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上港集团(600018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,814,265.18 | 2,074,336.08 | 1,336,194.22 | 650,393.93 | |
收到的税费返还 | 12,984.15 | 9,904.76 | 9,031.31 | 2,555.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 311,358.43 | 213,496.46 | 147,708.22 | 37,452.32 | |
经营活动现金流入小计 | 3,138,607.76 | 2,297,737.30 | 1,492,933.74 | 690,401.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,598,342.01 | 1,009,357.33 | 589,918.17 | 288,558.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 603,463.98 | 397,773.50 | 259,635.93 | 132,403.28 | |
支付的各项税费 | 279,421.45 | 262,716.57 | 193,183.86 | 104,334.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 453,787.74 | 352,690.25 | 290,567.23 | 267,185.26 | |
经营活动现金流出小计 | 2,935,015.18 | 2,022,537.64 | 1,333,305.18 | 792,481.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 203,592.58 | 275,199.66 | 159,628.56 | -102,080.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,481.10 | 5,472.19 | 1,769.84 | 857.88 | |
取得投资收益所收到的现金 | 31,715.38 | 45,807.49 | 3,484.24 | 37.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114,197.83 | 34,992.86 | 18,422.18 | 12,995.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,209.77 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 200,604.09 | 86,272.54 | 23,676.26 | 13,891.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,853.87 | 149,074.26 | 116,001.78 | 46,627.90 | |
投资所支付的现金 | 1,448,492.70 | 1,384,422.65 | 13,672.77 | 12,667.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,133.37 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,640,479.94 | 1,533,496.91 | 129,674.55 | 59,295.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,439,875.85 | -1,447,224.37 | -105,998.28 | -45,404.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,035,372.86 | 2,983,642.60 | 1,103,000.00 | 200,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 794,000.00 | 794,000.00 | 545,875.00 | 248,125.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,829,372.86 | 3,777,642.60 | 1,648,875.00 | 448,125.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,970,156.82 | 1,697,163.54 | 1,325,054.79 | 420,893.52 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 560,708.13 | 497,578.14 | 123,181.21 | 23,664.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,528.69 | 72,674.36 | 66,369.79 | 185.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,084.00 | 3,698.26 | 1,135.72 | 548.66 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,534,948.95 | 2,198,439.94 | 1,449,371.72 | 445,106.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,294,423.91 | 1,579,202.66 | 199,503.28 | 3,018.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,447.75 | 5,820.88 | 4,448.18 | 158.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,588.39 | 412,998.83 | 257,581.73 | -144,307.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,151,923.53 | 1,151,923.53 | 1,151,923.53 | 1,151,923.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,221,511.92 | 1,564,922.36 | 1,409,505.26 | 1,007,615.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 808,790.15 | -- | 348,535.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,180.59 | -- | 4,372.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 247,599.29 | -- | 122,555.80 | -- | |
无形资产摊销 | 59,045.52 | -- | 26,631.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14,435.94 | -- | 7,199.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,721.82 | -- | -2,975.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,823.21 | -- | 127.35 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 86,431.90 | -- | 41,004.82 | -- | |
投资损失 | -346,246.63 | -- | -82,086.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -28,844.34 | -- | -552.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,508.48 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -346,224.47 | -- | -292.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -79,967.89 | -- | -134,945.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -220,563.30 | -- | -170,531.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -654.04 | -- | 584.46 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 203,592.58 | -- | 159,628.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,221,511.92 | -- | 1,409,505.26 | -- | |
现金的期初余额 | 1,151,923.53 | -- | 1,151,923.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 69,588.39 | -- | 257,581.73 | -- |
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