中密控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中密控股(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,653.9357,817.8137,390.5124,672.0312,740.22
收到的税费返还--2.970.280.280.28
收到的其他与经营活动有关的现金447.761,443.431,394.171,139.71537.04
经营活动现金流入小计16,101.6959,264.2138,784.9725,812.0213,277.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,584.6212,292.178,804.597,369.644,183.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,933.0418,070.3712,854.188,850.444,459.94
支付的各项税费2,874.2510,540.567,910.005,745.152,483.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,503.206,120.833,629.062,139.77928.82
经营活动现金流出小计10,895.1147,023.9333,197.8324,105.0012,055.77
经营活动产生的现金流量净额5,206.5912,240.285,587.141,707.021,221.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.081,324.57900.48533.8711.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.081,324.57900.48533.8711.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106.211,067.06808.10647.28134.01
投资所支付的现金--490.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106.211,557.06808.10647.28134.01
投资活动产生的现金流量净额-106.13-232.4992.39-113.41-122.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,300.626,300.626,300.626,300.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金191.622,282.631,699.071,047.99512.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,950.00--------
筹资活动现金流入小计3,141.628,583.247,999.697,348.616,813.06
偿还债务支付的现金315.264,500.314,074.631,602.29217.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161.663,641.983,546.463,312.50197.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--31.6531.0922.042.26
筹资活动现金流出小计476.928,173.947,652.174,936.83416.70
筹资活动产生的现金流量净额2,664.69409.30347.522,411.776,396.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.4721.5623.144.6727.89
五、现金及现金等价物净增加额7,764.6812,438.656,050.184,010.067,523.54
加:期初现金及现金等价物余额41,407.7428,969.1028,969.1028,969.1028,969.10
六、期末现金及现金等价物余额49,172.4241,407.7435,019.2832,979.1536,492.64
附注
净利润--22,109.04--10,358.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--808.05--578.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,105.51--1,047.37--
无形资产摊销--748.23--377.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--307.28--97.85--
固定资产报废损失--3.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--701.88--393.63--
投资损失----------
递延所得税资产减少--80.39--43.88--
递延所得税负债增加---53.92---38.54--
存货的减少--1,163.05--620.80--
经营性应收项目的减少---15,193.06---12,292.89--
经营性应付项目的增加---539.43--519.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,240.28--1,707.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,407.74--32,979.15--
现金的期初余额--28,969.10--28,969.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,438.65--4,010.06--
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