日机密封

- 300470

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日机密封(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,381.3712,962.759,093.594,657.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,824.99507.94304.25212.26
经营活动现金流入小计22,206.3613,470.699,397.844,869.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,441.431,666.361,035.93424.51
支付给职工以及为职工支付的现金8,497.665,782.334,062.472,400.17
支付的各项税费5,553.223,972.842,583.761,175.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,185.452,148.251,258.56351.09
经营活动现金流出小计19,677.7613,569.788,940.724,351.57
经营活动产生的现金流量净额2,528.61-99.09457.12517.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金47.669.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.100.050.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计47.759.230.050.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金478.16320.28142.66222.78
投资所支付的现金4,500.004,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,978.164,820.28142.66222.78
投资活动产生的现金流量净额-4,930.41-4,811.06-142.61-222.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,633.0741,633.0741,633.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,633.0741,633.0741,633.07--
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,793.601,793.6048.3024.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金620.19493.59174.50--
筹资活动现金流出小计5,413.795,287.193,222.801,524.54
筹资活动产生的现金流量净额36,219.2836,345.8838,410.27-1,524.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.280.290.221.24
五、现金及现金等价物净增加额33,823.7631,436.0338,725.00-1,228.05
加:期初现金及现金等价物余额7,478.977,478.977,478.977,478.97
六、期末现金及现金等价物余额41,302.7338,915.0046,203.976,250.92
附注
净利润8,208.94--3,342.741,649.07
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备227.01--388.64252.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧580.56--332.64213.71
无形资产摊销242.52--114.9558.34
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.29--0.12-0.04
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用42.02--48.0823.30
投资损失-47.66------
递延所得税资产减少-42.07---23.37-34.95
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,168.44---493.67-314.64
经营性应收项目的减少-5,006.67---2,871.23-1,131.19
经营性应付项目的增加-507.92---381.79-198.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,528.61--457.12517.99
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,302.73--46,203.976,250.92
现金的期初余额7,478.97--7,478.977,478.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,823.76--38,725.00-1,228.05
下载全部历史数据到excel中 返回页顶