日机密封

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日机密封(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,066.3821,367.2712,792.606,100.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,652.43895.05527.09155.19
经营活动现金流入小计34,718.8122,262.3213,319.706,255.57
购买商品、接受劳务支付的现金4,451.933,869.331,391.621,088.77
支付给职工以及为职工支付的现金11,378.146,783.124,626.082,450.28
支付的各项税费7,555.355,041.443,512.111,397.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,113.113,313.801,864.51987.40
经营活动现金流出小计27,498.5419,007.6911,394.325,923.96
经营活动产生的现金流量净额7,220.273,254.631,925.38331.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,300.001,700.001,700.00--
取得投资收益所收到的现金45.3824.2124.2115.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.640.0424.880.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金227.35226.80226.80--
投资活动现金流入小计3,573.371,951.051,975.8915.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金868.00844.93552.11193.90
投资所支付的现金2,950.001,600.001,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,818.002,444.932,152.11193.90
投资活动产生的现金流量净额-244.63-493.88-176.22-178.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00500.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金48.00------
筹资活动现金流入小计1,048.001,000.00500.00500.00
偿还债务支付的现金200.00200.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,707.502,385.19555.58284.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,719.95------
筹资活动现金流出小计18,627.452,585.19755.58484.14
筹资活动产生的现金流量净额-17,579.45-1,585.19-255.5815.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.2018.4117.161.92
五、现金及现金等价物净增加额-10,595.611,193.971,510.74170.80
加:期初现金及现金等价物余额49,312.1349,312.1349,312.1349,539.47
六、期末现金及现金等价物余额38,716.5250,506.1050,822.8749,710.27
附注
净利润12,039.66--4,368.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备617.38--659.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧674.91--328.94--
无形资产摊销482.75--126.18--
长期待摊费用摊销----0.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.09---0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失47.73------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,120.03--537.96--
投资损失-45.38---24.21--
递延所得税资产减少-55.85---61.73--
递延所得税负债增加-64.12--30.14--
存货的减少-2,678.44---1,278.22--
经营性应收项目的减少-8,518.11---6,011.14--
经营性应付项目的增加3,596.63--3,248.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,220.27--1,925.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,716.52--50,822.87--
现金的期初余额49,312.13--49,312.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,595.61--1,510.74--
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