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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,381.37 | 12,962.75 | 9,093.59 | 4,657.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,824.99 | 507.94 | 304.25 | 212.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,206.36 | 13,470.69 | 9,397.84 | 4,869.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,441.43 | 1,666.36 | 1,035.93 | 424.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,497.66 | 5,782.33 | 4,062.47 | 2,400.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,553.22 | 3,972.84 | 2,583.76 | 1,175.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,185.45 | 2,148.25 | 1,258.56 | 351.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,677.76 | 13,569.78 | 8,940.72 | 4,351.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,528.61 | -99.09 | 457.12 | 517.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.66 | 9.13 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47.75 | 9.23 | 0.05 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 478.16 | 320.28 | 142.66 | 222.78 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,978.16 | 4,820.28 | 142.66 | 222.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,930.41 | -4,811.06 | -142.61 | -222.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,633.07 | 41,633.07 | 41,633.07 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,633.07 | 41,633.07 | 41,633.07 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,793.60 | 1,793.60 | 48.30 | 24.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.19 | 493.59 | 174.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,413.79 | 5,287.19 | 3,222.80 | 1,524.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,219.28 | 36,345.88 | 38,410.27 | -1,524.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.28 | 0.29 | 0.22 | 1.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,823.76 | 31,436.03 | 38,725.00 | -1,228.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,478.97 | 7,478.97 | 7,478.97 | 7,478.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,302.73 | 38,915.00 | 46,203.97 | 6,250.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,208.94 | -- | 3,342.74 | 1,649.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.01 | -- | 388.64 | 252.80 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 580.56 | -- | 332.64 | 213.71 | |
| 无形资产摊销 | 242.52 | -- | 114.95 | 58.34 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | -- | 0.12 | -0.04 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.02 | -- | 48.08 | 23.30 | |
| 投资损失 | -47.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.07 | -- | -23.37 | -34.95 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,168.44 | -- | -493.67 | -314.64 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,006.67 | -- | -2,871.23 | -1,131.19 | |
| 经营性应付项目的增加 | -507.92 | -- | -381.79 | -198.40 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,528.61 | -- | 457.12 | 517.99 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,302.73 | -- | 46,203.97 | 6,250.92 | |
| 现金的期初余额 | 7,478.97 | -- | 7,478.97 | 7,478.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,823.76 | -- | 38,725.00 | -1,228.05 | |
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