上港集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上港集团(600018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,884,570.21994,214.363,751,984.262,247,483.391,320,400.09
收到的税费返还18,699.8915,473.5337,994.2353,500.427,828.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,048,516.73333,158.56366,877.82544,803.52373,092.80
经营活动现金流入小计2,951,786.831,342,846.454,156,856.312,845,787.331,701,321.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,007,343.82530,079.491,881,535.761,063,018.36670,616.29
支付给职工以及为职工支付的现金291,249.43127,068.63633,757.58434,068.21294,658.35
支付的各项税费200,240.8484,708.66317,850.16269,276.45178,767.78
支付的其他与经营活动有关的现金793,834.62313,120.94205,071.11415,251.50254,429.01
经营活动现金流出小计2,292,668.721,054,977.733,038,214.612,181,614.531,398,471.44
经营活动产生的现金流量净额659,118.12287,868.721,118,641.70664,172.80302,849.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,556.9016,046.88150,622.2447,689.4429,011.17
取得投资收益所收到的现金66,316.875,337.05226,621.86205,446.7284,214.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,727.054,104.596,119.702,481.03847.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67,397.56--89.44----
收到的其他与投资活动有关的现金18,312.4712,694.47201,402.74240,946.1146,067.03
投资活动现金流入小计225,310.8638,182.99584,855.97496,563.31160,140.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159,135.6099,058.49412,747.70210,481.53156,492.61
投资所支付的现金62,774.8049,191.35469,604.44579,984.42102,942.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----90,647.3395,855.1895,598.96
支付的其他与投资活动有关的现金40,902.0236,001.04209,175.27149,427.0744,536.99
投资活动现金流出小计262,812.42184,250.891,182,174.751,035,748.20399,570.60
投资活动产生的现金流量净额-37,501.56-146,067.90-597,318.78-539,184.90-239,430.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.003,870.00727.20400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.002,000.003,870.00--400.00
取得借款收到的现金767,818.81146,951.992,714,234.912,373,953.721,592,802.51
发行债券收到的现金----694,328.85692,397.91--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计769,818.81148,951.993,412,433.763,067,078.821,593,202.51
偿还债务支付的现金589,482.22275,864.532,820,523.352,197,723.25483,074.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金166,841.5440,915.86534,878.27506,247.8790,701.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,016.094,774.9090,880.6873,060.3628,110.92
支付其他与筹资活动有关的现金2,146.892,524.26262,457.832,759.54893.88
筹资活动现金流出小计758,470.64319,304.643,617,859.442,706,730.67574,669.31
筹资活动产生的现金流量净额11,348.17-170,352.65-205,425.68360,348.161,018,533.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,933.411,009.18-36,960.34-2,264.7811,291.01
五、现金及现金等价物净增加额625,031.32-27,542.65278,936.89483,071.281,093,243.39
加:期初现金及现金等价物余额2,068,973.462,068,973.461,790,036.571,790,036.571,790,036.57
六、期末现金及现金等价物余额2,694,004.782,041,430.812,068,973.462,273,107.852,883,279.96
附注
净利润916,828.21--918,340.33--432,885.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----6,970.34----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧132,218.27--257,946.94--126,686.58
无形资产摊销33,564.70--79,563.75--39,312.30
长期待摊费用摊销6,954.62--15,663.77--8,779.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,030.80---2,958.55---1,037.51
固定资产报废损失-288.53--2,238.80--89.32
公允价值变动损失-10,097.37---16,061.75---10,452.18
递延收益增加(减:减少)-3,899.53--------
预计负债----------
财务费用58,234.76--112,621.82--47,804.22
投资损失-490,153.81---532,161.70---228,999.38
递延所得税资产减少5,622.50---26,723.54---443.56
递延所得税负债增加-5,904.95--654.30--13,235.17
存货的减少109,887.58---207,150.35---49,732.92
经营性应收项目的减少-82,240.00--108,952.75---51,211.79
经营性应付项目的增加-24,022.79--393,072.03---27,908.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他554.54--139.62--1,658.81
经营活动产生现金流量净额659,118.12--1,118,641.70--302,849.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,694,004.78--2,068,973.46--2,883,279.96
现金的期初余额2,068,973.46--1,790,036.57--1,790,036.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额625,031.32--278,936.89--1,093,243.39
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