中密控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中密控股(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,446.3015,653.93
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,100.07447.76
经营活动现金流入小计33,546.3716,101.69
购买商品、接受劳务支付的现金4,114.411,584.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,467.654,933.04
支付的各项税费5,120.682,874.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,606.181,503.20
经营活动现金流出小计21,308.9210,895.11
经营活动产生的现金流量净额12,237.455,206.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.480.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.480.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金414.93106.21
投资所支付的现金6,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,414.93106.21
投资活动产生的现金流量净额-6,413.45-106.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金502.60191.62
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,950.002,950.00
筹资活动现金流入小计3,452.603,141.62
偿还债务支付的现金612.25315.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,985.71161.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,151.13--
筹资活动现金流出小计6,749.09476.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,296.492,664.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.70-0.47
五、现金及现金等价物净增加额2,528.207,764.68
加:期初现金及现金等价物余额41,407.7441,407.74
六、期末现金及现金等价物余额43,935.9549,172.42
附注
净利润9,581.31--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备764.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,117.43--
无形资产摊销390.69--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.67--
固定资产报废损失-1.32--
公允价值变动损失-12.14--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用323.19--
投资损失----
递延所得税资产减少-85.07--
递延所得税负债增加-28.40--
存货的减少-158.42--
经营性应收项目的减少-2,668.69--
经营性应付项目的增加3,013.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,237.45--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额43,935.95--
现金的期初余额41,407.74--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,528.20--
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