日机密封

- 300470

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日机密封(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,873.0116,172.9610,487.343,974.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金715.55111.91783.8866.37
经营活动现金流入小计24,588.5616,284.8711,271.214,040.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,700.001,935.121,068.84279.30
支付给职工以及为职工支付的现金9,410.506,012.404,196.741,675.47
支付的各项税费5,778.464,224.713,156.731,302.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,846.071,749.991,453.08291.72
经营活动现金流出小计20,735.0313,922.229,875.393,549.40
经营活动产生的现金流量净额3,853.532,362.651,395.82491.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.5629.740.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金400.00400.00--400.00
投资活动现金流入小计400.56429.740.03400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金933.73539.77419.65259.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计933.73539.77419.65259.89
投资活动产生的现金流量净额-533.17-110.03-419.63140.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.003,000.001,500.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,336.331,289.7042.7918.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,336.331,289.7042.7918.64
筹资活动产生的现金流量净额1,663.671,710.302,957.211,481.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.100.660.72-0.01
五、现金及现金等价物净增加额4,984.133,963.593,934.122,112.83
加:期初现金及现金等价物余额2,494.852,636.992,636.992,494.85
六、期末现金及现金等价物余额7,478.976,600.586,571.114,607.67
附注
净利润8,890.85--4,003.162,022.39
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备275.37--264.18127.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧466.05--206.50101.93
无形资产摊销226.25--109.5754.46
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.06--0.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用135.73--42.0718.65
投资损失--------
递延所得税资产减少-58.55---35.40-21.49
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,639.47---372.48-177.48
经营性应收项目的减少-4,404.97---4,394.76-1,956.68
经营性应付项目的增加-37.66--1,572.85322.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,853.53--1,395.82491.37
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,478.97--6,571.114,607.67
现金的期初余额2,494.85--2,636.992,494.85
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,984.13--3,934.122,112.83
下载全部历史数据到excel中 返回页顶