上港集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上港集团(600018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,554,971.38734,317.463,440,765.452,517,632.871,492,872.66
收到的税费返还2,642.631,381.385,399.774,412.742,064.46
收到的其他与经营活动有关的现金157,733.7565,774.71402,780.35269,007.24152,155.20
经营活动现金流入小计1,715,347.76801,473.553,848,945.572,791,052.851,647,092.32
购买商品、接受劳务支付的现金776,316.80404,658.621,870,859.051,283,218.50763,766.60
支付给职工以及为职工支付的现金331,078.39153,189.00715,175.97489,361.65344,732.61
支付的各项税费340,300.61233,875.13345,241.86321,504.32206,203.77
支付的其他与经营活动有关的现金108,756.3753,314.61346,653.32263,252.74180,228.33
经营活动现金流出小计1,556,452.17845,037.363,277,930.202,357,337.211,494,931.30
经营活动产生的现金流量净额158,895.59-43,563.81571,015.37433,715.65152,161.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,232.3829,718.54446,189.70343,053.38328,964.27
取得投资收益所收到的现金5,802.841,178.37111,434.72100,555.8911,055.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,578.084,023.7110,525.876,833.141,617.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,567.29--1,265,513.86----
收到的其他与投资活动有关的现金----125.091,809.781,809.78
投资活动现金流入小计52,180.5934,920.621,833,789.23452,252.19343,446.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,426.3920,140.70143,490.4991,788.2038,666.03
投资所支付的现金1,422.53--732,304.27591,837.41151,838.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----217,971.48217,661.48217,661.48
支付的其他与投资活动有关的现金----127,856.53----
投资活动现金流出小计70,848.9320,140.701,221,622.77901,287.09408,166.16
投资活动产生的现金流量净额-18,668.3414,779.92612,166.46-449,034.90-64,719.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金330,740.00330,740.0016,100.0016,100.0016,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金330,740.00--16,100.0016,100.0016,100.00
取得借款收到的现金1,064,400.00549,810.193,349,904.063,093,646.421,911,390.00
发行债券收到的现金472,597.05--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,867,737.05880,550.193,366,004.063,109,746.421,927,490.00
偿还债务支付的现金1,993,427.801,535,642.242,686,057.092,134,293.541,395,833.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280,342.8145,545.95684,948.52522,443.93447,338.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,882.481,542.40141,260.25101,428.2572,960.76
支付其他与筹资活动有关的现金367.28--421,296.14421,779.17421,121.82
筹资活动现金流出小计2,274,137.881,581,188.193,792,301.753,078,516.642,264,294.31
筹资活动产生的现金流量净额-406,400.84-700,638.00-426,297.6831,229.78-336,804.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,098.01-4,700.8512,028.2117,230.06412.27
五、现金及现金等价物净增加额-257,075.57-734,122.74768,912.3633,140.58-248,950.25
加:期初现金及现金等价物余额2,793,515.802,793,515.802,024,603.442,024,603.442,024,603.44
六、期末现金及现金等价物余额2,536,440.232,059,393.062,793,515.802,057,744.021,775,653.19
附注
净利润488,094.12--1,147,202.11--399,422.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,709.44--2,889.05--1,873.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124,936.15--255,201.32--129,495.10
无形资产摊销37,641.21--77,113.45--38,416.87
长期待摊费用摊销7,688.64--15,873.61--7,729.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,803.71---5,771.74---575.37
固定资产报废损失70.00--3,455.47--40.56
公允价值变动损失1,645.92--3,860.16--28,230.27
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用60,008.39--145,846.34--72,494.48
投资损失-241,117.38---622,570.15---227,639.83
递延所得税资产减少-3,691.39--4,804.44---8,021.69
递延所得税负债增加169.32---54,804.76--756.17
存货的减少-64,045.93---433,334.61---185,178.41
经营性应收项目的减少-74,551.83---96,990.01---135,396.51
经营性应付项目的增加-178,238.38--128,280.53--30,269.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他381.05---39.84--244.92
经营活动产生现金流量净额158,895.59--571,015.37--152,161.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,536,440.23--2,793,515.80--1,775,653.19
现金的期初余额2,793,515.80--2,024,603.44--2,024,603.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-257,075.57--768,912.36---248,950.25
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