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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,310.71 | 67,650.77 | 44,934.73 | 22,720.78 | |
| 收到的税费返还 | 0.62 | 96.40 | 96.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,437.35 | 1,051.72 | 953.65 | 305.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,748.68 | 68,798.89 | 45,984.79 | 23,026.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,165.72 | 12,603.64 | 8,395.00 | 3,421.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,350.24 | 22,089.89 | 15,709.62 | 9,858.40 | |
| 支付的各项税费 | 13,413.67 | 9,968.95 | 8,008.53 | 4,253.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,532.71 | 7,881.91 | 6,119.02 | 2,923.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,462.33 | 52,544.39 | 38,232.17 | 20,457.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,286.35 | 16,254.50 | 7,752.62 | 2,568.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,463.00 | 180,460.13 | 135,160.13 | 65,460.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,352.64 | 1,590.15 | 1,152.27 | 550.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.40 | 89.27 | 24.11 | 1.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,912.04 | 182,139.55 | 136,336.51 | 66,011.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,150.56 | 4,805.06 | 2,415.03 | 1,028.66 | |
| 投资所支付的现金 | 256,803.00 | 188,700.00 | 135,300.00 | 71,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,953.56 | 193,905.06 | 138,115.03 | 72,928.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,041.52 | -11,765.52 | -1,778.52 | -6,917.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,536.57 | 1,036.57 | 1,019.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,536.57 | 1,036.57 | 1,019.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,197.43 | 1,234.00 | 1,085.30 | 340.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,199.51 | 9,123.25 | 9,117.02 | 1.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.51 | 32.42 | 12.15 | 5.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,437.45 | 10,389.66 | 10,214.47 | 348.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,937.45 | -8,853.09 | -9,177.91 | 671.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.92 | 18.36 | -31.46 | -2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,620.70 | -4,345.75 | -3,235.27 | -3,679.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,346.41 | 22,346.41 | 22,346.41 | 22,346.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,725.70 | 18,000.66 | 19,111.14 | 18,666.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,704.22 | -- | 16,128.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 953.31 | -- | 442.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,052.47 | -- | 1,507.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,392.75 | -- | 754.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.00 | -- | 15.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.13 | -- | 12.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.44 | -- | 14.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -150.94 | -- | -205.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -40.87 | -- | 42.60 | -- | |
| 投资损失 | -2,351.93 | -- | -1,131.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 734.65 | -- | 365.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -157.65 | -- | -78.89 | -- | |
| 存货的减少 | -8,954.15 | -- | -6,856.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,423.27 | -- | -11,923.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,426.22 | -- | 8,654.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,286.35 | -- | 7,752.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,725.70 | -- | 19,111.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,346.41 | -- | 22,346.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,620.70 | -- | -3,235.27 | -- | |
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