中密控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中密控股(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,650.7744,934.7322,720.7894,954.4358,321.32
收到的税费返还96.4096.40--332.68--
收到的其他与经营活动有关的现金1,051.72953.65305.221,661.471,782.66
经营活动现金流入小计68,798.8945,984.7923,026.0096,948.5860,103.97
购买商品、接受劳务支付的现金12,603.648,395.003,421.9522,821.8210,357.94
支付给职工以及为职工支付的现金22,089.8915,709.629,858.4026,209.4619,940.69
支付的各项税费9,968.958,008.534,253.2114,279.759,790.24
支付的其他与经营活动有关的现金7,881.916,119.022,923.486,899.776,137.12
经营活动现金流出小计52,544.3938,232.1720,457.0470,210.7946,225.99
经营活动产生的现金流量净额16,254.507,752.622,568.9526,737.7913,877.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180,460.13135,160.1365,460.13188,840.00132,340.00
取得投资收益所收到的现金1,590.151,152.27550.041,908.571,387.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.2724.111.068.154.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计182,139.55136,336.5166,011.24190,756.72133,732.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,805.062,415.031,028.666,038.852,495.42
投资所支付的现金188,700.00135,300.0071,900.00209,610.00140,109.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400.00400.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计193,905.06138,115.0372,928.66215,648.85142,605.28
投资活动产生的现金流量净额-11,765.52-1,778.52-6,917.43-24,892.13-8,872.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,536.571,036.571,019.191,266.141,193.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,536.571,036.571,019.191,266.141,193.22
偿还债务支付的现金1,234.001,085.30340.441,136.981,085.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,123.259,117.021.989,236.189,233.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32.4212.155.7810,440.7210,045.76
筹资活动现金流出小计10,389.6610,214.47348.1920,813.8820,364.70
筹资活动产生的现金流量净额-8,853.09-9,177.91671.00-19,547.74-19,171.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.36-31.46-2.17129.42140.76
五、现金及现金等价物净增加额-4,345.75-3,235.27-3,679.64-17,572.66-14,025.49
加:期初现金及现金等价物余额22,346.4122,346.4122,346.4139,919.0739,919.07
六、期末现金及现金等价物余额18,000.6619,111.1418,666.7722,346.4125,893.58
附注
净利润--16,128.80--30,952.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--442.73--2,334.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,507.71--2,961.85--
无形资产摊销--754.44--1,552.03--
长期待摊费用摊销--15.00--30.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.52--33.05--
固定资产报废损失--14.67---1.91--
公允价值变动损失---205.91--34.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42.60---111.42--
投资损失---1,131.57---1,812.61--
递延所得税资产减少--365.42--354.79--
递延所得税负债增加---78.89---514.95--
存货的减少---6,856.87---1,445.28--
经营性应收项目的减少---11,923.25---9,712.70--
经营性应付项目的增加--8,654.39--2,066.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,752.62--26,737.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,111.14--22,346.41--
现金的期初余额--22,346.41--39,919.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,235.27---17,572.66--
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