上港集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上港集团(600018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,872,980.092,217,251.731,436,292.30708,923.86
收到的税费返还56,935.4540,633.6528,495.0112,005.65
收到的其他与经营活动有关的现金353,461.83244,324.93153,925.3455,878.03
经营活动现金流入小计3,283,377.362,502,210.321,618,712.65776,807.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,167,155.89962,125.19595,882.66322,639.45
支付给职工以及为职工支付的现金580,064.67387,915.39256,377.29112,192.22
支付的各项税费328,754.94292,099.89218,468.1098,513.22
支付的其他与经营活动有关的现金240,665.20167,250.5789,279.9145,669.57
经营活动现金流出小计2,316,640.701,809,391.031,160,007.97579,014.46
经营活动产生的现金流量净额966,736.66692,819.29458,704.68197,793.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,774.705,027.344,504.29--
取得投资收益所收到的现金49,192.9444,350.2614,449.2414.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,327.7310,171.537,612.162,651.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------61.18
投资活动现金流入小计139,295.3759,549.1326,565.692,727.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,725.5498,555.5764,960.6341,401.78
投资所支付的现金75,309.6551,102.7640,591.651,735.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,833.33206,033.8511,657.0611,657.06
支付的其他与投资活动有关的现金613.68------
投资活动现金流出小计268,482.20355,692.18117,209.3554,793.84
投资活动产生的现金流量净额-129,186.83-296,143.05-90,643.65-52,066.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金172,680.91172,430.91172,230.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金922,879.19735,263.26729,263.268,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,095,560.10907,694.17901,494.178,000.00
偿还债务支付的现金1,043,600.00773,100.00441,100.0037,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金661,018.57495,321.38431,071.25107,551.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润129,853.5971,942.7947,213.3013,829.50
支付其他与筹资活动有关的现金1,537.2591.8561.85--
筹资活动现金流出小计1,706,155.821,268,513.22872,233.10144,651.95
筹资活动产生的现金流量净额-610,595.72-360,819.0529,261.07-136,651.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,318.333,461.46551.79427.85
五、现金及现金等价物净增加额232,272.4439,318.64397,873.889,502.78
加:期初现金及现金等价物余额919,651.09919,651.09919,651.09919,651.09
六、期末现金及现金等价物余额1,151,923.53958,969.731,317,524.97929,153.87
附注
净利润786,527.20--376,510.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,419.52--2,914.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧240,742.89--120,656.42--
无形资产摊销47,430.07--22,036.99--
长期待摊费用摊销12,557.38--6,352.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,981.24---4,638.04--
固定资产报废损失895.46---349.27--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用93,967.95--49,404.38--
投资损失-226,119.59---90,087.38--
递延所得税资产减少-3,020.66---548.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,856.36---18,289.31--
经营性应收项目的减少34,766.68--4,342.81--
经营性应付项目的增加3,312.32---9,601.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,904.95------
经营活动产生现金流量净额966,736.66--458,704.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,151,923.53--1,317,524.97--
现金的期初余额919,651.09--919,651.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额232,272.44--397,873.88--
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