日机密封

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日机密封(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,672.0312,740.22
收到的税费返还0.280.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,139.71537.04
经营活动现金流入小计25,812.0213,277.54
购买商品、接受劳务支付的现金7,369.644,183.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,850.444,459.94
支付的各项税费5,745.152,483.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,139.77928.82
经营活动现金流出小计24,105.0012,055.77
经营活动产生的现金流量净额1,707.021,221.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额533.8711.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计533.8711.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金647.28134.01
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计647.28134.01
投资活动产生的现金流量净额-113.41-122.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,300.626,300.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,047.99512.44
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,348.616,813.06
偿还债务支付的现金1,602.29217.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,312.50197.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金22.042.26
筹资活动现金流出小计4,936.83416.70
筹资活动产生的现金流量净额2,411.776,396.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.6727.89
五、现金及现金等价物净增加额4,010.067,523.54
加:期初现金及现金等价物余额28,969.1028,969.10
六、期末现金及现金等价物余额32,979.1536,492.64
附注
净利润10,358.84--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备578.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,047.37--
无形资产摊销377.81--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失97.85--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用393.63--
投资损失----
递延所得税资产减少43.88--
递延所得税负债增加-38.54--
存货的减少620.80--
经营性应收项目的减少-12,292.89--
经营性应付项目的增加519.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,707.02--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额32,979.15--
现金的期初余额28,969.10--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,010.06--
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