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| 上港集团(600018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,440,765.45 | 2,517,632.87 | 1,492,872.66 | 728,831.52 | |
| 收到的税费返还 | 5,399.77 | 4,412.74 | 2,064.46 | 967.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 402,780.35 | 269,007.24 | 152,155.20 | 93,052.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,848,945.57 | 2,791,052.85 | 1,647,092.32 | 822,851.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,870,859.05 | 1,283,218.50 | 763,766.60 | 354,405.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 715,175.97 | 489,361.65 | 344,732.61 | 164,056.16 | |
| 支付的各项税费 | 345,241.86 | 321,504.32 | 206,203.77 | 91,743.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 346,653.32 | 263,252.74 | 180,228.33 | 206,714.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,277,930.20 | 2,357,337.21 | 1,494,931.30 | 816,919.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 571,015.37 | 433,715.65 | 152,161.02 | 5,932.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 446,189.70 | 343,053.38 | 328,964.27 | 36,532.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111,434.72 | 100,555.89 | 11,055.72 | 8,974.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,525.87 | 6,833.14 | 1,617.16 | 624.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,265,513.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.09 | 1,809.78 | 1,809.78 | 120.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,833,789.23 | 452,252.19 | 343,446.93 | 46,251.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,490.49 | 91,788.20 | 38,666.03 | 19,283.05 | |
| 投资所支付的现金 | 732,304.27 | 591,837.41 | 151,838.65 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 217,971.48 | 217,661.48 | 217,661.48 | 637,521.99 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,856.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,221,622.77 | 901,287.09 | 408,166.16 | 680,805.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 612,166.46 | -449,034.90 | -64,719.23 | -634,553.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,349,904.06 | 3,093,646.42 | 1,911,390.00 | 1,103,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,366,004.06 | 3,109,746.42 | 1,927,490.00 | 1,119,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,686,057.09 | 2,134,293.54 | 1,395,833.88 | 748,193.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 684,948.52 | 522,443.93 | 447,338.61 | 42,355.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141,260.25 | 101,428.25 | 72,960.76 | 97.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421,296.14 | 421,779.17 | 421,121.82 | 402.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,792,301.75 | 3,078,516.64 | 2,264,294.31 | 790,950.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -426,297.68 | 31,229.78 | -336,804.31 | 329,029.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,028.21 | 17,230.06 | 412.27 | -5,754.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 768,912.36 | 33,140.58 | -248,950.25 | -305,347.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,024,603.44 | 2,024,603.44 | 2,024,603.44 | 2,024,603.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,793,515.80 | 2,057,744.02 | 1,775,653.19 | 1,719,255.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,147,202.11 | -- | 399,422.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,889.05 | -- | 1,873.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 255,201.32 | -- | 129,495.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77,113.45 | -- | 38,416.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,873.61 | -- | 7,729.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,771.74 | -- | -575.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,455.47 | -- | 40.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,860.16 | -- | 28,230.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145,846.34 | -- | 72,494.48 | -- | |
| 投资损失 | -622,570.15 | -- | -227,639.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,804.44 | -- | -8,021.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54,804.76 | -- | 756.17 | -- | |
| 存货的减少 | -433,334.61 | -- | -185,178.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,990.01 | -- | -135,396.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,280.53 | -- | 30,269.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -39.84 | -- | 244.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 571,015.37 | -- | 152,161.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,793,515.80 | -- | 1,775,653.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,024,603.44 | -- | 2,024,603.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 768,912.36 | -- | -248,950.25 | -- | |
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