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| 中密控股(300470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,828.03 | 26,552.64 | 31,782.37 | 33,514.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | 451.05 | 451.05 | 451.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,287.66 | 49,448.42 | 41,292.95 | 37,937.67 | |
| 应收票据 | 15,379.32 | 9,665.26 | 7,931.40 | 7,621.46 | |
| 应收账款 | 32,908.34 | 39,783.16 | 33,361.55 | 30,316.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 800.50 | 2,007.63 | 1,474.49 | 1,622.11 | |
| 其他应收款(合计) | 422.47 | 859.76 | 3,495.37 | 3,483.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 422.47 | 859.76 | 3,495.37 | 3,483.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,681.01 | 24,648.25 | 17,621.93 | 15,226.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 465.18 | -- | 1,424.30 | 1,300.00 | |
| 流动资产合计 | 105,484.86 | 103,967.75 | 97,542.46 | 93,537.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 232.91 | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 210.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,262.28 | 4,743.80 | 2,484.21 | 2,802.59 | |
| 在建工程 | 4,262.28 | 4,743.80 | 2,484.21 | 2,802.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,509.90 | 17,958.85 | 9,647.38 | 8,914.68 | |
| 固定资产净额 | 19,509.90 | 17,958.85 | 9,647.38 | 8,914.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,985.26 | 13,075.07 | 9,318.98 | 9,417.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,910.95 | 9,583.82 | 5,105.79 | 5,105.79 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,425.30 | 978.24 | 751.71 | 730.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,326.60 | 46,549.78 | 27,518.06 | 27,180.29 | |
| 资产总计 | 152,811.46 | 150,517.53 | 125,060.52 | 120,717.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,393.93 | 3,397.98 | 700.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,811.55 | 12,678.22 | 10,260.38 | 7,582.92 | |
| 应付票据 | 1,857.96 | -- | 981.73 | -- | |
| 应付账款 | 10,953.59 | -- | 9,278.65 | 7,582.92 | |
| 预收款项 | 3,228.38 | 2,480.01 | 2,292.13 | 2,272.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,909.64 | 3,676.88 | 3,113.62 | 2,060.47 | |
| 应交税费 | 1,153.33 | 1,825.40 | 1,172.26 | 1,881.11 | |
| 其他应付款(合计) | 1,925.66 | 2,069.04 | 2,146.24 | 2,193.02 | |
| 应付利息 | 4.34 | -- | 2.83 | 2.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,921.33 | 2,069.04 | 2,143.42 | 2,190.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,522.50 | 26,227.52 | 19,684.64 | 16,990.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,445.87 | 12,429.17 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,496.66 | 1,698.97 | 642.08 | 587.86 | |
| 长期递延收益 | 974.27 | 1,022.92 | 905.97 | 934.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,916.80 | 15,151.07 | 1,548.05 | 1,542.38 | |
| 负债合计 | 39,439.30 | 41,378.59 | 21,232.69 | 18,532.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,202.40 | 19,202.40 | 10,668.00 | 10,668.00 | |
| 资本公积 | 31,056.27 | 31,003.01 | 39,590.67 | 39,590.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -17.52 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,855.58 | 7,060.18 | 7,060.18 | 6,413.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,969.95 | 51,073.82 | 46,096.03 | 45,099.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,066.68 | 108,339.41 | 103,414.88 | 101,771.93 | |
| 少数股东权益 | 305.48 | 799.54 | 412.96 | 413.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,372.16 | 109,138.95 | 103,827.84 | 102,185.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,811.46 | 150,517.53 | 125,060.52 | 120,717.97 | |
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