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中密控股(300470) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,817.81 | 37,390.51 | 24,672.03 | 12,740.22 | |
收到的税费返还 | 2.97 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,443.43 | 1,394.17 | 1,139.71 | 537.04 | |
经营活动现金流入小计 | 59,264.21 | 38,784.97 | 25,812.02 | 13,277.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,292.17 | 8,804.59 | 7,369.64 | 4,183.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,070.37 | 12,854.18 | 8,850.44 | 4,459.94 | |
支付的各项税费 | 10,540.56 | 7,910.00 | 5,745.15 | 2,483.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,120.83 | 3,629.06 | 2,139.77 | 928.82 | |
经营活动现金流出小计 | 47,023.93 | 33,197.83 | 24,105.00 | 12,055.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,240.28 | 5,587.14 | 1,707.02 | 1,221.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,324.57 | 900.48 | 533.87 | 11.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,324.57 | 900.48 | 533.87 | 11.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,067.06 | 808.10 | 647.28 | 134.01 | |
投资所支付的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,557.06 | 808.10 | 647.28 | 134.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -232.49 | 92.39 | -113.41 | -122.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,300.62 | 6,300.62 | 6,300.62 | 6,300.62 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,282.63 | 1,699.07 | 1,047.99 | 512.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,583.24 | 7,999.69 | 7,348.61 | 6,813.06 | |
偿还债务支付的现金 | 4,500.31 | 4,074.63 | 1,602.29 | 217.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,641.98 | 3,546.46 | 3,312.50 | 197.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.65 | 31.09 | 22.04 | 2.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,173.94 | 7,652.17 | 4,936.83 | 416.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 409.30 | 347.52 | 2,411.77 | 6,396.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.56 | 23.14 | 4.67 | 27.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,438.65 | 6,050.18 | 4,010.06 | 7,523.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,969.10 | 28,969.10 | 28,969.10 | 28,969.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,407.74 | 35,019.28 | 32,979.15 | 36,492.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,109.04 | -- | 10,358.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 808.05 | -- | 578.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,105.51 | -- | 1,047.37 | -- | |
无形资产摊销 | 748.23 | -- | 377.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 307.28 | -- | 97.85 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 701.88 | -- | 393.63 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 80.39 | -- | 43.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -53.92 | -- | -38.54 | -- | |
存货的减少 | 1,163.05 | -- | 620.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,193.06 | -- | -12,292.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -539.43 | -- | 519.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,240.28 | -- | 1,707.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,407.74 | -- | 32,979.15 | -- | |
现金的期初余额 | 28,969.10 | -- | 28,969.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,438.65 | -- | 4,010.06 | -- |
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