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| 中密控股(300470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,145.63 | 27,212.88 | 32,301.95 | 36,880.41 | |
| 交易性金融资产 | 73,068.60 | 60,184.98 | 54,446.58 | 56,950.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,456.81 | 64,141.55 | 61,396.33 | 58,557.24 | |
| 应收票据 | 1,717.07 | 1,411.64 | 1,522.80 | 2,649.21 | |
| 应收账款 | 58,739.74 | 62,729.91 | 59,873.53 | 55,908.03 | |
| 应收款项融资 | 16,004.00 | 17,105.22 | 14,838.67 | 15,099.27 | |
| 预付款项 | 1,033.47 | 2,277.17 | 1,791.09 | 2,129.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,086.15 | 1,194.73 | 1,185.07 | 1,362.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,086.15 | -- | 1,185.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,750.18 | 32,944.09 | 34,272.37 | 33,162.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 143.00 | 45.37 | 0.00 | 64.07 | |
| 流动资产合计 | 213,334.96 | 208,693.05 | 203,445.25 | 207,027.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,040.90 | 1,097.24 | 1,103.69 | 1,109.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,052.21 | 3,776.08 | 3,563.05 | 3,322.97 | |
| 在建工程 | 5,052.21 | -- | 3,563.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,862.62 | 21,287.04 | 21,328.15 | 21,510.77 | |
| 固定资产净额 | 21,862.62 | -- | 21,328.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 79.29 | 69.48 | 71.20 | 74.89 | |
| 无形资产 | 14,707.93 | 15,043.61 | 15,440.07 | 15,399.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,903.45 | 16,924.06 | 16,924.06 | 16,924.06 | |
| 长期待摊费用 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,418.34 | 1,739.95 | 1,692.18 | 1,662.04 | |
| 其他非流动资产 | 3,597.09 | 2,476.19 | 2,234.18 | 1,410.53 | |
| 非流动资产合计 | 64,735.43 | 63,487.26 | 63,430.18 | 62,413.84 | |
| 资产总计 | 278,070.39 | 272,180.31 | 266,875.43 | 269,440.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,197.43 | 1,176.39 | 1,209.41 | 1,035.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,105.97 | 20,336.16 | 18,992.04 | 18,704.59 | |
| 应付票据 | 3,538.25 | 3,885.81 | 3,063.50 | 3,926.36 | |
| 应付账款 | 15,567.71 | 16,450.34 | 15,928.55 | 14,778.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,698.85 | 5,715.48 | 3,848.68 | 1,981.46 | |
| 应交税费 | 2,133.40 | 2,908.65 | 2,368.75 | 1,160.73 | |
| 其他应付款(合计) | 3,822.76 | 3,074.63 | 3,155.43 | 3,599.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 163.20 | |
| 其他应付款 | 3,822.76 | -- | 3,155.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.97 | 8.55 | 10.73 | 14.93 | |
| 其他流动负债 | 397.62 | 346.74 | 453.14 | 532.10 | |
| 流动负债合计 | 36,533.20 | 36,739.11 | 33,728.61 | 31,385.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 63.84 | 63.46 | 62.70 | 61.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,527.78 | 1,941.05 | 1,989.53 | 2,019.28 | |
| 长期递延收益 | 922.64 | 1,163.80 | 1,221.10 | 1,320.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,514.27 | 3,168.32 | 3,273.33 | 3,401.17 | |
| 负债合计 | 39,047.47 | 39,907.43 | 37,001.94 | 34,787.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,817.13 | 20,817.13 | 20,817.13 | 20,817.13 | |
| 资本公积 | 85,941.02 | 85,834.59 | 85,728.16 | 85,621.73 | |
| 减：库存股 | 12,361.23 | 11,965.12 | 5,424.03 | 2,006.88 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,861.74 | 14,630.88 | 14,630.88 | 13,407.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,393.03 | 122,583.97 | 113,764.17 | 116,465.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,651.70 | 231,901.45 | 229,516.31 | 234,304.94 | |
| 少数股东权益 | 371.23 | 371.43 | 357.18 | 348.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,022.92 | 232,272.88 | 229,873.49 | 234,653.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,070.39 | 272,180.31 | 266,875.43 | 269,440.90 | |
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