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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,954.43 | 58,321.32 | 34,915.29 | 15,539.53 | |
| 收到的税费返还 | 332.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.47 | 1,782.66 | 1,587.69 | 1,055.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,948.58 | 60,103.97 | 36,502.98 | 16,595.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,821.82 | 10,357.94 | 7,017.37 | 3,046.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,209.46 | 19,940.69 | 14,397.41 | 9,154.01 | |
| 支付的各项税费 | 14,279.75 | 9,790.24 | 6,040.27 | 2,887.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,899.77 | 6,137.12 | 3,247.89 | 1,385.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,210.79 | 46,225.99 | 30,702.94 | 16,473.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,737.79 | 13,877.99 | 5,800.04 | 121.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,840.00 | 132,340.00 | 79,190.00 | 38,740.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,908.57 | 1,387.86 | 849.66 | 412.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.15 | 4.66 | 4.42 | 3.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,756.72 | 133,732.52 | 80,044.08 | 39,155.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,038.85 | 2,495.42 | 1,740.39 | 589.75 | |
| 投资所支付的现金 | 209,610.00 | 140,109.87 | 81,200.00 | 43,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,648.85 | 142,605.28 | 82,940.39 | 43,789.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,892.13 | -8,872.77 | -2,896.31 | -4,633.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,266.14 | 1,193.22 | 787.26 | 319.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,266.14 | 1,193.22 | 787.26 | 319.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,136.98 | 1,085.09 | 646.12 | 352.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,236.18 | 9,233.85 | 9,231.71 | 0.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,440.72 | 10,045.76 | 3,502.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,813.88 | 20,364.70 | 13,380.32 | 352.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,547.74 | -19,171.48 | -12,593.07 | -33.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.42 | 140.76 | 79.88 | 30.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,572.66 | -14,025.49 | -9,609.46 | -4,515.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,919.07 | 39,919.07 | 39,919.07 | 39,919.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,346.41 | 25,893.58 | 30,309.61 | 35,403.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,952.37 | -- | 15,078.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,334.52 | -- | 971.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,961.85 | -- | 1,452.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,552.03 | -- | 781.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.05 | -- | 35.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.91 | -- | -2.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.94 | -- | -103.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -111.42 | -- | -69.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,812.61 | -- | -816.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 354.79 | -- | 80.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -514.95 | -- | -53.20 | -- | |
| 存货的减少 | -1,445.28 | -- | -2,807.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,712.70 | -- | -8,060.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,066.00 | -- | -724.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,737.79 | -- | 5,800.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,346.41 | -- | 30,309.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,919.07 | -- | 39,919.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,572.66 | -- | -9,609.46 | -- | |
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