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上港集团(600018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,863,654.81 | 2,134,523.20 | 1,352,519.55 | 620,319.16 | |
收到的税费返还 | 55,332.18 | 43,875.36 | 23,855.48 | 14,874.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 528,887.31 | 329,063.02 | 286,028.03 | 107,624.16 | |
经营活动现金流入小计 | 3,447,874.30 | 2,507,461.57 | 1,662,403.07 | 742,817.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,230,780.51 | 999,202.29 | 625,215.36 | 275,581.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 508,281.82 | 261,218.56 | 172,599.85 | 84,197.08 | |
支付的各项税费 | 243,508.00 | 218,670.10 | 144,156.82 | 66,257.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 444,419.72 | 292,385.83 | 228,504.42 | 96,313.13 | |
经营活动现金流出小计 | 2,426,990.05 | 1,771,476.78 | 1,170,476.46 | 522,349.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,020,884.25 | 735,984.78 | 491,926.61 | 220,468.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,562.33 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 21,317.32 | 17,003.72 | 510.66 | 210.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,051.99 | 17,550.61 | 4,285.50 | 538.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 144,628.09 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,446.78 | 1,519.15 | 1,512.20 | 1,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 204,006.51 | 36,073.49 | 6,308.35 | 2,249.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,455.19 | 161,512.22 | 139,992.80 | 26,266.29 | |
投资所支付的现金 | 196,612.04 | 76,658.24 | 66,024.65 | 66,024.65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,448.84 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 168.35 | 146.73 | 149.97 | 1,502.11 | |
投资活动现金流出小计 | 392,684.42 | 238,317.19 | 206,167.42 | 93,793.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,677.91 | -202,243.70 | -199,859.07 | -91,543.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,830,300.00 | 2,557,800.00 | 1,772,800.00 | 726,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,830,300.00 | 2,557,800.00 | 1,772,800.00 | 726,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,786,168.37 | 2,482,335.03 | 1,867,743.23 | 899,609.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 456,725.23 | 403,337.51 | 130,533.41 | 73,968.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110,079.49 | 82,192.34 | 64,758.21 | 24,075.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,282,893.59 | 2,925,672.54 | 1,998,276.64 | 973,578.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -452,593.59 | -367,872.54 | -225,476.64 | -247,578.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.45 | 931.32 | 637.08 | 690.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 379,595.29 | 166,799.86 | 67,227.98 | -117,962.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 540,055.80 | 540,055.80 | 540,055.80 | 540,055.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 919,651.09 | 706,855.66 | 607,283.78 | 422,093.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 784,779.33 | -- | 347,254.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,564.27 | -- | 3,295.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236,980.86 | -- | 118,344.80 | -- | |
无形资产摊销 | 33,422.15 | -- | 16,664.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12,873.64 | -- | 6,430.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,696.05 | -- | -5,842.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,262.00 | -- | 53.56 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 105,306.04 | -- | 55,077.78 | -- | |
投资损失 | -169,811.97 | -- | -53,601.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,747.61 | -- | -161.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | 7,187.19 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -52,384.54 | -- | -24,157.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 126,061.02 | -- | 25,578.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -50,332.40 | -- | 6,935.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,946.37 | -- | -3,946.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,020,884.25 | -- | 491,926.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 919,651.09 | -- | 607,283.78 | -- | |
现金的期初余额 | 540,055.80 | -- | 540,055.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 379,595.29 | -- | 67,227.98 | -- |
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