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| 上港集团(600018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,751,984.26 | 2,247,483.39 | 1,320,400.09 | 575,563.83 | |
| 收到的税费返还 | 37,994.23 | 53,500.42 | 7,828.19 | 2,101.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366,877.82 | 544,803.52 | 373,092.80 | 152,818.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,156,856.31 | 2,845,787.33 | 1,701,321.08 | 730,484.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,881,535.76 | 1,063,018.36 | 670,616.29 | 373,971.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 633,757.58 | 434,068.21 | 294,658.35 | 138,739.34 | |
| 支付的各项税费 | 317,850.16 | 269,276.45 | 178,767.78 | 111,698.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,071.11 | 415,251.50 | 254,429.01 | 126,032.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,038,214.61 | 2,181,614.53 | 1,398,471.44 | 750,441.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,118,641.70 | 664,172.80 | 302,849.64 | -19,957.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,622.24 | 47,689.44 | 29,011.17 | 18,796.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226,621.86 | 205,446.72 | 84,214.95 | 69,473.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,119.70 | 2,481.03 | 847.01 | 461.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201,402.74 | 240,946.11 | 46,067.03 | 8,465.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 584,855.97 | 496,563.31 | 160,140.15 | 97,197.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 412,747.70 | 210,481.53 | 156,492.61 | 43,623.07 | |
| 投资所支付的现金 | 469,604.44 | 579,984.42 | 102,942.04 | 27,989.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90,647.33 | 95,855.18 | 95,598.96 | 70,376.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 209,175.27 | 149,427.07 | 44,536.99 | 13,868.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,182,174.75 | 1,035,748.20 | 399,570.60 | 155,857.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -597,318.78 | -539,184.90 | -239,430.45 | -58,660.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,870.00 | 727.20 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,870.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,714,234.91 | 2,373,953.72 | 1,592,802.51 | 241,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 694,328.85 | 692,397.91 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,412,433.76 | 3,067,078.82 | 1,593,202.51 | 241,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,820,523.35 | 2,197,723.25 | 483,074.16 | 209,163.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 534,878.27 | 506,247.87 | 90,701.27 | 36,915.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90,880.68 | 73,060.36 | 28,110.92 | 450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,457.83 | 2,759.54 | 893.88 | 0.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,617,859.44 | 2,706,730.67 | 574,669.31 | 246,078.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,425.68 | 360,348.16 | 1,018,533.19 | -4,378.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,960.34 | -2,264.78 | 11,291.01 | 6,451.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,936.89 | 483,071.28 | 1,093,243.39 | -76,544.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,790,036.57 | 1,790,036.57 | 1,790,036.57 | 1,790,036.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,068,973.46 | 2,273,107.85 | 2,883,279.96 | 1,713,491.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 918,340.33 | -- | 432,885.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,970.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 257,946.94 | -- | 126,686.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79,563.75 | -- | 39,312.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,663.77 | -- | 8,779.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,958.55 | -- | -1,037.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,238.80 | -- | 89.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,061.75 | -- | -10,452.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,621.82 | -- | 47,804.22 | -- | |
| 投资损失 | -532,161.70 | -- | -228,999.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,723.54 | -- | -443.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 654.30 | -- | 13,235.17 | -- | |
| 存货的减少 | -207,150.35 | -- | -49,732.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 108,952.75 | -- | -51,211.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 393,072.03 | -- | -27,908.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 139.62 | -- | 1,658.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,118,641.70 | -- | 302,849.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,068,973.46 | -- | 2,883,279.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,790,036.57 | -- | 1,790,036.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 278,936.89 | -- | 1,093,243.39 | -- | |
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