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上港集团(600018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,611,610.53 | 2,790,338.14 | 1,536,732.31 | 759,604.25 | |
收到的税费返还 | 3,806.84 | 2,873.11 | 1,964.55 | 1,191.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 398,779.77 | 285,109.11 | 199,607.92 | 97,398.66 | |
经营活动现金流入小计 | 4,014,197.15 | 3,078,320.36 | 1,738,304.78 | 858,194.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,689,970.05 | 1,223,430.47 | 733,265.35 | 375,866.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 660,954.70 | 477,212.27 | 325,048.11 | 168,296.13 | |
支付的各项税费 | 367,918.20 | 326,763.47 | 202,181.30 | 129,828.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 334,281.15 | 209,387.33 | 155,068.54 | 104,842.47 | |
经营活动现金流出小计 | 3,053,124.11 | 2,236,793.54 | 1,415,563.30 | 778,833.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 961,073.04 | 841,526.82 | 322,741.48 | 79,360.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130,673.77 | 115,189.37 | 120,876.40 | 3,669.12 | |
取得投资收益所收到的现金 | 335,437.38 | 266,332.96 | 206,691.05 | 202,032.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,757.17 | 26,917.58 | 18,567.56 | 9,781.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,900.20 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 494,768.52 | 408,439.91 | 346,135.01 | 215,482.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,953.57 | 141,076.43 | 119,791.90 | 92,537.83 | |
投资所支付的现金 | 107,560.00 | 66,567.50 | 25,250.00 | 25,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 433.52 | 433.52 | 433.52 | 433.52 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,304.54 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 313,251.62 | 208,077.44 | 145,475.41 | 118,871.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 181,516.90 | 200,362.47 | 200,659.59 | 96,611.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,588,817.89 | 1,851,144.75 | 846,544.36 | 36,614.11 | |
发行债券收到的现金 | 669,722.51 | 683,694.78 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,258,540.40 | 2,534,839.53 | 846,544.36 | 36,614.11 | |
偿还债务支付的现金 | 2,768,025.52 | 2,749,468.22 | 1,169,691.42 | 97,950.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 578,942.77 | 516,719.98 | 81,362.30 | 24,113.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,376.45 | 27,374.30 | 24,388.67 | 162.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,238.27 | 8,263.85 | 1,293.46 | 766.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,588,206.55 | 3,274,452.05 | 1,252,347.18 | 122,830.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -329,666.16 | -739,612.52 | -405,802.82 | -86,216.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,832.27 | -6,475.12 | -3,368.95 | -430.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 803,091.52 | 295,801.65 | 114,229.31 | 89,325.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,221,511.92 | 1,221,511.92 | 1,221,511.92 | 1,221,511.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,024,603.44 | 1,517,313.58 | 1,335,741.24 | 1,310,837.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,284,641.35 | -- | 402,916.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -5,889.97 | -- | -4,511.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244,822.10 | -- | 122,734.31 | -- | |
无形资产摊销 | 80,987.71 | -- | 41,791.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14,779.88 | -- | 7,220.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,213.71 | -- | -10,824.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,064.63 | -- | 266.77 | -- | |
公允价值变动损失 | -9,546.74 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 100,395.20 | -- | 47,168.59 | -- | |
投资损失 | -465,451.22 | -- | -185,005.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,940.76 | -- | 6,386.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | 55,862.61 | -- | -4.05 | -- | |
存货的减少 | -225,499.46 | -- | -97,658.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -48,955.39 | -- | 48,929.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 205,718.65 | -- | -57,955.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -248,701.84 | -- | 1,285.34 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 961,073.04 | -- | 322,741.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,024,603.44 | -- | 1,335,741.24 | -- | |
现金的期初余额 | 1,221,511.92 | -- | 1,221,511.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 803,091.52 | -- | 114,229.31 | -- |
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