上港集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上港集团(600018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,751,984.262,247,483.391,320,400.09575,563.83
收到的税费返还37,994.2353,500.427,828.192,101.59
收到的其他与经营活动有关的现金366,877.82544,803.52373,092.80152,818.72
经营活动现金流入小计4,156,856.312,845,787.331,701,321.08730,484.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,881,535.761,063,018.36670,616.29373,971.53
支付给职工以及为职工支付的现金633,757.58434,068.21294,658.35138,739.34
支付的各项税费317,850.16269,276.45178,767.78111,698.46
支付的其他与经营活动有关的现金205,071.11415,251.50254,429.01126,032.21
经营活动现金流出小计3,038,214.612,181,614.531,398,471.44750,441.54
经营活动产生的现金流量净额1,118,641.70664,172.80302,849.64-19,957.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,622.2447,689.4429,011.1718,796.44
取得投资收益所收到的现金226,621.86205,446.7284,214.9569,473.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,119.702,481.03847.01461.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额89.44------
收到的其他与投资活动有关的现金201,402.74240,946.1146,067.038,465.58
投资活动现金流入小计584,855.97496,563.31160,140.1597,197.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金412,747.70210,481.53156,492.6143,623.07
投资所支付的现金469,604.44579,984.42102,942.0427,989.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额90,647.3395,855.1895,598.9670,376.86
支付的其他与投资活动有关的现金209,175.27149,427.0744,536.9913,868.41
投资活动现金流出小计1,182,174.751,035,748.20399,570.60155,857.80
投资活动产生的现金流量净额-597,318.78-539,184.90-239,430.45-58,660.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,870.00727.20400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,870.00--400.00--
取得借款收到的现金2,714,234.912,373,953.721,592,802.51241,700.00
发行债券收到的现金694,328.85692,397.91----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,412,433.763,067,078.821,593,202.51241,700.00
偿还债务支付的现金2,820,523.352,197,723.25483,074.16209,163.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金534,878.27506,247.8790,701.2736,915.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润90,880.6873,060.3628,110.92450.00
支付其他与筹资活动有关的现金262,457.832,759.54893.880.06
筹资活动现金流出小计3,617,859.442,706,730.67574,669.31246,078.45
筹资活动产生的现金流量净额-205,425.68360,348.161,018,533.19-4,378.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,960.34-2,264.7811,291.016,451.65
五、现金及现金等价物净增加额278,936.89483,071.281,093,243.39-76,544.77
加:期初现金及现金等价物余额1,790,036.571,790,036.571,790,036.571,790,036.57
六、期末现金及现金等价物余额2,068,973.462,273,107.852,883,279.961,713,491.80
附注
净利润918,340.33--432,885.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,970.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧257,946.94--126,686.58--
无形资产摊销79,563.75--39,312.30--
长期待摊费用摊销15,663.77--8,779.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,958.55---1,037.51--
固定资产报废损失2,238.80--89.32--
公允价值变动损失-16,061.75---10,452.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用112,621.82--47,804.22--
投资损失-532,161.70---228,999.38--
递延所得税资产减少-26,723.54---443.56--
递延所得税负债增加654.30--13,235.17--
存货的减少-207,150.35---49,732.92--
经营性应收项目的减少108,952.75---51,211.79--
经营性应付项目的增加393,072.03---27,908.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他139.62--1,658.81--
经营活动产生现金流量净额1,118,641.70--302,849.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,068,973.46--2,883,279.96--
现金的期初余额1,790,036.57--1,790,036.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额278,936.89--1,093,243.39--
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