上港集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上港集团(600018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,611,610.532,790,338.141,536,732.31759,604.25
收到的税费返还3,806.842,873.111,964.551,191.67
收到的其他与经营活动有关的现金398,779.77285,109.11199,607.9297,398.66
经营活动现金流入小计4,014,197.153,078,320.361,738,304.78858,194.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,689,970.051,223,430.47733,265.35375,866.91
支付给职工以及为职工支付的现金660,954.70477,212.27325,048.11168,296.13
支付的各项税费367,918.20326,763.47202,181.30129,828.36
支付的其他与经营活动有关的现金334,281.15209,387.33155,068.54104,842.47
经营活动现金流出小计3,053,124.112,236,793.541,415,563.30778,833.87
经营活动产生的现金流量净额961,073.04841,526.82322,741.4879,360.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,673.77115,189.37120,876.403,669.12
取得投资收益所收到的现金335,437.38266,332.96206,691.05202,032.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,757.1726,917.5818,567.569,781.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,900.20------
投资活动现金流入小计494,768.52408,439.91346,135.01215,482.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金203,953.57141,076.43119,791.9092,537.83
投资所支付的现金107,560.0066,567.5025,250.0025,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额433.52433.52433.52433.52
支付的其他与投资活动有关的现金1,304.54------
投资活动现金流出小计313,251.62208,077.44145,475.41118,871.35
投资活动产生的现金流量净额181,516.90200,362.47200,659.5996,611.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,588,817.891,851,144.75846,544.3636,614.11
发行债券收到的现金669,722.51683,694.78----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,258,540.402,534,839.53846,544.3636,614.11
偿还债务支付的现金2,768,025.522,749,468.221,169,691.4297,950.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金578,942.77516,719.9881,362.3024,113.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润119,376.4527,374.3024,388.67162.25
支付其他与筹资活动有关的现金241,238.278,263.851,293.46766.27
筹资活动现金流出小计3,588,206.553,274,452.051,252,347.18122,830.30
筹资活动产生的现金流量净额-329,666.16-739,612.52-405,802.82-86,216.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,832.27-6,475.12-3,368.95-430.46
五、现金及现金等价物净增加额803,091.52295,801.65114,229.3189,325.19
加:期初现金及现金等价物余额1,221,511.921,221,511.921,221,511.921,221,511.92
六、期末现金及现金等价物余额2,024,603.441,517,313.581,335,741.241,310,837.12
附注
净利润1,284,641.35--402,916.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5,889.97---4,511.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧244,822.10--122,734.31--
无形资产摊销80,987.71--41,791.44--
长期待摊费用摊销14,779.88--7,220.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,213.71---10,824.08--
固定资产报废损失1,064.63--266.77--
公允价值变动损失-9,546.74------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用100,395.20--47,168.59--
投资损失-465,451.22---185,005.08--
递延所得税资产减少-6,940.76--6,386.67--
递延所得税负债增加55,862.61---4.05--
存货的减少-225,499.46---97,658.05--
经营性应收项目的减少-48,955.39--48,929.07--
经营性应付项目的增加205,718.65---57,955.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-248,701.84--1,285.34--
经营活动产生现金流量净额961,073.04--322,741.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,024,603.44--1,335,741.24--
现金的期初余额1,221,511.92--1,221,511.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额803,091.52--114,229.31--
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