日机密封

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日机密封(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,824.5325,976.5415,784.976,979.06
收到的税费返还0.540.340.34--
收到的其他与经营活动有关的现金1,389.901,079.70749.22329.63
经营活动现金流入小计49,214.9727,056.5816,534.537,308.70
购买商品、接受劳务支付的现金11,518.704,618.662,895.601,986.98
支付给职工以及为职工支付的现金16,212.9510,278.676,059.293,191.84
支付的各项税费9,500.666,282.494,363.861,635.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,727.203,476.792,208.071,043.89
经营活动现金流出小计43,959.5124,656.6115,526.827,858.56
经营活动产生的现金流量净额5,255.462,399.971,007.72-549.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,650.002,650.001,350.001,350.00
取得投资收益所收到的现金33.6435.1211.9111.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.0812.8212.552.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,836.722,697.931,374.461,364.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,639.141,571.771,344.41834.24
投资所支付的现金1,510.004,810.001,510.004,810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,392.4221,652.833,300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,541.5728,034.606,154.415,644.24
投资活动产生的现金流量净额-25,704.85-25,336.67-4,779.95-4,280.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,044.2315,977.53250.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,044.2315,977.53250.00--
偿还债务支付的现金1,539.501,684.45550.00199.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,194.302,941.302,700.2513.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润52.99------
支付其他与筹资活动有关的现金599.00717.51399.00200.00
筹资活动现金流出小计5,332.805,343.273,649.25412.22
筹资活动产生的现金流量净额10,711.4310,634.27-3,399.25-412.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.46-22.62-5.84-8.82
五、现金及现金等价物净增加额-9,747.42-12,325.05-7,177.33-5,251.14
加:期初现金及现金等价物余额38,716.5238,706.5038,716.5238,716.52
六、期末现金及现金等价物余额28,969.1026,381.4531,539.1933,465.38
附注
净利润17,092.02--7,373.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备221.01--619.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,307.99--401.96--
无形资产摊销568.98--229.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.90---6.76--
固定资产报废损失-7.15------
公允价值变动损失-47.73------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用382.39--39.09--
投资损失465.13---11.91--
递延所得税资产减少253.60---79.61--
递延所得税负债增加2.07--43.23--
存货的减少-6,886.65---4,441.56--
经营性应收项目的减少-11,974.96---6,849.11--
经营性应付项目的增加3,824.86--3,688.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,255.46--1,007.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,969.10--31,539.19--
现金的期初余额38,716.52--38,716.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,747.42---7,177.33--
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