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| 上港集团(600018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,185.66 | 4,542,459.21 | 3,065,110.22 | 2,040,059.64 | 925,778.17 |
| 收到的税费返还 | 7,615.69 | 11,041.78 | 18,188.71 | 8,973.45 | 7,780.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,648.35 | 573,468.29 | 585,101.47 | 323,981.12 | 185,779.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,193,449.70 | 5,126,969.28 | 3,668,400.41 | 2,373,014.21 | 1,119,337.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,013.32 | 2,365,352.73 | 1,640,810.29 | 1,122,107.59 | 514,019.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,551.48 | 690,583.53 | 487,070.58 | 349,262.48 | 131,240.27 |
| 支付的各项税费 | 128,783.02 | 342,063.68 | 227,277.59 | 157,860.37 | 58,620.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,379.33 | 387,510.80 | 600,639.38 | 205,562.91 | 106,442.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 975,727.16 | 3,785,510.74 | 2,955,797.84 | 1,834,793.36 | 810,323.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,722.54 | 1,341,458.53 | 712,602.57 | 538,220.85 | 309,014.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,896.15 | 52,266.79 | 41,676.79 | 22,904.85 | 9,634.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 687.15 | 451,762.59 | 411,429.28 | 277,405.58 | 22,682.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,616.53 | 22,595.51 | 16,311.39 | 13,822.14 | 10,609.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,368.31 | 259,488.97 | 186,481.29 | 115,645.95 | 38,341.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,568.14 | 786,113.86 | 655,898.75 | 429,778.51 | 81,268.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,818.17 | 800,237.48 | 527,214.29 | 236,462.72 | 81,532.39 |
| 投资所支付的现金 | 115,574.39 | 402,694.48 | 138,427.00 | 102,447.00 | 82,847.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 129,295.20 | 129,295.20 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,677.32 | 196,761.12 | 238,547.84 | 68,056.08 | 54,803.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 254,069.88 | 1,528,988.28 | 1,033,484.33 | 406,965.80 | 219,182.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,501.73 | -742,874.43 | -377,585.58 | 22,812.71 | -137,914.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,490.00 | 221,423.70 | 11,439.77 | 11,441.46 | 2,940.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,490.00 | 221,423.70 | 11,439.77 | 11,441.46 | 2,940.00 |
| 取得借款收到的现金 | 19,858.23 | 1,545,623.97 | 1,201,435.27 | 1,083,559.41 | 557,195.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 266,003.66 | 266,003.15 | 63.66 | 64.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,348.23 | 2,033,051.33 | 1,478,878.19 | 1,095,064.53 | 560,199.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,657.77 | 1,133,741.12 | 1,061,080.43 | 922,043.77 | 603,189.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,747.50 | 514,763.54 | 491,783.46 | 104,012.52 | 24,253.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 71,403.99 | 53,858.66 | 38,018.62 | 509.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,138.50 | 105,093.82 | 45,697.48 | 34,645.92 | 9,283.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,543.78 | 1,753,598.48 | 1,598,561.37 | 1,060,702.21 | 636,726.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,804.45 | 279,452.85 | -119,683.18 | 34,362.31 | -76,526.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,543.80 | 13,743.91 | 20,084.11 | 30,662.17 | -11,802.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,481.46 | 891,780.87 | 235,417.92 | 626,058.05 | 82,770.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,566,393.45 | 2,668,994.73 | 2,668,994.73 | 2,668,994.73 | 2,668,994.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,642,874.91 | 3,560,775.60 | 2,904,412.66 | 3,295,052.78 | 2,751,765.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,400,778.75 | -- | 773,832.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 73,395.34 | -- | 1.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 283,712.01 | -- | 138,141.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53,096.70 | -- | 25,557.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15,757.81 | -- | 7,534.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -934.42 | -- | -1,070.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,868.59 | -- | 489.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,997.29 | -- | -6,342.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -1,538.10 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 122,451.71 | -- | 54,960.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -714,079.73 | -- | -417,041.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,153.79 | -- | 92.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -524.16 | -- | 7,242.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 183,007.61 | -- | 95,567.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,999.26 | -- | -34,889.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -186,768.52 | -- | -147,524.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,682.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,341,458.53 | -- | 538,220.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,560,775.60 | -- | 3,295,052.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,668,994.73 | -- | 2,668,994.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 891,780.87 | -- | 626,058.05 | -- |
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