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| 中密控股(300470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,359.98 | 35,519.28 | 33,394.58 | 37,358.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,054.95 | 63,173.14 | 58,978.07 | 53,173.16 | |
| 应收票据 | 3,570.63 | 19,698.31 | 16,357.90 | 12,904.93 | |
| 应收账款 | 38,484.32 | 43,474.83 | 42,620.17 | 40,268.23 | |
| 应收款项融资 | 18,986.15 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 717.51 | 1,004.67 | 1,277.92 | 1,375.95 | |
| 其他应收款(合计) | 433.23 | 357.14 | 384.24 | 461.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 433.23 | -- | 384.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,271.75 | 24,219.62 | 25,053.10 | 25,200.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 7.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 2.58 | 5.16 | -- | |
| 流动资产合计 | 128,823.58 | 124,276.42 | 119,093.06 | 117,577.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,087.10 | 4,830.98 | 4,576.59 | 4,373.66 | |
| 在建工程 | 2,087.10 | -- | 4,576.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,292.62 | 17,786.72 | 18,451.48 | 19,098.93 | |
| 固定资产净额 | 20,292.62 | -- | 18,451.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,258.27 | 12,444.51 | 12,609.76 | 12,795.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,910.95 | 8,910.95 | 8,910.95 | 8,910.95 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,344.80 | 1,402.26 | 1,380.83 | 1,354.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,617.39 | 45,610.05 | 46,166.43 | 46,766.73 | |
| 资产总计 | 174,440.97 | 169,886.47 | 165,259.49 | 164,344.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,276.25 | 1,068.37 | 2,839.63 | 3,689.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,674.35 | 11,450.98 | 11,693.60 | 12,066.52 | |
| 应付票据 | 1,969.19 | 2,237.88 | 1,939.16 | -- | |
| 应付账款 | 8,705.16 | 9,213.11 | 9,754.44 | -- | |
| 预收款项 | 2,101.69 | 2,038.60 | 2,663.49 | 3,333.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,720.46 | 3,760.68 | 3,083.18 | 2,316.54 | |
| 应交税费 | 2,173.39 | 2,196.58 | 1,430.80 | 1,879.76 | |
| 其他应付款(合计) | 7,903.17 | 7,711.54 | 7,656.40 | 7,768.72 | |
| 应付利息 | -- | 4.34 | 4.34 | 4.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,903.17 | -- | 7,652.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,899.32 | 28,276.76 | 29,467.09 | 31,153.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,395.87 | 12,445.87 | 12,445.87 | 12,445.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,442.74 | 1,433.27 | 1,458.12 | 1,461.09 | |
| 长期递延收益 | 989.83 | 877.64 | 909.85 | 942.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,828.43 | 14,756.78 | 14,813.84 | 14,849.02 | |
| 负债合计 | 40,727.75 | 43,033.53 | 44,280.93 | 46,002.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,674.71 | 19,674.71 | 19,674.71 | 19,674.71 | |
| 资本公积 | 38,407.17 | 37,924.95 | 37,475.35 | 37,036.90 | |
| 减：库存股 | 6,220.32 | 6,300.62 | 6,300.62 | 6,300.62 | |
| 其他综合收益 | -16.89 | -16.06 | -14.19 | -17.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,679.22 | 8,685.65 | 8,685.65 | 7,855.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,886.21 | 66,566.36 | 61,140.27 | 59,778.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,410.09 | 126,535.00 | 120,661.17 | 118,027.34 | |
| 少数股东权益 | 303.13 | 317.94 | 317.39 | 314.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,713.21 | 126,852.94 | 120,978.56 | 118,341.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,440.97 | 169,886.47 | 165,259.49 | 164,344.22 | |
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