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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,963.35 | 15,839.92 | 11,158.16 | 4,224.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.18 | 960.85 | 540.23 | 132.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,920.53 | 16,800.77 | 11,698.39 | 4,357.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,417.15 | 1,633.99 | 1,174.70 | 631.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,570.46 | 5,680.82 | 4,006.34 | 2,126.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,621.52 | 3,885.16 | 2,677.76 | 1,067.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,315.26 | 2,071.51 | 1,499.18 | 632.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,924.39 | 13,271.48 | 9,357.98 | 4,457.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,996.15 | 3,529.29 | 2,340.41 | -100.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 2,800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.49 | 88.00 | 57.37 | 33.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.21 | 12.20 | 12.20 | 9.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,607.70 | 2,900.20 | 69.57 | 43.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 556.95 | 487.41 | 279.67 | 81.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,540.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,796.95 | 487.41 | 279.67 | 81.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,189.25 | 2,412.80 | -210.10 | -38.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,185.07 | 1,162.05 | 1,160.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,206.72 | 1,183.71 | 1,181.87 | 21.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,193.28 | -1,183.71 | -1,181.87 | -21.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.22 | -0.25 | -0.05 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,009.40 | 4,758.13 | 948.38 | -160.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,302.73 | 41,302.73 | 41,302.73 | 41,302.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,312.13 | 46,060.86 | 42,251.11 | 41,142.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,766.03 | -- | 3,613.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.51 | -- | 474.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 536.95 | -- | 262.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.97 | -- | 132.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.64 | -- | -7.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.56 | -- | 0.05 | -- | |
| 投资损失 | -95.49 | -- | -57.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.77 | -- | -50.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 217.25 | -- | 1,095.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,244.08 | -- | -3,042.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -810.14 | -- | -80.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,996.15 | -- | 2,340.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,312.13 | -- | 42,251.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,302.73 | -- | 41,302.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,009.40 | -- | 948.38 | -- | |
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