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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,066.38 | 21,367.27 | 12,792.60 | 6,100.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,652.43 | 895.05 | 527.09 | 155.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,718.81 | 22,262.32 | 13,319.70 | 6,255.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,451.93 | 3,869.33 | 1,391.62 | 1,088.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,378.14 | 6,783.12 | 4,626.08 | 2,450.28 | |
| 支付的各项税费 | 7,555.35 | 5,041.44 | 3,512.11 | 1,397.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,113.11 | 3,313.80 | 1,864.51 | 987.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,498.54 | 19,007.69 | 11,394.32 | 5,923.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,220.27 | 3,254.63 | 1,925.38 | 331.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,300.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.38 | 24.21 | 24.21 | 15.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.04 | 24.88 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 227.35 | 226.80 | 226.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,573.37 | 1,951.05 | 1,975.89 | 15.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 868.00 | 844.93 | 552.11 | 193.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,950.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,818.00 | 2,444.93 | 2,152.11 | 193.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244.63 | -493.88 | -176.22 | -178.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,048.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,707.50 | 2,385.19 | 555.58 | 284.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,719.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,627.45 | 2,585.19 | 755.58 | 484.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,579.45 | -1,585.19 | -255.58 | 15.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.20 | 18.41 | 17.16 | 1.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,595.61 | 1,193.97 | 1,510.74 | 170.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,312.13 | 49,312.13 | 49,312.13 | 49,539.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,716.52 | 50,506.10 | 50,822.87 | 49,710.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,039.66 | -- | 4,368.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 617.38 | -- | 659.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 674.91 | -- | 328.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 482.75 | -- | 126.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.09 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,120.03 | -- | 537.96 | -- | |
| 投资损失 | -45.38 | -- | -24.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.85 | -- | -61.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.12 | -- | 30.14 | -- | |
| 存货的减少 | -2,678.44 | -- | -1,278.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,518.11 | -- | -6,011.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,596.63 | -- | 3,248.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,220.27 | -- | 1,925.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,716.52 | -- | 50,822.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,312.13 | -- | 49,312.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,595.61 | -- | 1,510.74 | -- | |
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