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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,824.53 | 25,976.54 | 15,784.97 | 6,979.06 | |
| 收到的税费返还 | 0.54 | 0.34 | 0.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,389.90 | 1,079.70 | 749.22 | 329.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,214.97 | 27,056.58 | 16,534.53 | 7,308.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,518.70 | 4,618.66 | 2,895.60 | 1,986.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,212.95 | 10,278.67 | 6,059.29 | 3,191.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,500.66 | 6,282.49 | 4,363.86 | 1,635.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,727.20 | 3,476.79 | 2,208.07 | 1,043.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,959.51 | 24,656.61 | 15,526.82 | 7,858.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,255.46 | 2,399.97 | 1,007.72 | -549.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,650.00 | 2,650.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.64 | 35.12 | 11.91 | 11.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.08 | 12.82 | 12.55 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,836.72 | 2,697.93 | 1,374.46 | 1,364.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,639.14 | 1,571.77 | 1,344.41 | 834.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,510.00 | 4,810.00 | 1,510.00 | 4,810.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,392.42 | 21,652.83 | 3,300.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,541.57 | 28,034.60 | 6,154.41 | 5,644.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,704.85 | -25,336.67 | -4,779.95 | -4,280.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,044.23 | 15,977.53 | 250.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,044.23 | 15,977.53 | 250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,539.50 | 1,684.45 | 550.00 | 199.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,194.30 | 2,941.30 | 2,700.25 | 13.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 599.00 | 717.51 | 399.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,332.80 | 5,343.27 | 3,649.25 | 412.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,711.43 | 10,634.27 | -3,399.25 | -412.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.46 | -22.62 | -5.84 | -8.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,747.42 | -12,325.05 | -7,177.33 | -5,251.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,716.52 | 38,706.50 | 38,716.52 | 38,716.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,969.10 | 26,381.45 | 31,539.19 | 33,465.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,092.02 | -- | 7,373.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 221.01 | -- | 619.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,307.99 | -- | 401.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.98 | -- | 229.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.90 | -- | -6.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 382.39 | -- | 39.09 | -- | |
| 投资损失 | 465.13 | -- | -11.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 253.60 | -- | -79.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.07 | -- | 43.23 | -- | |
| 存货的减少 | -6,886.65 | -- | -4,441.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,974.96 | -- | -6,849.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,824.86 | -- | 3,688.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,255.46 | -- | 1,007.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,969.10 | -- | 31,539.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,716.52 | -- | 38,716.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,747.42 | -- | -7,177.33 | -- | |
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