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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,873.01 | 16,172.96 | 10,487.34 | 3,974.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.55 | 111.91 | 783.88 | 66.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,588.56 | 16,284.87 | 11,271.21 | 4,040.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,700.00 | 1,935.12 | 1,068.84 | 279.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,410.50 | 6,012.40 | 4,196.74 | 1,675.47 | |
| 支付的各项税费 | 5,778.46 | 4,224.71 | 3,156.73 | 1,302.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,846.07 | 1,749.99 | 1,453.08 | 291.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,735.03 | 13,922.22 | 9,875.39 | 3,549.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,853.53 | 2,362.65 | 1,395.82 | 491.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 29.74 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 400.56 | 429.74 | 0.03 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 933.73 | 539.77 | 419.65 | 259.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 933.73 | 539.77 | 419.65 | 259.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533.17 | -110.03 | -419.63 | 140.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,336.33 | 1,289.70 | 42.79 | 18.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,336.33 | 1,289.70 | 42.79 | 18.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,663.67 | 1,710.30 | 2,957.21 | 1,481.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.66 | 0.72 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,984.13 | 3,963.59 | 3,934.12 | 2,112.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,494.85 | 2,636.99 | 2,636.99 | 2,494.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,478.97 | 6,600.58 | 6,571.11 | 4,607.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,890.85 | -- | 4,003.16 | 2,022.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 275.37 | -- | 264.18 | 127.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 466.05 | -- | 206.50 | 101.93 | |
| 无形资产摊销 | 226.25 | -- | 109.57 | 54.46 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.73 | -- | 42.07 | 18.65 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.55 | -- | -35.40 | -21.49 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,639.47 | -- | -372.48 | -177.48 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,404.97 | -- | -4,394.76 | -1,956.68 | |
| 经营性应付项目的增加 | -37.66 | -- | 1,572.85 | 322.58 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,853.53 | -- | 1,395.82 | 491.37 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,478.97 | -- | 6,571.11 | 4,607.67 | |
| 现金的期初余额 | 2,494.85 | -- | 2,636.99 | 2,494.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,984.13 | -- | 3,934.12 | 2,112.83 | |
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