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中密控股(300470) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,909.72 | 107,310.71 | 67,650.77 | 44,934.73 | 22,720.78 |
收到的税费返还 | -- | 0.62 | 96.40 | 96.40 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 463.08 | 1,437.35 | 1,051.72 | 953.65 | 305.22 |
经营活动现金流入小计 | 21,372.79 | 108,748.68 | 68,798.89 | 45,984.79 | 23,026.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,427.19 | 27,165.72 | 12,603.64 | 8,395.00 | 3,421.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,892.31 | 29,350.24 | 22,089.89 | 15,709.62 | 9,858.40 |
支付的各项税费 | 3,532.02 | 13,413.67 | 9,968.95 | 8,008.53 | 4,253.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,064.27 | 7,532.71 | 7,881.91 | 6,119.02 | 2,923.48 |
经营活动现金流出小计 | 20,915.78 | 77,462.33 | 52,544.39 | 38,232.17 | 20,457.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 457.01 | 31,286.35 | 16,254.50 | 7,752.62 | 2,568.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 67,127.31 | 245,463.00 | 180,460.13 | 135,160.13 | 65,460.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 505.92 | 2,352.64 | 1,590.15 | 1,152.27 | 550.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 96.40 | 89.27 | 24.11 | 1.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 67,633.32 | 247,912.04 | 182,139.55 | 136,336.51 | 66,011.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,431.26 | 7,150.56 | 4,805.06 | 2,415.03 | 1,028.66 |
投资所支付的现金 | 70,500.00 | 256,803.00 | 188,700.00 | 135,300.00 | 71,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,931.26 | 263,953.56 | 193,905.06 | 138,115.03 | 72,928.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,297.93 | -16,041.52 | -11,765.52 | -1,778.52 | -6,917.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,536.57 | 1,036.57 | 1,019.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,500.00 | 1,536.57 | 1,036.57 | 1,019.19 |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,197.43 | 1,234.00 | 1,085.30 | 340.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.15 | 18,199.51 | 9,123.25 | 9,117.02 | 1.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.51 | 32.42 | 12.15 | 5.78 |
筹资活动现金流出小计 | 1,509.15 | 19,437.45 | 10,389.66 | 10,214.47 | 348.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,509.15 | -17,937.45 | -8,853.09 | -9,177.91 | 671.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.35 | 71.92 | 18.36 | -31.46 | -2.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,378.43 | -2,620.70 | -4,345.75 | -3,235.27 | -3,679.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,726.29 | 22,346.41 | 22,346.41 | 22,346.41 | 22,346.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,347.87 | 19,725.70 | 18,000.66 | 19,111.14 | 18,666.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,704.22 | -- | 16,128.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 953.31 | -- | 442.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,052.47 | -- | 1,507.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,392.75 | -- | 754.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.00 | -- | 15.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.13 | -- | 12.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.44 | -- | 14.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -150.94 | -- | -205.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -40.87 | -- | 42.60 | -- |
投资损失 | -- | -2,351.93 | -- | -1,131.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 734.65 | -- | 365.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -157.65 | -- | -78.89 | -- |
存货的减少 | -- | -8,954.15 | -- | -6,856.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,423.27 | -- | -11,923.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,426.22 | -- | 8,654.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,286.35 | -- | 7,752.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,725.70 | -- | 19,111.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,346.41 | -- | 22,346.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,620.70 | -- | -3,235.27 | -- |
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