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| 上港集团(600018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,851,229.95 | 4,477,197.08 | 2,690,331.06 | 1,516,015.60 | |
| 收到的税费返还 | 41,105.39 | 32,619.29 | 17,960.64 | 4,607.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 941,686.30 | 1,059,413.39 | 710,801.23 | 674,034.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,834,021.63 | 5,569,229.76 | 3,419,092.93 | 2,194,657.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,699,291.02 | 2,901,109.68 | 1,883,601.91 | 744,985.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 608,287.36 | 430,828.01 | 292,882.33 | 124,428.55 | |
| 支付的各项税费 | 403,714.90 | 296,076.36 | 213,983.45 | 71,961.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 743,379.15 | 967,344.71 | 554,890.55 | 1,004,106.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,454,672.44 | 4,595,358.76 | 2,945,358.23 | 1,945,482.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,379,349.19 | 973,871.00 | 473,734.70 | 249,175.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,010.82 | 33,845.47 | 19,317.71 | 10,419.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 560,609.70 | 303,948.86 | 145,102.14 | 7,064.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,745.14 | 8,508.02 | 6,113.30 | 1,758.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 221,573.35 | 60,222.07 | 32,511.74 | 26,282.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 836,939.01 | 406,524.41 | 203,044.89 | 45,524.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 574,556.97 | 226,774.10 | 80,738.12 | 40,781.84 | |
| 投资所支付的现金 | 416,954.86 | 187,569.64 | 102,435.42 | 77,894.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,346.97 | 80,067.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 224,764.33 | 61,503.28 | 39,002.24 | 36,421.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,296,623.13 | 555,914.58 | 222,175.78 | 155,096.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -459,684.12 | -149,390.17 | -19,130.89 | -109,572.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109,164.15 | 2,674.15 | 2,674.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 107,470.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,167,330.15 | 1,137,185.66 | 1,112,679.18 | 350,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,276,494.30 | 1,139,859.81 | 1,115,353.33 | 350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,737,465.01 | 1,698,116.93 | 1,439,512.37 | 1,007,060.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 628,360.39 | 578,436.56 | 90,359.27 | 45,127.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64,416.69 | 29,339.47 | 8,340.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,136.16 | 6,288.50 | 26,126.20 | 3,860.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,434,961.55 | 2,282,841.98 | 1,555,997.83 | 1,056,047.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,158,467.26 | -1,142,982.17 | -440,644.50 | -706,047.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,339.15 | 51,207.85 | 26,492.25 | -5,421.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,463.04 | -267,293.49 | 40,451.56 | -571,866.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,849,457.77 | 2,849,457.77 | 2,849,457.77 | 2,849,457.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,668,994.73 | 2,582,164.28 | 2,889,909.33 | 2,277,591.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,791,011.26 | -- | 1,118,264.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124,547.84 | -- | 64.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 268,350.02 | -- | 133,933.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52,661.22 | -- | 25,912.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,250.50 | -- | 7,603.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,141.45 | -- | -3,906.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,806.96 | -- | 1,292.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,849.71 | -- | -14,361.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -2,883.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114,890.34 | -- | 78,116.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,204,056.26 | -- | -653,278.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48,481.67 | -- | -5,319.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,027.26 | -- | 2,769.93 | -- | |
| 存货的减少 | 99,803.29 | -- | 169,195.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,475.92 | -- | -116,303.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 136,106.98 | -- | -299,180.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,345.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,379,349.19 | -- | 473,734.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,668,994.73 | -- | 2,889,909.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,849,457.77 | -- | 2,849,457.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -180,463.04 | -- | 40,451.56 | -- | |
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