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| 上港集团(600018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 992,612.37 | 729,646.05 | 623,430.53 | 689,011.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,198.62 | 23,771.09 | 16,455.67 | 20,981.14 | |
| 应收账款 | 251,116.13 | 275,619.68 | 281,325.36 | 256,665.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,821.21 | 9,234.70 | 23,969.15 | 27,092.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 194.57 | 419.70 | 322.98 | 19.87 | |
| 应收股利 | 3,956.36 | 3,947.71 | 597.07 | 201.64 | |
| 其他应收款 | 104,153.08 | 93,625.72 | 99,674.14 | 952,664.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,724.43 | 96,569.10 | 92,768.55 | 90,026.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,280.00 | 2,820.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 241,995.00 | 201,545.00 | 195,625.00 | 195,015.00 | |
| 流动资产合计 | 1,751,051.76 | 1,437,198.75 | 1,336,388.45 | 2,233,897.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 138,700.87 | 129,644.89 | 154,471.84 | 167,600.39 | |
| 持有至到期投资 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 510,700.01 | 510,008.55 | 513,953.10 | 516,476.54 | |
| 投资性房地产 | 48,276.19 | 48,759.64 | 49,243.08 | 49,726.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 310,674.53 | 295,691.88 | 161,325.87 | 436,388.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,618,697.39 | 3,662,759.54 | 3,707,644.07 | 2,172,774.07 | |
| 固定资产清理 | 116.59 | 141.73 | 126.67 | 1,246.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,377,837.03 | 1,384,261.65 | 1,391,961.57 | 714,031.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 551,823.16 | 555,046.54 | 558,195.66 | 249,175.87 | |
| 递延所得税资产 | 9,077.30 | 9,373.86 | 9,359.15 | 9,233.90 | |
| 其他非流动资产 | 8,465.68 | 8,089.26 | 9,082.85 | 24,858.45 | |
| 非流动资产合计 | 6,574,698.76 | 6,604,107.55 | 6,555,693.86 | 4,341,841.97 | |
| 资产总计 | 8,325,750.52 | 8,041,306.30 | 7,892,082.31 | 6,575,739.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 198,830.00 | 207,580.00 | 613,630.00 | 145,630.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 200.00 | 100.17 | 400.17 | 370.00 | |
| 应付账款 | 203,797.07 | 212,385.92 | 133,975.38 | 127,249.02 | |
| 预收款项 | 19,772.15 | 28,289.52 | 26,124.58 | 22,099.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51,681.39 | 81,117.71 | 78,207.85 | 65,061.54 | |
| 应交税费 | 78,756.28 | 77,179.99 | 80,420.42 | 79,634.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 43,139.53 | 24,037.53 | 17,334.64 | 26,674.96 | |
| 应付股利 | 67,436.60 | 69,596.27 | 286,705.10 | 42,198.16 | |
| 其他应付款 | 512,512.68 | 500,378.36 | 503,984.18 | 494,035.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 340,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 470,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,401.37 | 1,739.65 | 1,736.05 | 302,734.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,550,527.07 | 1,402,405.13 | 1,942,518.37 | 1,775,688.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 619,084.33 | 550,991.00 | 243,892.00 | 243,892.00 | |
| 应付债券 | 800,000.00 | 800,000.00 | 500,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 191,150.45 | 198,691.58 | 201,418.44 | 209,098.64 | |
| 专项应付款 | 1,863.03 | 1,234.98 | 1,239.45 | 1,243.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28,763.98 | 26,557.21 | 32,234.72 | 35,377.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,640,861.79 | 1,577,474.77 | 978,784.61 | 489,611.40 | |
| 负债合计 | 3,191,388.86 | 2,979,879.89 | 2,921,302.98 | 2,265,299.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,275,517.97 | 2,275,517.97 | 2,275,517.97 | 2,099,080.01 | |
| 资本公积 | 751,745.23 | 742,991.02 | 764,244.22 | 169,588.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,204.18 | 4,433.51 | 4,193.34 | 3,584.54 | |
| 盈余公积 | 222,710.84 | 179,826.25 | 179,826.25 | 179,826.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,278,116.41 | 1,216,474.16 | 1,098,196.30 | 1,222,920.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,532,851.21 | 4,418,730.20 | 4,321,759.47 | 3,674,975.80 | |
| 少数股东权益 | 601,510.45 | 642,696.21 | 649,019.85 | 635,463.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,134,361.66 | 5,061,426.41 | 4,970,779.32 | 4,310,439.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,325,750.52 | 8,041,306.30 | 7,892,082.31 | 6,575,739.15 | |
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