中密控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中密控股(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,817.8137,390.5124,672.0312,740.22
收到的税费返还2.970.280.280.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,443.431,394.171,139.71537.04
经营活动现金流入小计59,264.2138,784.9725,812.0213,277.54
购买商品、接受劳务支付的现金12,292.178,804.597,369.644,183.77
支付给职工以及为职工支付的现金18,070.3712,854.188,850.444,459.94
支付的各项税费10,540.567,910.005,745.152,483.24
支付的其他与经营活动有关的现金6,120.833,629.062,139.77928.82
经营活动现金流出小计47,023.9333,197.8324,105.0012,055.77
经营活动产生的现金流量净额12,240.285,587.141,707.021,221.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,324.57900.48533.8711.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,324.57900.48533.8711.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,067.06808.10647.28134.01
投资所支付的现金490.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,557.06808.10647.28134.01
投资活动产生的现金流量净额-232.4992.39-113.41-122.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,300.626,300.626,300.626,300.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,282.631,699.071,047.99512.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,583.247,999.697,348.616,813.06
偿还债务支付的现金4,500.314,074.631,602.29217.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,641.983,546.463,312.50197.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金31.6531.0922.042.26
筹资活动现金流出小计8,173.947,652.174,936.83416.70
筹资活动产生的现金流量净额409.30347.522,411.776,396.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.5623.144.6727.89
五、现金及现金等价物净增加额12,438.656,050.184,010.067,523.54
加:期初现金及现金等价物余额28,969.1028,969.1028,969.1028,969.10
六、期末现金及现金等价物余额41,407.7435,019.2832,979.1536,492.64
附注
净利润22,109.04--10,358.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备808.05--578.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,105.51--1,047.37--
无形资产摊销748.23--377.81--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失307.28--97.85--
固定资产报废损失3.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用701.88--393.63--
投资损失--------
递延所得税资产减少80.39--43.88--
递延所得税负债增加-53.92---38.54--
存货的减少1,163.05--620.80--
经营性应收项目的减少-15,193.06---12,292.89--
经营性应付项目的增加-539.43--519.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,240.28--1,707.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,407.74--32,979.15--
现金的期初余额28,969.10--28,969.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,438.65--4,010.06--
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