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| 上港集团(600018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,872,980.09 | 2,217,251.73 | 1,436,292.30 | 708,923.86 | |
| 收到的税费返还 | 56,935.45 | 40,633.65 | 28,495.01 | 12,005.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353,461.83 | 244,324.93 | 153,925.34 | 55,878.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,283,377.36 | 2,502,210.32 | 1,618,712.65 | 776,807.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,167,155.89 | 962,125.19 | 595,882.66 | 322,639.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 580,064.67 | 387,915.39 | 256,377.29 | 112,192.22 | |
| 支付的各项税费 | 328,754.94 | 292,099.89 | 218,468.10 | 98,513.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 240,665.20 | 167,250.57 | 89,279.91 | 45,669.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,316,640.70 | 1,809,391.03 | 1,160,007.97 | 579,014.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 966,736.66 | 692,819.29 | 458,704.68 | 197,793.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,774.70 | 5,027.34 | 4,504.29 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,192.94 | 44,350.26 | 14,449.24 | 14.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,327.73 | 10,171.53 | 7,612.16 | 2,651.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 61.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,295.37 | 59,549.13 | 26,565.69 | 2,727.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,725.54 | 98,555.57 | 64,960.63 | 41,401.78 | |
| 投资所支付的现金 | 75,309.65 | 51,102.76 | 40,591.65 | 1,735.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,833.33 | 206,033.85 | 11,657.06 | 11,657.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 613.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,482.20 | 355,692.18 | 117,209.35 | 54,793.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,186.83 | -296,143.05 | -90,643.65 | -52,066.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172,680.91 | 172,430.91 | 172,230.91 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 922,879.19 | 735,263.26 | 729,263.26 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,095,560.10 | 907,694.17 | 901,494.17 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,043,600.00 | 773,100.00 | 441,100.00 | 37,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 661,018.57 | 495,321.38 | 431,071.25 | 107,551.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129,853.59 | 71,942.79 | 47,213.30 | 13,829.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,537.25 | 91.85 | 61.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,706,155.82 | 1,268,513.22 | 872,233.10 | 144,651.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -610,595.72 | -360,819.05 | 29,261.07 | -136,651.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,318.33 | 3,461.46 | 551.79 | 427.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,272.44 | 39,318.64 | 397,873.88 | 9,502.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 919,651.09 | 919,651.09 | 919,651.09 | 919,651.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,151,923.53 | 958,969.73 | 1,317,524.97 | 929,153.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 786,527.20 | -- | 376,510.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,419.52 | -- | 2,914.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 240,742.89 | -- | 120,656.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47,430.07 | -- | 22,036.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,557.38 | -- | 6,352.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,981.24 | -- | -4,638.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 895.46 | -- | -349.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93,967.95 | -- | 49,404.38 | -- | |
| 投资损失 | -226,119.59 | -- | -90,087.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,020.66 | -- | -548.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,856.36 | -- | -18,289.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,766.68 | -- | 4,342.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,312.32 | -- | -9,601.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,904.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 966,736.66 | -- | 458,704.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,151,923.53 | -- | 1,317,524.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 919,651.09 | -- | 919,651.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 232,272.44 | -- | 397,873.88 | -- | |
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