | 8,910.95 | 8,910.95 | 8,910.95 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,704.56 | 1,517.73 | 1,430.43 | 1,405.87 | |
| 其他非流动资产 | 534.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,805.99 | 44,200.48 | 44,843.93 | 45,005.39 | |
| 资产总计 | 229,507.03 | 181,696.29 | 184,255.31 | 181,988.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,348.52 | 1,450.00 | 1,216.60 | 1,152.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,733.63 | 16,070.31 | 13,773.85 | 14,159.96 | |
| 应付票据 | 2,604.86 | 2,735.50 | 2,242.74 | 1,838.98 | |
| 应付账款 | 11,128.78 | 13,334.82 | 11,531.11 | 12,320.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,716.85 | 2,815.20 | 1,870.01 | 733.30 | |
| 应交税费 | 2,086.75 | 2,508.20 | 2,497.33 | 1,597.47 | |
| 其他应付款(合计) | 51,773.76 | 6,995.16 | 7,055.34 | 10,667.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,773.76 | -- | 7,055.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 其他流动负债 | 221.64 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,925.75 | 32,454.78 | 28,866.65 | 30,097.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 12,395.87 | 12,395.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,424.21 | 1,440.91 | 1,414.34 | 1,411.40 | |
| 长期递延收益 | 993.22 | 841.04 | 837.77 | 957.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,417.44 | 2,281.95 | 14,647.97 | 14,764.88 | |
| 负债合计 | 76,343.19 | 34,736.73 | 43,514.62 | 44,862.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,669.21 | 19,669.21 | 19,674.71 | 19,674.71 | |
| 资本公积 | 40,132.82 | 39,678.64 | 39,312.10 | 38,859.37 | |
| 减：库存股 | 6,063.86 | 6,063.86 | 6,135.31 | 6,220.32 | |
| 其他综合收益 | -20.43 | -19.76 | -20.10 | -18.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,310.97 | 10,451.29 | 10,451.29 | 9,679.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,807.08 | 82,921.11 | 77,147.00 | 74,849.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,835.79 | 146,636.63 | 140,429.69 | 136,823.86 | |
| 少数股东权益 | 328.05 | 322.93 | 311.00 | 302.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,163.84 | 146,959.56 | 140,740.69 | 137,126.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,507.03 | 181,696.29 | 184,255.31 | 181,988.96 | |
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