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| 上港集团(600018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,367,129.27 | 2,469,168.39 | 1,554,971.38 | 734,317.46 | |
| 收到的税费返还 | 4,910.83 | 3,761.47 | 2,642.63 | 1,381.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 337,631.13 | 280,670.00 | 157,733.75 | 65,774.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,709,671.23 | 2,753,599.87 | 1,715,347.76 | 801,473.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,698,311.84 | 1,205,234.50 | 776,316.80 | 404,658.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 670,100.19 | 470,100.06 | 331,078.39 | 153,189.00 | |
| 支付的各项税费 | 452,486.25 | 420,218.95 | 340,300.61 | 233,875.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 271,469.86 | 259,903.49 | 108,756.37 | 53,314.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,092,368.13 | 2,355,457.00 | 1,556,452.17 | 845,037.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617,303.10 | 398,142.86 | 158,895.59 | -43,563.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,300.40 | 48,042.37 | 29,232.38 | 29,718.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120,547.27 | 115,956.50 | 5,802.84 | 1,178.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,706.75 | 15,870.89 | 6,578.08 | 4,023.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,567.29 | 10,567.29 | 10,567.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,236.19 | 5.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,357.91 | 190,442.05 | 52,180.59 | 34,920.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257,569.56 | 117,098.91 | 69,426.39 | 20,140.70 | |
| 投资所支付的现金 | 256,518.52 | 72,720.65 | 1,422.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,105.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,276.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 650,470.12 | 189,819.56 | 70,848.93 | 20,140.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,112.21 | 622.49 | -18,668.34 | 14,779.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 330,740.00 | 330,740.00 | 330,740.00 | 330,740.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330,740.00 | 330,740.00 | 330,740.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800,585.32 | 1,635,453.32 | 1,064,400.00 | 549,810.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 849,916.57 | 472,597.05 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 857,943.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,989,268.60 | 2,816,109.90 | 1,867,737.05 | 880,550.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,723,909.64 | 3,488,943.19 | 1,993,427.80 | 1,535,642.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 580,912.99 | 535,602.61 | 280,342.81 | 45,545.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106,020.66 | 76,803.62 | 46,882.48 | 1,542.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,916.47 | 210.11 | 367.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,311,739.10 | 4,024,755.90 | 2,274,137.88 | 1,581,188.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,322,470.50 | -1,208,646.00 | -406,400.84 | -700,638.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,800.38 | 17,074.31 | 9,098.01 | -4,700.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,003,479.23 | -792,806.33 | -257,075.57 | -734,122.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,793,515.80 | 2,793,515.80 | 2,793,515.80 | 2,793,515.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,790,036.57 | 2,000,709.46 | 2,536,440.23 | 2,059,393.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 992,584.54 | -- | 488,094.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,416.40 | -- | 2,709.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 251,081.03 | -- | 124,936.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77,605.44 | -- | 37,641.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,562.45 | -- | 7,688.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,393.74 | -- | -2,803.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,677.04 | -- | 70.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,222.64 | -- | 1,645.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111,515.54 | -- | 60,008.39 | -- | |
| 投资损失 | -490,745.23 | -- | -241,117.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -870.02 | -- | -3,691.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.09 | -- | 169.32 | -- | |
| 存货的减少 | -220,937.46 | -- | -64,045.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,984.89 | -- | -74,551.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -136,929.16 | -- | -178,238.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,241.29 | -- | 381.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 617,303.10 | -- | 158,895.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,790,036.57 | -- | 2,536,440.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,793,515.80 | -- | 2,793,515.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,003,479.23 | -- | -257,075.57 | -- | |
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