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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,300.49 | 56,837.11 | 34,463.00 | 17,474.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,684.50 | 1,405.20 | 1,669.53 | 461.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,984.99 | 58,242.31 | 36,132.53 | 17,936.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,796.43 | 8,889.56 | 4,922.81 | 2,767.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,181.88 | 17,883.94 | 12,635.38 | 7,434.00 | |
| 支付的各项税费 | 13,417.54 | 9,794.03 | 6,043.95 | 2,602.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,085.84 | 6,097.71 | 2,993.95 | 1,609.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,481.71 | 42,665.24 | 26,596.10 | 14,413.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,503.29 | 15,577.07 | 9,536.43 | 3,523.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,838.07 | 106,594.70 | 69,350.45 | 15,006.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,806.50 | 1,027.18 | 576.52 | 105.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.56 | 47.48 | 60.00 | 31.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,704.13 | 107,669.37 | 69,986.98 | 15,143.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,544.86 | 1,656.40 | 1,076.94 | 537.78 | |
| 投资所支付的现金 | 205,565.72 | 150,473.69 | 111,723.69 | 42,488.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,428.92 | 20,428.92 | 20,428.92 | 15,178.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,539.49 | 172,559.00 | 133,229.55 | 58,204.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,835.37 | -64,889.64 | -63,242.57 | -43,061.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,308.92 | 891.38 | 439.89 | 131.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,308.92 | 891.38 | 439.89 | 131.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,589.17 | 1,107.81 | 607.76 | 234.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,262.09 | 3,253.58 | 3,253.58 | 3.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.86 | 33.49 | 12.03 | 5.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,891.12 | 4,394.87 | 3,873.36 | 243.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,582.21 | -3,503.49 | -3,433.47 | -111.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.36 | -5.12 | 8.98 | 16.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,960.65 | -52,821.18 | -57,130.62 | -39,633.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,879.71 | 73,879.71 | 73,879.71 | 73,879.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,919.07 | 21,058.54 | 16,749.09 | 34,245.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,767.88 | -- | 13,850.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,016.16 | -- | 697.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,723.01 | -- | 1,334.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,235.86 | -- | 547.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.96 | -- | 0.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.66 | -- | 2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.47 | -- | -5.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -238.90 | -- | -347.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.53 | -- | -5.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,760.30 | -- | -555.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.04 | -- | 15.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -157.28 | -- | -43.03 | -- | |
| 存货的减少 | -6,266.03 | -- | -1,212.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,626.49 | -- | -9,410.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,745.02 | -- | 4,658.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,503.29 | -- | 9,536.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,919.07 | -- | 16,749.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,879.71 | -- | 73,879.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,960.65 | -- | -57,130.62 | -- | |
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