日机密封

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日机密封(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,963.3515,839.9211,158.164,224.56
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,957.18960.85540.23132.89
经营活动现金流入小计26,920.5316,800.7711,698.394,357.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,417.151,633.991,174.70631.01
支付给职工以及为职工支付的现金8,570.465,680.824,006.342,126.95
支付的各项税费5,621.523,885.162,677.761,067.86
支付的其他与经营活动有关的现金3,315.262,071.511,499.18632.01
经营活动现金流出小计19,924.3913,271.489,357.984,457.82
经营活动产生的现金流量净额6,996.153,529.292,340.41-100.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.002,800.00----
取得投资收益所收到的现金95.4988.0057.3733.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.2112.2012.209.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,607.702,900.2069.5743.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金556.95487.41279.6781.61
投资所支付的现金1,700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,540.00------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00------
投资活动现金流出小计17,796.95487.41279.6781.61
投资活动产生的现金流量净额-13,189.252,412.80-210.10-38.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.00------
筹资活动现金流入小计15,400.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,185.071,162.051,160.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21.6521.6521.6521.65
筹资活动现金流出小计1,206.721,183.711,181.8721.65
筹资活动产生的现金流量净额14,193.28-1,183.71-1,181.87-21.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.22-0.25-0.05-0.02
五、现金及现金等价物净增加额8,009.404,758.13948.38-160.07
加:期初现金及现金等价物余额41,302.7341,302.7341,302.7341,302.73
六、期末现金及现金等价物余额49,312.1346,060.8642,251.1141,142.66
附注
净利润9,766.03--3,613.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备356.51--474.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧536.95--262.03--
无形资产摊销252.97--132.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.64---7.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用42.56--0.05--
投资损失-95.49---57.37--
递延所得税资产减少-19.77---50.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少217.25--1,095.67--
经营性应收项目的减少-3,244.08---3,042.32--
经营性应付项目的增加-810.14---80.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,996.15--2,340.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,312.13--42,251.11--
现金的期初余额41,302.73--41,302.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,009.40--948.38--
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